3 استراتژی معاملاتی برای متخصصان و افراد بسیار شلوغ

شما می خواهید بازارهای مالی جهان را با موفقیت تجارت کنید ، اما این مشکل را دارید که شغل شما وقت شما را محدود می کند ، و محیط خانوادگی و فعالیت های اوقات فراغت نیز محدودیت های زمانی را تعیین می کند. شما فقط نمی توانید موقعیت های خود را بررسی کنید یا موارد جدید را باز کنید.

Trading Trading یک سبک تجاری است که به شما امکان می دهد با سرمایه گذاری کمی با موفقیت در کنار شغل خود تجارت کنید. شما هنوز برای شغل ، خانواده و فعالیت های وقت آزاد خود وقت دارید. در عین حال ، شما از استراتژی های معاملاتی که کار می کنند استفاده می کنید.

1. معاملات نوسان در مقایسه با سایر سبک های تجاری

معاملات نوسان با تجارت روزانه ، مقیاس گذاری و سرمایه گذاری متفاوت است. تفاوت اصلی بین این رویکردها ، بازه زمانی است که در آن تجارت می کنید و چه مدت موقعیتی را در اختیار دارید.

1. 1تجارت نوسان

در معاملات نوسان ، از یک بازه زمانی متوسط استفاده می شود. این سبک تجارت بر اساس نمودار روزانه است که به موجب آن فقط قیمت های بسته شدن روز (پایان روز ، EOD) جالب است. یک معامله گر نوسان برای چند روز و در موارد استثنایی به مدت 2-3 هفته دارای موقعیت است.

در معاملات نوسان ، فقط قیمت های پایان روز ، که یک بار در روز پس از بسته شدن بازار منتشر می شود ، مهم هستند. این بدان معنی است که موقعیت ها یک بار در روز بررسی می شوند ، تنظیم می شوند یا پارامترها تغییر می کنند.

شکل 1: معاملات نوسان - یک محل کار احتمالی معامله گر نوسان.

معامله گران نوسان خود را در برابر انفجارهای ناگهانی قیمت در جهت دیگر با مدیریت ریسک پول محافظت می کنند. این از خسارات زیادی جلوگیری می کند.

1. 2Trading Swing vs Investing

سرمایه گذاری شامل تجارت دارایی مالی در طی یک دوره طولانی تر است. این استراتژی "خرید و نگهدارنده" به ویژه در بازارهای سهام و اوراق قرضه رایج است.

شکل 2: Apple Share 2011-2022 - عملکرد قیمت سهام اپل 2011 تا امروز: هرکسی که به قیمت 01. 07. 2011 با قیمت 12. 00 دلار در هر سهم پیوست ، می تواند منتظر سود 1230. 12 ٪ در 01. 03. 2022 باشد - با وجود یک شکست کوچک.

بازارهای مالی به سختی نیاز به مشاهده دارند. فقط حوادث شدید (مانند جنگ فعلی در اوکراین) با این استراتژی نیاز به توجه بیشتر دارد - و نیاز احتمالی به اقدام.

1. 3معاملات نوسان در مقابل معاملات روز

معاملات روز تجارت کوتاه مدت است. تجارت روزانه کوتاه است و دارایی های مالی فقط برای چند ساعت برگزار می شود. طی یک روز خریداری و فروخته می شود. نگه داشتن موقعیت یک شبه یک استثنا است.

شکل 3: میز تجارت - محل کار روز معامله گر

1. 4معاملات نوسان در مقابل پوسته پوسته شدن

معاملات پوست سر حتی شدیدتر است: معاملات فقط برای چند دقیقه برگزار می شود. معاملات Scalper در مورد انفجارهای قیمت کوتاه مدت مانند مواردی که در دقایقی تعیین کننده قبل از انتشار گزارش اقتصادی مربوطه ، اعلامیه شرکت یا اخبار سیاسی اتفاق می افتد ، معامله می شود.

در حالی که روز معامله گر از نمودار ساعتی یا حتی 30 دقیقه ای استفاده می کند ، اسکالپر به نمودار 1 دقیقه ای یا در موارد شدید کتاب سفارش نگاه می کند.

در جدول زیر مقایسه ای از سه رویکرد اساسی ارائه شده است.

2. مزایای تجارت نوسان برای متخصصان چیست؟

کسانی که معاملات روز یا مقیاس گذاری را انتخاب می کنند باید به طور دائم در ساعات معاملاتی حضور داشته باشند و بازارها را در رایانه مشاهده کنند. معامله گرانی که با این روش تجارت می کنند ، از نظر روانی و تحت فشار روانی قرار دارند.

