استراتژی تجارت باند بولینگر

ما در حال بررسی نحوه استفاده از Bollinger Band Squeeze یک استراتژی معاملاتی از جمله قوانینی است که استراتژی را راهنمایی می کند. ما با نگاه سریع به آنچه Bollinger Band درباره همه چیز چیست ، شروع خواهیم کرد. در مرحله اول ، این یک ابزار محبوب با معامله گران در انواع بازارهای مالی به دلیل همه کاره بودن آن است. Bollinger Band ابزاری برای تجارت است که گروهی از خطوط روند را ارائه می دهد. این خطوط روند دو انحراف استاندارد (هم مثبت و هم منفی) به دور از میانگین حرکت ساده قیمت دارایی ترسیم شده است. به عبارت دیگر ، خطوط روند در یک سطح انحراف استاندارد بیش از حد متوسط و زیر میانگین حرکت قیمت ترسیم می شوند. خطوط Trendlines نیز به عنوان گروهها گفته می شود.

Bollinger Band یک شاخص فنی است که برای اندازه گیری نوسانات عمل می کند. این امر با کمک به اندازه گیری بالا یا پایین قیمت دارایی نسبت به حرکات قیمت قبلی به این امر دست می یابد. باند بولینگر یک شاخص عالی از نوسانات است زیرا فاصله بین خطوط روند بر اساس انحراف استاندارد است. این امر باعث می شود باند بولینگر بتواند با نوسانات نوسانات در قیمت اساسی یک دارایی تنظیم شود.

Bollinger Band از دو پارامتر اصلی موسوم به انحراف استاندارد و دوره استفاده می کند. این پارامترها دارای مقادیر پیش فرض هستند: انحراف استاندارد = 2 و دوره = 20. اما همیشه می توانید مقادیر متناسب با شرایط بازار غالب را سفارشی کنید. از آنجا که از انحراف استاندارد برای اندازه گیری نوسانات استفاده می شود ، مشاهده و مشخص کردن اقدامات قیمت در بازار را آسان تر می کند. بنابراین ، هنگامی که قیمت بالا می رود ، خطوط روند گروه بولینگر گسترده تر می شوند و با کاهش قیمت باریک تر می شوند. این ماهیت پویا باند بولینگر باعث می شود تا در طیف گسترده ای از بازارهای مالی مفید باشد.

باند بولینگر از باند تحتانی و باند فوقانی تشکیل شده است که به صورت جفت به همراه میانگین متحرک استفاده می شود. گروه بولینجر توسط جان بولینگر ، معامله گر با تجربه گسترده در بازارهای مالی ساخته شده است. در ابتدا ، وی ابزاری را برای استفاده در معاملات سهام ایجاد کرد. اما با گذشت سالها ، معامله گران شروع به تحقق سودمندی آن در سایر بازارهای مالی ، مانند بازار فارکس کردند. همچنین می تواند در انواع مختلفی از بازه های زمانی استفاده شود.

از طریق ارزیابی مهم رفتار قیمت در بازار با استفاده از باند بولینگر ، یک معامله گر می تواند سیگنال های ورود به تجارت را برای یک دارایی خاص تنظیم کند. این امر به این دلیل است که گروه بولینگر به معامله گران کمک می کند تا سناریوهایی را که نشان می دهد یک دارایی تحت شرایط بیش از حد یا بیش از حد قرار دارد ، شناسایی کنند. سپس معامله گران می توانند از فرصت های معاملاتی که توسط گروه بولینگر در دسترس است سرمایه گذاری کنند.

چگونه گروه بولینگر کار می کند

قبلاً خاطرنشان کردیم که باند بولینگر شامل باند پایین و باند فوقانی است. این دو باند جنبه های اساسی استفاده از باند بولینگر هستند زیرا آنها به عنوان شاخصی از شرایط غالب بازار عمل می کنند. در زیر روشهای مختلفی که گروه بولینگر کار می کند وجود دارد.

