تجارت شکاف چیست؟

استراتژی های تجارت شکاف: شکاف ها چیست و چگونه می توان آنها را تجارت کرد؟

وقتی صحبت از تجارت می شود ، منطقی است که برای هر بازاری که می خواهید تجارت کنید ، یک استراتژی تجاری در کارنامه خود داشته باشید. علاوه بر این ، این استراتژی نیز باید با سبک تجارت شما مطابقت داشته باشد. به عنوان یک معامله گر ، برای گزارش سود مثبت ، لازم نیست چرخ را دوباره اختراع کنید. اغلب کافی است که به رویکردهای نسبتاً ساده و اثبات شده برگردیم و آنها را به طور مداوم پیاده سازی کنیم. ما از نزدیک به استراتژی های تجارت شکاف در سطوح زیر خواهیم پرداخت.

مبانی شکاف

معامله گران می توانند از شاخص های فنی برای نشان دادن فرصت های تجاری برنده ، مانند جمع آوری فیبوناچی یا میانگین های متحرک استفاده کنند. این شاخص ها می توانند قضاوت یک معامله گر را تأیید کنند یا مواضع را پیشنهاد کنند. اما چشم انسان نیز می تواند این نقش را بازی کند. سناریوی معمولی بارها در بازارهای مالی تکرار می شود. این شکاف است ، یک وضعیت خاص مترادف با یک فرصت تجاری است.

شکاف در نمودار تحلیلی چیست؟هر بازار مالی برای یک دوره معین باز و بسته می شود. به عنوان مثال ، بازار فارکس عصر یکشنبه افتتاح می شود و برای آخر هفته عصر جمعه بسته می شود. هنگامی که بازارهای مالی بسته می شوند ، می توانند حوادث کم و بیش عجیب و غریب رخ دهند و ظرفیت تأثیرگذاری بر بازار مورد نظر را داشته باشند. اگر شایعات یا وقایع مهم در آخر هفته یا در هنگام بسته شدن روزانه اتفاق می افتد ، وقتی بازار باز می شود ، معامله گران ممکن است عجله کنند و بازار مورد نظر را به صورت گسترده خریداری یا بفروشند. این واکنش بیش از حد "شکاف" در بازار ایجاد می کند ، یک سوراخ نقل قول که توسط یک فضای بزرگ روی نمودار بین بسته شدن و افتتاح بازار مورد نظر نشان داده شده است.

پر کردن شکاف

بنابراین ، شکاف سوراخ در نقل قول است که اغلب در افتتاح بورس سهام شکل می گیرد. به طور کلی تجارت برای پر کردن شکاف سودآور است. این استراتژی ممکن است خطرناک به نظر برسد ، اما احتمال موفقیت مهم است. به خصوص در بازارهایی که نقدینگی کم دارند ، مانند بازار سهام ، شکاف شکاف در فارکس کمتر احتمال دارد که موفق شود.

شکاف ها به دنبال یک چهره مهم اقتصادی ، یک رویداد یا ادغام بین دو شرکت شکل می گیرد. آنچه مهم نیست خبر بلکه واکنش بازار است.

ما می گوییم پس از بازگشت قیمت به سطح قبل از GAP ، شکاف پر می شود. این پر کردن در واقع به دلیل نوسانات شدید بسیار تیز اتفاق می افتد و جایی برای مقاومت در برابر پشتیبانی نمی گذارد.

سیستم تجارت شکاف - انواع شکاف برای دانستن

چهار نوع شکاف وجود دارد که باید از آن آگاه باشید: شکاف مشترک ، شکاف شکسته ، شکاف فرسودگی و شکاف ادامه. بیایید با جزئیات ببینیم که اینها چه چیزی را نشان می دهند.

شکاف مشترک

این کلاس کلاسیک ترین و بیشترین برخورد در بورس سهام است. این اتفاق می افتد که حوادث جزئی بر حرکت اوراق بهادار تأثیر بگذارد ، بنابراین قیمت آن افزایش می یابد یا کمی کاهش می یابد. معمولاً نسبتاً سریع پر می شود. این بدان معنی است که شکاف موقتی است. بنابراین ، ارزش در نهایت به همان سطح که پیش از این شکاف بود ، باز می گردد و بنابراین قیمت اولیه به سرعت پیدا می شود.

