بهترین سهام نفتی برای خرید در حال حاضر، به گفته طرفداران

نوسانات قیمت نفت خام، یافتن بهترین ذخایر نفت را برای خرید کمی پیچیده تر کرده است.

سهام های نفتی در سالی ناامیدکننده برای سهام، برنده های نادری بوده اند، اما نوسانات (در برگه جدید باز می شود) در قیمت های انرژی، یافتن بهترین سهام نفتی را برای شرط بندی برای سال 2023 دشوارتر می کند.

معاملات آتی نفت خام (در برگه جدید باز می شود) که در حال حاضر از بالاترین سطح خود پایین آمده است، در بحبوحه افزایش نگرانی در مورد تقاضا از سوی چین، یکی از بزرگترین مصرف کنندگان انرژی در جهان، به شدت کاهش یافت.

در واقع، معاملات آتی نفت خام ایالات متحده بیش از 15 درصد از 4 نوامبر کاهش یافته است و برای مدت کوتاهی از تمام رشدهای سال 2022 خود در یک نقطه در جلسه روز دوشنبه چشم پوشی کرد.

در Kiplinger’s Personal Finance مشترک شوید

سرمایه گذار باهوش تر و آگاه تر باشید.

برای خبرنامه های الکترونیکی رایگان کیپلینگر ثبت نام کنید

با بهترین توصیه های تخصصی کیپلینگر در زمینه سرمایه گذاری، مالیات، بازنشستگی، امور مالی شخصی و موارد دیگر - مستقیماً به ایمیل شما - سود ببرید و موفق شوید.

با بهترین توصیه های تخصصی کیپلینگر - مستقیماً به ایمیل شما - سود ببرید و موفق شوید.

این افزایش قیمت در بخش نفت و گاز S& P 500 احساس شده است. درست است که در سال 2022 تا کنون 70 درصد افزایش یافته است، اما این شاخص در پنج جلسه گذشته 2. 4 درصد از ارزش خود را از دست داده است.

در حالی که برای کمک به تجارت انرژی خیلی زود است (در برگه جدید باز می شود)، احتمالاً منصفانه است که بگوییم که ساده ترین پول قبلاً به دست آمده است. با در نظر گرفتن این موضوع، زمان خوبی به نظر می رسید که ببینیم کدام سهام نفت اکتشاف و تولید S& P 500 بالاترین توصیه را از سوی تحلیلگران صنعت دریافت می کند.

برای این منظور، بر اساس داده های S& P Global Market Intelligence، بخش نفت و گاز S& P 500 را برای سهام نفت با بالاترین توصیه های اجماع بررسی کردیم.

نکته ای سریع در مورد سیستم رتبه بندی S& P Global Market Intelligence: S& P توصیه های سهام تحلیلگران را بررسی می کند و آنها را در مقیاس پنج درجه ای امتیاز می دهد، که در آن 1. 0 برابر با خرید قوی و 5. 0 یک فروش قوی است. هر امتیازی مساوی یا کمتر از 2. 5 به این معنی است که تحلیلگران به طور متوسط سهام را در خرید ارزیابی می کنند. هرچه یک امتیاز به 1. 0 نزدیک تر شود، توصیه خرید اجماع قوی تر است.

در زیر، لطفاً سه سهام نفتی وال استریت را با بالاترین رتبه برای خرید در حال حاضر بیابید.(سهام به ترتیب معکوس توصیه های اجماع تحلیلگران، از پایین ترین به بالاترین میزان اعتقاد، فهرست بندی می شوند. رتبه بندی ها و داده های بازار در تاریخ 28 نوامبر است.)

3. Diamondback Energy

• ارزش بازار: 25. 3 میلیارد دلار
• بازده سود سهام: 6. 0%
• توصیه اجماع تحلیلگران: 1. 70 (خرید)

Diamondback Energy (FANG) یک شرکت مستقل نفت و گاز طبیعی با تولید متمرکز در حوضه پرمین غرب تگزاس است. سهام تاکنون 33 ٪ در سال جاری افزایش یافته است که در واقع چیزی ناامید کننده است.