• هنگامی که فاصله بسیار زیادی بین باندهای فوقانی و تحتانی وجود دارد ، نوسانات افزایش می یابد. این ممکن است سیگنالی باشد که هر روند فعلی به پایان می رسد.
• هر زمان که نوارهای فوقانی و تحتانی در زمان نوسانات کم سفت شوند ، احتمال حرکت ناگهانی قیمت در هر جهت را افزایش می دهد. این ممکن است منجر به شروع یک حرکت گرایش شود. اما به یک حرکت دروغین در جهت مخالف توجه داشته باشید که قبل از شروع روند واقعی معکوس می شود.
• قیمت می تواند برای دوره های طولانی در طی روندهای قوی از یک پاکت باند فراتر رود. ممکن است استفاده از یک نوسان ساز حرکت در این سناریو ایده آل باشد و تحقیقات دیگری انجام دهد تا بدانید که آیا تلاش برای سود بیشتر است.
• هنگامی که قیمت از گروهها خارج می شود ، پیش بینی می شود که یک روند قوی ادامه یابد. با این حال ، اگر قیمت فوراً به گروه برگردد ، قدرت مورد انتظار باطل می شود.
• قیمت ها تمایل دارند که در پاکت باند های فوقانی و تحتانی که در آن قبل از حرکت به گروه دیگر ، یک باند را لمس می کنند ، گزاف گویی کنند. از این نوسانات قیمت می توان برای مشخص کردن اهداف سود احتمالی استفاده کرد. به عنوان مثال ، اگر قیمت قبل از عبور از میانگین متحرک ، از باند پایین گزاف گویی کند ، باند فوقانی سپس هدف سود است.

فشار باند بولینگر

فشار باند بولینگر چیست؟این به وضعیتی اشاره دارد که در آن نوارهای بیرونی باند بولینگر باریک می شوند. این نام به این نام داده می شود زیرا هنگامی که گروه ها شروع به باریک شدن می کنند ، قیمت نیز شروع به فشردن می کند. وقتی این اتفاق در بازار رخ دهد ، برای معامله گر قابل مشاهده است.

نمودار زیر منطقه ای را نشان می دهد که یک باند بولینگر در آن رخ می دهد. نمودارها مشاهده چگونگی وقوع انقباضات و گسترش در گروه بولینگر را بسیار آسان می کند.

فشار باند بولینگر

در نمودار ، باند های فوقانی و تحتانی با شروع طیف وسیعی از اقدامات قیمت ، محکم می شوند. این امر معمولاً زمانی اتفاق می افتد که ادغام بازارها وجود داشته باشد که منجر به ایجاد دامنه جانبی شود. نمودار زیر نشان می دهد که در گسترش باند بولینگر چه اتفاقی می افتد.

گسترش باند بولینگر

از نمودار مشخص است که وقتی گسترش باند های بیرونی با حرکت در جهات مخالف رخ می دهد ، قیمت ناگهان افزایش می یابد. این نشان می دهد که بلافاصله پس از فشار دادن باند بولینگر چه شکلی به نظر می رسد.

اکنون می توانیم ببینیم که استراتژی تجارت Bollinger Band Squeeze برای شروع موقعیت معاملاتی قبل از وقوع یک شکست است. پس از پایان یافتن قیمت ، معامله گران می توانند موقعیت ایده آل (طولانی یا کوتاه) را بر روی یک دارایی خاص بگیرند.

گسترش نوسانات و انقباض

برای قدردانی از ساختار استراتژی تجارت Bollinger Band Band ، لازم است اهمیت نوسانات در بازارهای مالی را درک کنیم. نوسانات به عنوان وقوع میانگین برگشت در بازارهای مالی دیده می شود. به عبارت دیگر ، نوسانات به وجود یک آبشار قابل توجه و جریان در بازارها اشاره دارد.

قیمت ها به طور کلی از دوره های نوسانات کم به دوره هایی با نوسانات بالا منتقل می شوند و از آنجا که این یک فرآیند چرخه ای است ، همیشه در بازار وجود دارد. دانستن این واقعیت می تواند تاجران را در بازار ایجاد کند. این امر به این دلیل است که پیش بینی گرایش بازارهای تحت این چرخه نوسانات بسیار ساده تر از جهت واقعی حرکات بازار است.