شکاف

همانطور که از نام آن پیداست ، این انحراف نشان دهنده تغییر روشنی در روند است و تغییر غیر منتظره و قابل توجهی در رفتار سرمایه گذاران را تعیین می کند. در مقیاس بزرگ و همراه با حجم زیاد ، این نوع شکاف به طور کامل دشوار است. شکاف شکاف از تغییر در روند اساسی خبر می دهد. با تجزیه و تحلیل حجم قبل از افتتاح و اندازه شکاف در فضای باز ، می توان واکنش بازار به اخبار اقتصادی را درک کرد.

حجم زیادی همراه با شکاف بزرگ ، شکاف برک آوت را اعلام می کند. اگر شکستگی در یک الگوی نمودار مانند مثلث یا یک شکست پشتیبانی/مقاومت رخ دهد ، احتمال شکست افزایش می یابد.

شکاف شکسته خیلی رایج نیست ، اما اغلب شروع یک معکوس روند را نشان می دهد. همچنین ، شکاف شکسته به ندرت پر می شود و در صورت بازده قیمت در این سطح ، به عنوان پشتیبانی یا مقاومت عمل می کند.

شکاف ادامه

همچنین به عنوان "شکاف فراری" شناخته می شود ، این نوع زمانی اتفاق می افتد که یک روند قوی در حال حاضر بازار را نشان می دهد. این به نوعی قدرت روند فعلی را که با حجم قوی مشخص شده است ، تأیید می کند. در یک صعود ، این شکاف منطقی صعودی خواهد بود. در مقابل ، برعکس ، نزولی خواهد بود. در مورد شکاف پارگی ، فقط یک پر کردن جزئی به طور کلی امکان پذیر است.

شکاف فرسودگی

این شکاف در انتهای روند پس از شکاف شکاف و/یا ادامه ظاهر می شود. این نوع شکاف به سرعت پر می شود و آغاز یک معکوس روند تدریجی را تأیید می کند. این روند فعلی را می بندد و یا خوش بینی بیش از حد سرمایه گذاران را در پایان صعود یا بدبینی بیش از حد آنها در صورت نزولی منعکس می کند.

تجارت در برابر شکاف

شایع ترین شکاف ها به طور کلی کوچک هستند ، بنابراین حجم معاملات کم یا طبیعی است. این نوع شکاف تغییر در روند اساسی را اعلام نمی کند. بیشتر اوقات ، کاملاً یا جزئی پر شده است.

بنابراین ، این استراتژی شامل شرط بندی در پر کردن شکاف ، یعنی تجارت در جهت مخالف است. به عنوان مثال ، با تجارت طولانی در یک شکاف کوچک نزولی که در یک صعود شکل می گیرد.

استراتژی نزدیک شکاف

آمار نشان می دهد که اختلاف قیمت یا شکاف ها اغلب در طولانی مدت کم و بیش پر می شود. استراتژی معاملات نزدیک شکاف بر شکاف قیمت بین قیمت بسته شدن در عصر جمعه و قیمت افتتاح عصر یکشنبه متمرکز است. این استراتژی سعی می کند از آن شکافهایی که به سرعت یا طی دو روز بسته می شوند ، استفاده کند.

چه تأثیری در استراتژی سرمایه گذاری دارد؟

چندین عنصر می تواند باعث ایجاد شکاف بازار سهام شود. در بسیاری از موارد ، تجمع نقدینگی قابل توجه بین نزدیک و باز شدن بازارها باعث ایجاد اختلاف ناچیز ، یعنی یک شکاف مشترک می شود. اعلامیه های مالی ، تغییراتی که توسط تحلیلگران مالی اعلام شده است ، پرداخت سود سهام یا نقدینگی پایین در بازارهای مالی نیز ممکن است دلیل آن باشد.

اگر تخمین زده شود که 90 ٪ شکاف بازار سهام پر شده است ، مشخص است که آنها خطری را برای بازرگانان دستگیر می کنند. اما علاقه این گسترش همچنین ارائه نشانه هایی در مورد معکوس های روند احتمالی ، بر روی شتاب یا برعکس ، تکمیل یک روند است. به طور کلی ، شکاف بازار سهام یک پدیده برای مطالعه در نمودار سهام برای به دست آوردن اطلاعات اساسی در مورد ادامه روند مداوم است. این اغلب به یک منطقه پشتیبانی یا مقاومت مربوطه برای سرمایه گذاران تبدیل می شود.