حاشیه سود در هر تجارت کوچک است ، اغلب در محدوده یک دهم تا صدمین درصد. نتیجه: به همین ترتیب مواضع بزرگی لازم است تا بتوانید پس از کسر هزینه و کمیسیون ، سود را به هیچ وجه رزرو کنید. معاملات روز و مقیاس گذاری برای متخصصان مناسب نیست.

معاملات نوسان نسبتاً کم مصرف است ، که عمدتاً در هنگام نزدیک شدن بورس اوراق بهادار محدود می شود و از نظر روحی کمتری نسبت به سایر سبک های تجاری مانند مقیاس گذاری و معاملات روزانه خواستار آن است. بنابراین ، تنها معاملات نوسان یک استراتژی تجاری مناسب و سودآور برای متخصصان و افراد شلوغ است.

3. خطرات تجارت نوسان چیست؟

بازرگانان نوسان برای دور ماندن از مراحل بسیار بی ثبات بازار و بازارهای غیرقانونی بهترین کار را می کنند.

3. 1مراحل بالای بازار بی ثبات

بازارها یا مراحل بازار که در آن دامنه های روزانه نشان می دهد گسترش شدید شما را در معرض خطر افزایش متوقف شدن از موقعیت قرار می دهد. یا آنها نیاز به توقف آنقدر گسترده دارند که نسبت ریسک ریسک (CRV) شما به طرز غیر مسئولانه ای کوچک می شود.

شکل 4: CLJ22 خام - آینده نفت خام آوریل 22 (CLJ22) ، نمودار روزانه - در 24. 02. روسیه به اوکراین حمله کرد. در نتیجه ، قیمت منفجر شد ، فقط به طور ناگهانی سقوط کرد. برای معامله گر کوتاه مدت و فوق العاده کوتاه ، این می تواند یک معدن طلا باشد.

3. 2بازارهای غیرقانونی

شما از بازارهایی که اغلب شکاف قیمت را نشان می دهند ، جلوگیری می کنید. بازاری که برای روزها حرکت نمی کند به همان اندازه نامناسب است که هیچ حرکتی را برای روزها نشان نمی دهد و سپس با یک شکاف بزرگ باز می شود. این بازارها برای شما هزینه می کنند.

شکل 5: Lumber LBSK22 - آینده های چوب چوب (LBSK22) - بازار مبتدیان نیست.

من به شما نکته دیگری در مورد چگونگی کاهش خطر خود می دهم. به نمودارهای بازارها در طی یک دوره طولانی تر (3-6 ماه) و روند فصلی قیمت ها نگاه کنید. در مورد بازارها و مراحل بازار تصمیم بگیرید که در آن ریسک در محدوده قابل کنترل باقی می ماند.

4- کدام بازارها برای معاملات نوسان مناسب هستند؟

معاملات نوسان برای هر بازار و هر دارایی مالی مناسب است. شما می توانید شاخص های سهام (DAX ، S & P500) ، ETFS یا CFD و همچنین ارزها/فارکس یا معاملات آینده را تجارت کنید.

5- از کدام استراتژی های معاملاتی برای شروع تجارت نوسان استفاده می کنید؟

5. 1استراتژی معاملات روند - تجارت در جهت روند

تجزیه و تحلیل روند در نمودار هفتگی و تعیین جهت تجارت

استراتژی معاملات روند برای کلیه محصولات مالی و کلیه بازارها مناسب است. اگر از این استراتژی استفاده می کنید ، می توانید به عنوان مثال ، معاملات نوسان فارکس ، تجارت نوسان ETF ، معاملات نوسان با سهام یا معاملات نوسان آینده را انتخاب کنید.

این روند برای اولین بار در نمودار هفتگی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. در نمودار هفتگی شما جهت روند را تعیین می کنید: آیا این یک صعود است یا روند نزولی.

شکل 6: گندم 2021 - روند آینده گندم 2021

هنگامی که قیمت در یک جهت حرکت می کند ، یک روند شکل می گیرد ، یعنی زنجیره شمع ها بالا می روند یا سقوط می کنند. به طور دقیق تر فرموله شده: یک قیمت در صورت بلند شدن نوسان بالاتر و پایین تر نوسان بالاتر (= روند رو به بالا) یا بالا رفتن نوسان پایین و پایین تر نوسان پایین (= روند نزولی) از یکدیگر پیروی می کند.

این روند در یک خط زیگ زاگ اجرا می شود. یک نوسان بالا یک یا چند پایین نوسان و برعکس را دنبال می کند. به عنوان مثال ، اگر یک نوسان بالاتر از بالاترین سطح قبلی باشد ، روند صعودی ایجاد می شود. اگر اینگونه نباشد ، ممکن است تغییر روند رخ دهد.