از آنجا که پیش بینی جهت احتمالی قیمت نسبت به چرخه نوسانات دشوارتر است ، بنابراین شکستن نوسانات باند بولینگر ایده آل است. مشهور است که بازارها هر بار در یک جهت واحد حرکت نمی کنند. قبل از اینکه دوره های حرکتی جانبی به دست بیاید ، همیشه دوره های گرایش در بازارها وجود خواهد داشت.

جریان سفارش همیشه از حوزه های تعادل قیمت یا تعادل به دوره های حرکات روند یا عدم تعادل تغییر می کند. این پدیده ای است که صرف نظر از بازه زمانی معاملاتی انتخاب شده در بازار وجود دارد. این حرکت بالا و پایین در کوتاهترین بازه زمانی و هم طولانی ترین بازه زمانی مشاهده می شود. این امر به دلیل ماهیت نامنظم بازارها است که باعث می شود الگوهای تکرار شونده نوسانات بازار در تمام درجه های روند رخ دهد.

این نوسانات بازار همان چیزی است که استراتژی فشار Bollinger Band برای سرمایه گذاری و فراهم کردن فرصت های معاملاتی برای سرمایه گذاران طراحی شده است. گروه بولینجر معامله گران را قادر می سازد نوسانات کلی یک بازار خاص را ردیابی کنند. این امر مشاهده مناطق نوسانات را آسان می کند و در نتیجه منجر به شناسایی فرصت های تجاری سودآور می شود.

تجارت فشار باند بولینگر

استراتژی تجارت Bollinger Band Band از طریق قوانین ساده معاملات قابل استفاده است. قانون اول شناسایی مناطق ادغام با ذکر انقباض یا باریک شدن باندها است. پس از شناسایی ، مرحله بعدی ترسیم خطوط افقی است. این باید با نشان دادن انتهای زیاد و پایین دامنه موجود در فشار باشد. پس از شناسایی سطح قیمت ، منتظر شکستن باشید.

معامله گران باید از این احتمال آگاه باشند که این شکستن از هر جهت می تواند رخ دهد. به همین دلیل است که معامله گران باید از مسیری که در آن شکستن اتفاق می افتد اطمینان داشته باشند. پس از روشن شدن این امر ، می توان موقعیت تجاری را در جهت شکست وارد کرد.

یکی دیگر از عواملی که معامله گران هنگام استفاده از یک استراتژی برک آوت مانند Bollinger Band Squeeze باید از آن آگاه باشند ، یک شکست جعلی است. شکستن جعلی هنگامی اتفاق می افتد که قیمت در یک جهت خاص در حال شکستن باشد ، فقط برای چرخاندن و حرکت در جهت دیگر. شکستگی های جعلی برای استراتژی های معاملاتی مانند Bollinger Band Squeeze که مبتنی بر شکستن است ، رایج است. به همین دلیل کارشناسان توصیه می کنند که معامله گران قبل از ورود به موقعیت معاملاتی از جهت برک آوت اطمینان داشته باشند. بگذارید اکنون چگونگی تعیین جهت یک شکست را بررسی کنیم تا در یک شکست دروغین گرفتار نشوید.

تعیین جهت یک شکست

بر اساس آنچه تاکنون بحث کرده ایم ، واضح است که دانستن جهت گیری قیمت پس از وقوع شکستن بسیار دشوار است. با این حال ، توسعه دهنده گروه بولینگر ، جان بولینگر سه سرنخ اصلی را ارائه می دهد. وی پیشنهاد می کند از سایر شاخص ها با گروه بولینگر استفاده کنید. وی با استفاده از شاخصی مانند شاخص قدرت نسبی پیشنهاد داد. این باید با دو شاخص مبتنی بر حجم مانند شاخص تجمع/توزیع و شاخص شدت داخل بدن ترکیب شود.