دلیلش این است که Fang در واقع یک بخش محوری است. بخش انرژی S& P 500 با افزایش قیمت YTD بیش از 60 ٪ نشسته است. اما تحلیلگران می گویند که کمبود نسبی Fang فقط آن را برای سودهای بیشتر پیش رو تنظیم می کند. با متوسط قیمت هدف 181. 40 دلار ، خیابان به سهام ضمنی قیمت 26 ٪ در سال آینده یا حدود 26 ٪ می دهد.

سود سهام سخاوتمندانه را اضافه کنید ، و بازده کل 12 ماهه ضمنی به 32 ٪ می رسد.

بولز به ارزیابی قانع کننده فانگ - و تعهد مدیریت برای بازگشت پول نقد به سهامداران از طریق بازپرداخت و سود سهام - استناد می کند و دلایلی برای سازنده بودن در این نام است.

در همین حال ، هیچ کس با برنامه سرمایه Diamondback در حال جابجایی نیست زیرا مربوط به سرمایه گذاران است.

"Biju Perincheril" ، تحلیلگر گروه مالی Susquehaa می نویسد: "مدیریت متعهد به بازگشت بیش از 75 ٪ جریان نقدی آزاد به سهامداران است ، با خرید و سود سهام متغیر که سود سهام در حال رشد را تکمیل می کند."

از 30 تحلیلگر که در مورد نیش نظرات صادر می کنند ، 15 آن را در خرید قوی ، 11 می گویند خرید ، دو نفر آن را نگه می دارند و دو می گویند فروش. این نوع محکومیت وضعیت Diamondback Energy را به عنوان یکی از بهترین سهام نفتی برای خرید هم اکنون تقویت می کند.

2. conocophillips

• ارزش بازار: 154. 3 میلیارد دلار
• سود سهام: 1. 9 ٪
• توصیه اجماع تحلیلگران: 1. 68 (خرید)

سهام در ConocoPhillips (COP (در برگه جدید باز می شود)) تاکنون در سال 2022 72 ٪ افزایش یافته است و تحلیلگران می گویند که هنوز هم جایی برای اجرای آن دارند.

بیل سلسکی ، تحلیلگر تحقیقات ARGUS می نویسد: "ما همچنان اعتقاد داریم که قدرت و مکان ترازنامه یک شرکت در منحنی هزینه بسیار مهم است و از آن شرکت های اکتشافی و تولیدی که به خوبی برای مدیریت یک دوره بالقوه طولانی از قیمت های بی ثبات نفت هستند ، حمایت می کنند."خرید)"ما معتقدیم که COP یکی از این شرکت ها است."

سلسکی و سایر گاوهای پلیس بر اندازه شرکت ، مقیاس و ترکیبی از "هر دو پروژه چرخه بلند و غیر متعارف" تأکید می کنند. سوابق ConocoPhillips از "سرمایه گذاری منضبط ، جریان نقدی آزاد قوی و بازده مداوم پول نقد به سهامداران از طریق سود سهام و بازپرداخت سهام" همچنین از پرونده خرید برای سرمایه گذاران بلند مدت پشتیبانی می کند.

و مانند بسیاری از بهترین سهام نفتی برای خرید هم اکنون ، سهام COP هنوز هم نسبتاً ارزان به نظر می رسد. عدم اطمینان در مورد دوره آینده قیمت نفت ، سهام COP را فقط 9. 2 برابر درآمد تحلیلگران 2023 برای هر سهم (EPS) تغییر داده است. این یک معامله کاملاً در مقایسه با میانگین پنج ساله سهام 21. 2 بار EPS پیش بینی شده ، در هر گزارش سهام پالایش به علاوه است.

با آن به عنوان پس زمینه ، جای تعجب ندارد که صعودی در خیابان فراوان است. از 28 تحلیلگر که نظرات خود را در مورد COP ردیابی شده توسط اطلاعات بازار جهانی S& P صادر می کنند ، 15 آن را یک خرید قوی می نامند ، 9 نرخ آن را در خرید ، دو نفر آن را در حالت نگهدارنده و دو می گویند.

با متوسط قیمت هدف 137. 85 دلار و سود سهام 1. 9 ٪ ، خیابان به پلیس بازده 12 ماهه ضمنی در حدود 13 ٪ می دهد.