شکل 7: بازنمایی یک روند رو به بالا

تجزیه و تحلیل روند در نمودار روزانه و تعیین نقطه ورود

اگر یک روند صعودی قابل مشاهده است، نحوه رفتار قیمت پس از کاهش بسیار مهم است. اگر قیمت افزایش یافت و از سطح نوسان قبلی فراتر رفت، می توانید وارد شوید، زیرا می توانید فرض کنید که قیمت به افزایش خود ادامه خواهد داد. به این ترتیب شما در جهت روند معامله می کنید.

شما این ورودی را در نمودار روزانه تعیین می کنید. اگر قیمت پس از یک نوسان پایین افزایش یابد، شما یک سفارش ورود به بازار می دهید. برای باز کردن یک موقعیت، از دستور توقف استفاده می کنید.

می توانید این دستور توقف را یک روز قبل انجام دهید. در صورتی که قیمت روز بعد بیشتر از مقدار باشد، سفارش شما اجرا می شود. در غیر این صورت بسته به سفارش در بازار باقی می ماند یا به طور خودکار لغو می شود.

اگر قیمت به جای فراتر رفتن از سطح نوسان قبلی کاهش یابد، می توانید با دستور توقف ضرر پوشش ریسک کنید. این ترتیب توقف ضرر در سطح پایین نوسان قبلی تنظیم می شود. این ریسک شما را کاهش می دهد اگر قیمت واقعاً کاهش یابد.

شکل 9: ورود بر اساس تکنیک بازار

5. 2. استراتژی تجارت محدوده - بازارهای محدوده معاملاتی

در استراتژی معاملات محدوده، بازارهای محدوده مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. اینها عمدتاً با ارزها و کالاها اتفاق می افتد. سهام و etf به ندرت بازارهای دامنه ای هستند. اگر از این استراتژی استفاده می کنید، می توانید بین معاملات نوسان آتی و معاملات نوسانی فارکس یکی را انتخاب کنید.

شکل 10: CHF-USD - جفت ارز CHF-USD از دسامبر 2021 در یک محدوده حرکت کرده است که حد بالا و پایین آن چندین بار آزمایش شده است.

شناسایی محدودیت ها

اگر تشخیص دهید که بازار در یک محدوده حرکت می کند، حد بالای این محدوده (مقاومت) و حد پایین آن (حمایت) را تعیین می کنید. اگر اکنون قیمت به سمت مقاومت حرکت کند، می توانید یک موقعیت فروش در این سطح باز کنید.

باز کردن موقعیت ها با دستور فروش حد مجاز

سپس این موقعیت را با دستور فروش حد مجاز باز می کنید. اگر قیمت واقعاً از محدوده خارج شود و وارد روند صعودی شود، حد از موقعیت شما به سمت بالا محافظت می کند.

به منظور تجارت سودآور در بازارهای محدوده، می توان عوامل تایید کننده دیگری را نیز در نظر گرفت. اینها شامل داده های COT است، اما یک واقعیت وجود دارد که باید در نظر گرفته شود:

داده های COT به صورت هفتگی منتشر می شود. از آنجایی که بازارهای محدوده گاهی اوقات «فرکانس» بسیار کوتاه تری دارند، این داده ها اغلب تنها می توانند به عنوان مبنایی اساسی برای ویژگی های کلی بازار باشند.

همانطور که قبلا ذکر شد: بازارهای محدوده معاملاتی نیاز به تجربه دارد. اگر در تجارت تازه کار هستید، می توانید به راحتی «انگشتتان را بسوزانید».

نتیجه گیری از استراتژی معاملات روند و استراتژی معاملات دامنه:

این دو استراتژی بخشی از ابزار اصلی هر معامله گر است. با این حال ، آنها منحصراً مبتنی بر تجزیه و تحلیل فنی هستند. با این حال ، اگر می خواهید در دراز مدت با موفقیت تجارت کنید ، باید علاوه بر تجزیه و تحلیل فنی ، تجزیه و تحلیل اساسی را در "جعبه ابزار" خود درج کنید.

استراتژی معاملاتی زیر از این تحلیل اساسی استفاده می کند!

6. تجارت گزارش COT - تجارت با توجه به داده های COT

این استراتژی معاملاتی فقط برای معاملات نوسان آینده مناسب است. شما بازار آتی را که شامل شاخص ها ، کالاها ، اوراق قرضه و ارز است ، تجارت می کنید. معاملات معاملات آتی برای متخصصان بسیار جالب است ، زیرا بازار آینده مزایایی نسبت به سایر بازارها مانند بورس سهام یا بازارهای اوراق قرضه دارد:

زمانهایی که در ساعات عصر تجارت می کنید ، زیرا مبادلات مهم آینده در نیویورک و شیکاگو است. وقتی مبادلات در نیویورک و شیکاگو نزدیک می شوند ، اواخر عصر در آلمان است.