اگر واگرایی مثبت را مشاهده کنید که در آن شاخص ها در جهت رو به بالا حرکت می کنند در حالی که قیمت پایین می رود یا خنثی می شود ، این یک سیگنال صعودی است. برای تأیید بیشتر ، مراقب تجمع حجم در روزهای حرکت رو به بالا باشید. اما قیمت در حال افزایش است در حالی که شاخص ها واگرایی منفی را نشان می دهند ، مراقب یک شکست نزولی باشید. این درست است ، به خصوص اگر در روزهای حرکت رو به پایین سنبله های افزایش یافته وجود داشته باشد.

سرنخ دیگری که توسط بولینگر ارائه شده است ، مشاهده چگونگی حرکت باند های فوقانی و تحتانی هنگام گسترش است. این یک اشاره خوب برای جهت شکستن است. هر زمان که یک روند قوی وجود داشته باشد ، باعث نوسانات انفجاری می شود که معمولاً زیاد است. این منجر به باند پایین می شود که در یک استراحت وارونه به سمت پایین می چرخد در حالی که گروه فوقانی در یک شکست نزولی به سمت بالا می رود.

سرنخ سوم چیزی است که به عنوان "سر جعلی" شناخته می شود. دیدن قیمت یک دارایی در یک جهت خاص پس از فشار غیر معمول نیست. این تقریباً مانند این است که عمل قیمت باعث می شود تا معامله گران فکر کنند که این شکستن در آن جهت اتفاق می افتد.

سپس یک معکوس انجام می دهد تا حرکت واقعی و قابل توجه تر را در جهت مخالف انجام دهد. بنابراین ، معامله گران که خیلی سریع می توانند در این مرحله حرکت کنند ، در نهایت گرفتار آفساید شدند. در صورت عدم استفاده از ضایعات متوقف ، این می تواند بسیار پرهزینه باشد. اما معامله گران که پیش بینی می کنند سر جعلی فقط موقعیت اصلی خود را حفظ می کنند و سپس تجارت را در جهت واژگونی قرار می دهند.

Bollinger Band Squeeze مثال تجارت (موقعیت کوتاه)

نمودار زیر نمونه ای از موقعیت تجاری کوتاه را با استفاده از فشار باند بولینگر نشان می دهد.

Bollinger Band Squeeze مثال تجارت (موقعیت کوتاه)

برای این مثال ، اولین قدم تعیین مساحت فشار باند بولینگر است. از آنجا ، سطح بالا و پایین دامنه قیمت را ترسیم کنید. هنگامی که شکستن در روند نزولی اتفاق می افتد ، معامله گر می تواند پس از باز شدن شمعدان بعدی ، موقعیت کوتاهی را به دست آورد. از نسبت ریسک به پاداش 1: 1 و 1: 2 برای مدیریت موقعیت های معاملات در صورت لزوم استفاده کنید.

به خاطر داشته باشید که قیمت همیشه به سطح سود 1: 2 نمی رسد و این همان چیزی است که در نمودار بالا اتفاق می افتد. به همین دلیل است که معامله گران هنگام استفاده از استراتژی تجارت Bollinger Band Squeeze باید در مدیریت موقعیت های تجاری خود عمدی باشند

Bollinger Band Squeeze مثال تجارت (موقعیت طولانی)

نمودار زیر نمونه ای از موقعیت تجاری طولانی را با استفاده از فشار باند بولینگر نشان می دهد.

Bollinger Band Squeeze مثال تجارت (موقعیت طولانی)

از نمودار ، مشخص است که تنظیم پس از شروع فشردن باند های فوقانی و تحتانی اتفاق می افتد. نزدیک به پایین پایین قیمت صورت می گیرد. هنگامی که باند های بالا و پایین قرارداد می کنند ، عملکرد قیمت قبل از حرکت در یک محدوده به پهلو می چرخد.

در این مرحله ، معامله گر اولین سیگنال را برای ترتیب تنظیمات لازم دارد. به یاد داشته باشید که در طول فشار باند بولینگر ، بالا و پایین را شناسایی کنید. سپس معامله گر باید منتظر گسترش گروهها و بروز یک شکست باشد. شمعدان صعودی قوی در نمودار بالا ، شکست را نشان می دهد. پس از تأیید شکست ، معامله گر می تواند پس از شروع جلسه جدید پس از شکست ، موقعیت طولانی را طی کند. در حالی که سطح هدف را به 1: 1 و 1: 2 تنظیم می کند ، توقف را در پایین قرار دهید.