1. منابع EOG

• ارزش بازار: 80. 3 میلیارد دلار
• سود سهام: 2. 3 ٪
• توصیه اجماع تحلیلگران: 1. 55 (خرید)

EOG Resources (EOG (در برگه جدید باز می شود)) یکی دیگر از شرکت های اکتشافی و تولید نفت و گاز است که تحلیلگران می گویند که برای پمپ کردن جریان های نقدی آزاد به سهامداران خود در اولویت قرار دارد.

اگرچه بازار مطمئناً موافق است ، امسال با ارسال سهام EOG بیش از 53 ٪ ، وال استریت می گوید این سهام نفت به تازگی آغاز شده است.

سلسکی آرگوس تحقیقاتی می نویسد: "ما معتقدیم که EOG از فرصت های حفاری قوی ، بازده متوسط بالاتر از صنعت و یک تیم مدیریت انضباطی بهره می برد.""EOG یکی از بازیکنان پیشرو در شیل باککن و یکی از بزرگترین تولید کنندگان در Eagle Ford است. ما انتظار داریم که حضور گسترده این شرکت در این مناطق مهم شیل از رشد تولید طولانی مدت حمایت کند."

سلسکی همچنین از "ترازنامه قوی و سابقه رشد سود سهام" شرکت می کند و او به سختی تنها است.

از 29 تحلیلگر تحت پوشش EOG که توسط S& P Global Market Intelligence ، 18 مورد آن را در خرید قوی ، هفت می گویند خرید ، سه آن را نگه می دارند و یک آن را در فروش قرار می دهند. هدف متوسط قیمت آنها 156. 67 دلار این سهام نفت را نشان می دهد که در 12 ماه آینده حدود 15 ٪ صعودی است. سود سهام را اضافه کنید ، و بازده کل ضمنی به 18 ٪ نزدیک است.

با این حال ، جایی که EOG واقعاً در ارزش خود قرار دارد. سهام با تخمین 8. 8 برابر تحلیلگران 2023 EPS تغییر می کند. این یک قیمت ارزان برای پرداخت پیش بینی یک شرکت برای تولید متوسط EPS سالانه نزدیک به 29 ٪ در طی سه تا پنج سال آینده است.

Dan Burrows نویسنده ارشد سرمایه گذاری کیپلینگر است که تمام وقت در سال 2016 به انتشارات اوت پیوست.

یک روزنامه نگار مالی طولانی مدت ، دن جانباز SmartMoney ، MarketWatch ، CBS MoneyWatch ، InvestorPlace و DailyFinance است. وی برای وال استریت ژورنال ، بلومبرگ ، گزارش های مصرف کننده ، مجله ارشد و مجله بوستون نوشت و داستانهای وی در روزنامه های نیویورک دیلی نیوز ، اخبار سان خوزه مرکوری و روزانه تجارت سرمایه گذار ، از جمله سایر نشریات ظاهر شده است. دن به عنوان یک نویسنده ارشد در DailyFinance AOL ، اخبار بازار را از کف بورس اوراق بهادار نیویورک گزارش داد و یک بخش ویدیویی هفتگی را در مورد سهام خود میزبانی کرد.

روزگاری - قبل از روزهای وی به عنوان خبرنگار مالی و دستیار ویرایشگر مالی در کاغذ افسانه ای تجارت مد روز - دن برای مجله جاسوسی کار می کرد ، در شرکت Time شرکت می کرد و وقتی که جادوگران لاد چیزی بودند ، به مجله ماکسیم کمک می کردند. او همچنین برای جوایز دستاوردهای مشکوک مجله Esquire نوشته شده است.

دن در نقش فعلی خود در کیپلینگر در مورد سهام ، درآمد ثابت ، ارز ، کالاها ، وجوه ، اقتصاد کلان و موارد دیگر می نویسد.

دن دارای مدرک لیسانس از کالج اوبرلین و مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه کلمبیا است.

افشای اطلاعات: دن سهام یا اوراق بهادار دیگر را تجارت نمی کند. در عوض ، او به طور متوسط دلار به صندوق های ارزان قیمت و صندوق های شاخص می پردازد و آنها را برای همیشه در حساب های تحت مالیات نگه می دارد.