شکل 11: زمان مبادله - آینده: ساعت معاملاتی در شیکاگو و نیویورک

شما می توانید معاملات نوسان خود را در آخر هفته برنامه ریزی کنید زیرا می توانید از گزارش COT به عنوان پایه ای برای تجارت خود استفاده کنید. در طول هفته ، برای وارد کردن سفارشات ، نظارت بر بازارها و بررسی موقعیت های باز خود ، حدود 20 دقیقه در روز نیاز دارید.

داده های COT را در آخر هفته تجزیه و تحلیل کنید

داده های COT موقعیت یابی شرکت کنندگان در بازار اصلی ، یعنی تولید کنندگان یا پردازنده ها (تبلیغات) و همچنین دلالان بزرگ ، صندوق های محافظت ، بانک ها یا بازرگانان مالی (غیر تجاری) است. این داده ها در گزارش COT آزادانه در دسترس ذکر شده است. گزارش تعهدات معامله گران (گزارش COT) هر هفته روز جمعه منتشر می شود.

برای اینکه بتوانند داده های گزارش COT را به درستی بخوانند ، آنها به صورت گرافیکی نمایش داده می شوند. نمودار داده COT ما به شما کمک می کند تا داده های COT را درک کنید. شما داده های COT فعلی را در نمودار هفتگی در آخر هفته ارزیابی می کنید ، که بیش از دو ساعت بعد از کمی تمرین طول نمی کشد. شما معاملات خود را برای هفته بعد برنامه ریزی می کنید ، تعیین کنید که کدام بازارها را مشاهده خواهید کرد و تحت این شرایط وارد این بازار خواهید شد.

در ارزیابی داده های COT ، هدف یافتن سیگنال های خرید یا فروش است. این سیگنال ها پایه و اساس تصمیمات تجاری بیشتر است.

زمان را بررسی کنید

در طول هفته ، زمان بندی را در نمودار روزانه ، یعنی بهترین زمان برای ورود به بازار بررسی می کنید. شما با این روند تجارت می کنید و به عنوان مثال ، هنگامی که قیمت بیش از آخرین نوسان است (به معاملات با روند مراجعه کنید) وارد می شوید. شما توقف و هدف تجارت را تعیین می کنید.

مدیریت پول ریسک

تجارت گزارش COT همچنین شامل مدیریت ریسک پول است. شما بسته به اینکه حساب شما چقدر بزرگ است و چه ریسکی را می خواهید در نظر بگیرید ، خطر خود را تعیین می کنید.

تجارت را مدیریت کنید

شما وارد تجارت شده اید و خطر خود را تعریف کرده اید. از این پس شما تجارت را مدیریت می کنید. این بدان معنی است که ممکن است توقف را حرکت دهید یا منتظر هدف قیمت باشید.

7. خلاصه

بگذارید نکات کلیدی را برای شما خلاصه کنم:

• معاملات نوسان تنها رویکرد معاملاتی است که به شما به عنوان یک حرفه ای امکان می دهد به طور پاره وقت و سودآوری در همان زمان تجارت کنید: تمرکز روی داده های پایان روز به شما امکان می دهد بار زمانی خود را در طول هفته به حداقل برسانید.
• تجارت بازارهای آتی یک مزیت اساسی اطلاعات اساسی به شما می دهد: گزارش هفتگی COT نشان می دهد که چگونه نیروهای تعیین کننده بازار واقعی رفتار می کنند و به شما امکان می دهد معاملات خود را براساس آن تراز کنید.
• انتشار هفتگی گزارش به نوبه خود به شما امکان می دهد تا گردش کار خود را استاندارد کنید: آخر هفته برای برنامه ریزی هفته معاملات زیر استفاده می شود ، وظیفه شما در طول هفته محدود به کنترل و تنظیم موقعیت های شما است.
• استراتژی گزارش COT یک استراتژی تجاری قوی و سودآور است.

شما می خواهید تجارت معاملات آتی را بیاموزید و بازارها را به عنوان یک معامله گر نوسان تجارت کنید ، سپس آموزش تجارت ما را بررسی کنید!

از حسن توجه شما تشکر میکنم!

درباره نویسنده

مکس شولز یک معامله گر آینده و کالاهای حرفه ای است. او بنیانگذار و رئیس InsiderWeek است. سالهاست که وی با آموزش آنها در معاملات آتی به مردم کمک می کند تا به اهداف مالی خود برسند.