ممکن است گاهی اوقات مشاهده شود که پس از یک شکست ، قیمت معمولاً سطح شکست را برای تنظیم پشتیبانی مجدداً آزمایش می کند. در حالی که ایده بدی نیست که منتظر آزمایش مجدد باشید ، مشکل این است که آزمایش مجدد به ندرت اتفاق می افتد. بنابراین ، انتظار برای چنین سیگنالهایی می تواند باعث شود تا معامله گران فرصت های تجارت را از دست ندهند.

نتیجه

Bollinger Bands یکی از ساده ترین شاخص های فنی است که می تواند برای تجارت استفاده شود. همچنین یک عملکرد دو جانبه دارد. این روند غالب را به همراه دوره های ادغام قیمت و برک آوت نشان می دهد. به همین دلیل توسط معامله گران هنگام تجارت در بازارها به طور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد.

استراتژی تجارت Bollinger Band Band برای نمودارهای بازه زمانی روزانه یا حتی کوچکتر اعمال می شود. مانند هر استراتژی معاملاتی ، فشار گروه بولینگر نیز برای به دست آوردن بهترین نتیجه به برخی از تمرین ها نیاز دارد. در حالی که می توان از آن به تنهایی استفاده کرد ، همیشه بهتر است باند بولینگر را با سایر شاخص های فنی برای تأیید بیشتر ترکیب کنید.

هنگام استفاده از نشانگر باند بولینگر ، نکته مهمی که باید به خاطر بسپارید این است که اضافه کردن میانگین متحرک دیگر لازم نیست. این امر به این دلیل است که نشانگر باند بولینگر با کمک میانگین حرکت ساده 20 دوره ای کار می کند. این میانگین در حال حرکت ثابت نیست زیرا برای تنظیمات باز است. از آنجا که هیچ دو دارایی به همان روش در بازار عمل نمی کنند ، سفارشی سازی پارامترهایی که Bollinger Band ارائه می دهد یک مزیت اضافی است.

شایان ذکر است که فشار باند بولینگر اوج استراتژی های معاملاتی نیست. مانند هر استراتژی یا جنبه دیگری از دنیای تجارت ، محدودیت های خود را دارد. بنابراین ، معامله گران هنگام استفاده از این استراتژی باید باهوش باشند و همیشه خطرات را قبل از تصمیم گیری در مورد تجارت در نظر بگیرند. توصیه می شود قبل از اتخاذ هرگونه استراتژی تجاری ، همیشه تحقیقات کافی انجام دهید. این امر تضمین می کند که از سرمایه شما محافظت می شود و در عین حال شانس ایجاد سود را نیز تقویت می کند.

همچنین ، هر تجارت مهم نیست که پیش بینی های بازار شما چقدر دقیق باشد. به همین دلیل است که شما همیشه باید به خود یک نقطه خروج بدهید تا هر زمان که تجارت خراب شود ، راهی وجود داشته باشد. سرانجام ، شما باید نظم و انضباط داشته باشید زیرا ماهیت غیرقابل پیش بینی بازار به این معنی است که همیشه پتانسیل ضرر وجود دارد. بنابراین ، حفظ یک دیدگاه منطقی نسبت به یک عاطفی ، بدون در نظر گرفتن استراتژی اتخاذ شده ، برای موفقیت شما بسیار مهم خواهد بود.< Span> شایان ذکر است که فشار باند بولینگر اوج استراتژی های معاملاتی نیست. مانند هر استراتژی یا جنبه دیگری از دنیای تجارت ، محدودیت های خود را دارد. بنابراین ، معامله گران هنگام استفاده از این استراتژی باید باهوش باشند و همیشه خطرات را قبل از تصمیم گیری در مورد تجارت در نظر بگیرند. توصیه می شود قبل از اتخاذ هرگونه استراتژی تجاری ، همیشه تحقیقات کافی انجام دهید. این امر تضمین می کند که از سرمایه شما محافظت می شود و در عین حال شانس ایجاد سود را نیز تقویت می کند.