سود در مقابل جریان نقدی - تفاوت چیست؟

سود و جریان نقدی دو معیار بسیار مهم برای درک وضعیت مالی تجارت تجارت الکترونیک شما است. اگرچه غیر معمول نیست که این دو اصطلاح گیج شوند ، اما سود و پول نقد دو دیدگاه بسیار متفاوت از امور مالی شما ارائه می دهد. این امکان وجود دارد که یک تجارت یک جریان نقدی مثبت و سالم را نشان دهد اما ضرر ایجاد می کند و ویزا برعکس.

درک تفاوت بین سود و جریان نقدی برای تصمیم گیری در مورد تجارت آگاهانه از اهمیت حیاتی برخوردار است. اگرچه ممکن است هزینه های کمتری از قبیل اجاره فضای خرده فروشی داشته باشید تا به عنوان یک تجارت تجارت الکترونیکی بپردازید ، جریان نقدی ضعیف و درک سود هنوز هم می تواند به راحتی شرکت شما را در آب گرم فرود بیاورد.

جریان نقدی چیست؟

جریان نقدی به پولی که در طی یک دوره زمانی معین وارد و خارج از تجارت شما می شود ، اشاره دارد ، که معمولاً به صورت ماهانه محاسبه می شود. جریان نقدی را می توان با ساده ترین شکل خود با کم کردن هزینه های نقدی ماهانه از درآمد ماهانه نقدی محاسبه کرد. به همین دلیل ، بسته به میزان پولی که به داخل و خارج از تجارت وارد می شود ، جریان پول می تواند مثبت یا منفی باشد.

جریان نقدی مثبت نشان می دهد که تجارت شما با پول نقد مازاد فعالیت می کند ، به این معنی که می توانید تمام هزینه های خود را برای آن دوره زمانی پوشش دهید و هنوز هم پول نقد از درآمد خود باقی مانده است. با یک جریان نقدی مثبت ، می توانید در تجارت تجارت الکترونیکی خود سرمایه گذاری مجدد کنید ، کمپین های بازاریابی خود را ارتقا دهید ، وب سایت خود را بهینه کنید و پیشنهادات محصول خود را گسترش دهید.

جریان نقدی منفی معکوس است. در حالی که جریان نقدی منفی به معنای عدم موفقیت یک تجارت نیست ، دوره های طولانی از جریان نقدی منفی می تواند در صورت عدم امکان پرداخت قبض ، تأمین کنندگان یا بازگرداندن محصولات ، خطرات مالی را برای مشاغل ایجاد کند.

حفظ جریان نقدی مثبت و انجام اقدامات برای آماده سازی برای دوره های جریان نقدی منفی می تواند برای بقای تجارت تجارت الکترونیکی شما بسیار مهم باشد.

هنگام بررسی جریان نقدی تجارت خود ، درک انواع مختلف جریان نقدی نیز مهم است. اصطلاح "جریان نقدی" با اصطلاح "جریان نقدی خالص" قابل تعویض است. جریان نقدی خالص مبلغ کل پول نقد وارد شده به یک تجارت است ، منهای کل خروجی های نقدی در قالب هزینه ها ، مانند تعریفی که برای جریان نقدی در بالا ذکر شده است.

جریان نقدی آزاد یک معیار کمی متفاوت است که اغلب در پیش بینی جریان نقدی و اظهارات ظاهر می شود. جریان نقدی آزاد در درجه اول برای یافتن ارزش یک تجارت ، که بیشتر برای سرمایه گذاران استفاده می شود ، استفاده می شود. بر خلاف سود ، جریان نقدی آزاد هزینه های غیر نقدی مانند استهلاک و جبران سهام را که در محاسبه سود و زیان گنجانده شده است ، مستثنی نمی کند.

سود چیست؟

سود سود مالی از میزان پول باقی مانده از درآمد پس از کم کردن هزینه های دیگر است. مانند جریان نقدی ، سود نیز می تواند مثبت یا منفی باشد. یک رقم مثبت نشان دهنده سود ، با درآمد بیشتر از هزینه ها است و یک رقم منفی یک ضرر است ، که در شرایطی که هزینه ها بیشتر از درآمد باشد اتفاق می افتد. اگر هزینه های کسب و کار شما با درآمد شما برابر است ، پس حتی شکسته اید ، نه سود و نه ضرر را تجربه می کنید. سود نیز اغلب به عنوان "درآمد خالص" گفته می شود.

سود را می توان در کلیه فعالیتهای تجاری محاسبه کرد: سود = درآمد - هزینه ها.

یا برای محصولات یا فعالیت های مجرد: سود = قیمت واحد - هزینه واحد.

سود برای مشاغل تجارت الکترونیک ، به ویژه مشاغل کوچکتر از اهمیت حیاتی برخوردار است. کسب سود می تواند به یک شرکت اجازه دهد وام های بانکی ، جذب سرمایه گذاران و سرمایه گذاری مجدد در تجارت خود برای تأمین بودجه رشد و گسترش. با این حال ، تجربه ضرر می تواند برای بقای یک تجارت کشنده باشد و می تواند یک تجارت را قادر به پرداخت هزینه ها یا ایجاد درآمد کافی برای حفظ عملیات عادی بگذارد.