با مطالعه فراوانی وقوع شکاف ها و ارزش متوسط آنها ، همه می توانند بسته به استراتژی انتخاب شده ، میزان خطر و بهترین زمان برای فروش یا خرید را تخمین بزنند.

چگونه می توان شکافی را در نمودار سهام خواند؟

این شکاف مربوط به عدم وجود نقل قول ها بین دو جلسه است. در نمودار سهام ، شکاف به عنوان یک سوراخ ظاهر می شود. به عنوان مثال ، در شمعدان های ژاپنی ، شکاف را می توان با ناپیوستگی در قیمت ها تشخیص داد. بنابراین ، بالاترین نقل قول ها پایین تر از پایین ترین نقل قول های جلسه قبلی است یا برعکس. بنابراین ، قیمت های بسته شدن و باز کردن تفاوت در عدم فروش و خرید با قیمت های متوسط را نشان می دهد. شمع های پی در پی که شکاف را نشان می دهد ، یکی بالاتر از دیگری است و نشان دهنده پرش در سطح قیمت است. یک منطقه خالی بین این دو وجود دارد که نشانگر عدم نقل قول بین واحدهای دو بار است که توسط شمع ها نشان داده شده است. این شکاف می تواند صعودی یا نزولی باشد.

چگونه شکاف سهام را پیدا می کنید؟ساده ترین راه برای یافتن سهام شکاف استفاده از اسکنر بازار است. با تحقیق در مورد سهام که قیمت افتتاح آنها بیش از یا کمتر از قیمت بسته شدن در روز گذشته است ، می توانید سهام خوب را پیدا کنید. همچنین می توانید تحقیقات خود را با استفاده از فیلترها برای تعیین دامنه شکاف قیمت اصلاح کنید.

آیا شروع تجارت با شکاف ها خطرناک است؟

برای یک معامله گر مبتدی که با نوسانات قیمت سهام روبرو است ، تجارت فقط با شکاف ها بسیار خطرناک است. در واقع ، ماهیت و دلایل ایجاد اختلافات دشوار است ، بهتر است برای تصمیم گیری های خرید یا فروش به سایر شاخص ها اعتماد کنید. تجزیه و تحلیل گرافیکی ، مفاهیم پشتیبانی و مقاومت و همچنین روندهای صعودی و نزولی ، شاخص های کم خطر را نشان می دهند و برای مبتدیان مناسب تر هستند.

افکار نهایی

شکاف بازار به طور کلی به شکاف بین قیمت بسته شدن یک جلسه معاملاتی و قیمت افتتاح جلسه زیر اشاره دارد.

اما همچنین می توان در طول جلسه در موارد خاص خاص مشاهده شد که معاملات بازار پس از اعلام اطلاعات مهم مالی یا پیروی از تغییر در پیش بینی تحلیلگر مالی به طور ناگهانی متوقف می شود.

به عبارت دیگر ، بنابراین ، شکاف بازار به طور کلی اختلاف نقل قول را تعیین می کند ، یعنی مدت زمانی که در طی آن هیچ مبادله ای در امنیت صورت نمی گیرد ، با تغییر در قیمت نقل قول در طول بهبود.

هر شکاف بازار سهام فقط در نمودارهای سهام بسیار خاص ، یعنی نمودارهای نوار و نمودارهای شمعدانی قابل مشاهده است. با این حال ، این پدیده را نمی توان در یک منحنی مداوم شناسایی کرد.

شکاف بازار سهام ناپیوستگی در تکامل قیمت ها و عدم تعادل ناگهانی بین عرضه و تقاضا برای اوراق بهادار را نشان می دهد. هنگامی که کمترین مقدار یک جلسه بالاتر از بالاترین مقدار جلسه قبلی باشد ، ما از یک شکاف صعودی صحبت می کنیم ، با قیمت ها به شدت افزایش می یابد. برعکس ، اگر بالای یک جلسه پایین تر از کمترین جلسه قبل باشد ، این یک شکاف نزولی است ، با فروشندگانی که در آن زمان در مقایسه با خریداران در موقعیت قدرت قرار دارند.