تقریباً مانند جریان نقدی ، سود را می توان به انواع مختلفی تقسیم کرد. وقتی در مورد سود صحبت می کنیم ، اغلب ما در مورد "سود ناخالص" صحبت می کنیم. سود ناخالص سودآوری است که پس از کم کردن هزینه های مرتبط با ایجاد کالاها یا خدمات خود از درآمد حاصل از فروش ، به طور مستقیم در ارتباط هستید. سود خالص نوع دیگری از سود است و نمای گسترده تری از امور مالی شما ارائه می دهد. سود خالص با کسر تمام هزینه ها به شرکت شما ، مانند هزینه های عملیاتی ، دستمزد و مالیات از کل درآمد شما محاسبه می شود.

تفاوت بین سود و جریان نقدی چیست؟

سود و جریان نقدی اساساً معیارهای مالی متفاوت است. هر اندازه گیری درآمد و هزینه های تجاری به روش های مختلف و تحت بازه های زمانی مختلف. سود تمام پول باقی مانده را نشان می دهد در حالی که جریان نقدی عکس فوری از پول را که به داخل و خارج از تجارت شما جریان می یابد ، می دهد. از سود می توان برای نشان دادن موفقیت یا عدم موفقیت در تجارت شما استفاده کرد ، در حالی که جریان نقدی می تواند چشم انداز مالی شما را برای آینده نزدیک تعیین کند.

سود و جریان نقدی نیز در صورتهای مالی مختلف ارائه می شود. سود در بیانیه سود و زیان یک تجارت محاسبه و تقسیم می شود ، در حالی که جریان نقدی در صورتحساب جریان نقدی یا پیش بینی جریان نقدی برای دوره های مالی آینده محاسبه می شود.

همانطور که در بالا ذکر شد ، سود با جریان نقدی مثبت برابر نیست. به همین دلیل ، شرایط خاصی وجود دارد که ممکن است یک متریک را نسبت به دیگری مفیدتر بدانید ، اگرچه همیشه در نظر گرفتن تصویر گسترده تر و در نظر گرفتن هر دو معیار در هنگام تصمیم گیری مهم است.

به عنوان مثال ، اگر در شرایطی باشید که یک خریدار از شما خواسته است سفارش خود را با اعتبار خریداری کنید ، جریان نقدی یک معیار مفیدتر برای تجارت شما خواهد بود. برای تعیین اینکه آیا شما قادر به ارائه سفارش به آنها هستید ، می توانید به بیانیه جریان نقدی خود مراجعه کنید تا ببینید که آیا هنوز می توانید بدون دریافت درآمد از این سفارش ، هزینه های آینده خود را بپردازید. در این شرایط ، سود شما تحت تأثیر قرار نمی گیرد زیرا هنوز درآمد حاصل از فروش خود را دریافت خواهید کرد.

اگر محصول جدیدی را راه اندازی می کردید و در تلاش بودید تصمیم بگیرید که چگونه کالای خود را قیمت گذاری کنید ، سود می تواند یک معیار مفیدتر باشد. برای اینکه چقدر شارژ کنید ، هزینه تولید آن مورد را محاسبه می کنید و آن را از قیمت پیشنهادی خود دور می کنید. این به شما امکان می دهد تا ببینید که چقدر از این محصول جدید پول می گیرید و اطمینان حاصل می کنید که برای تأمین هزینه تولید کافی است.

سود و جریان نقدی با یکدیگر تعامل دارند. به عنوان مثال ، شما ممکن است تصمیم بگیرید که ابتکار عمل را برای افزایش میانگین سفارش سفارش دهید تا به شما در حرکت در یک دوره جریان پول نقد چالش برانگیز کمک کند. در صورت موفقیت آمیز ، این نه تنها می تواند با افزایش درآمد در کوتاه مدت به بهبود جریان نقدی شما کمک کند ، بلکه ممکن است شاهد افزایش گسترده تری در ارزش سفارش متوسط باشد که بیشتر از دوره مبارزات انتخاباتی باشد ، و درآمد شما را در طولانی مدت افزایش می دهد و بنابراین شماسود.

از آنجا که آنها بسیار متفاوت هستند و بینش متفاوتی از عملکرد مالی یک تجارت ارائه می دهند ، تعیین اینکه کدام یک از نظر جهانی نسبت به دیگری مفیدتر است ، دشوار است. هر دو برای عملکرد مالی تجارت شما بسیار مهم هستند و باید هنگام بررسی زنده ماندن سرمایه گذاری های جدید یا فرصت های شغلی به همان اندازه در نظر گرفته شوند.

نتیجه

سود و جریان پول نقد چنین بینش های متفاوتی را در مورد عملکرد مالی یک تجارت ارائه می دهد ، و تعیین اینکه کدام یک از نظر جهانی نسبت به دیگری مفیدتر است ، دشوار است. هر دو برای عملکرد مالی تجارت شما بسیار مهم هستند و باید هنگام بررسی زنده ماندن سرمایه گذاری های جدید یا فرصت های شغلی به همان اندازه در نظر گرفته شوند.

درک تفاوت بین این دو معیار می تواند مدیریت مؤثرتر مالی شما را به صورت ماهانه و طولانی مدت تر فراهم کند.

اگر تازه وارد مدیریت جریان نقدی هستید و به دنبال اطلاعات بیشتر در مورد چگونگی محاسبه ، پیش بینی و مدیریت جریان نقدی خود هستید ، سایر فصل های کتاب الکترونیکی ما را بارگیری کنید یا امروز با ما در تماس باشید.