معامله گران هوشمند اسرار نمودار را می خوانند

چارلز داو افسانه ای و معامله گران موفق مانند جسی لیورمور می دانستند که چگونه می توانند با مشاهده رفتار شرکت کنندگان خود ، بازارها را بخوانند. شما هم می توانید یاد بگیرید که چگونه آنها این کار را کردند.

خواندن "راز" نمودارها به هیچ وجه راز نیست. در حقیقت ، چارلز داو همه چیز را در نظریه DOW خود در مورد حرکات قیمت سهام نوشت ، نکته اصلی این است که بازارها در روند کار می کنند و این ایده خوبی است که از این روندها پیروی کنیم. اگرچه این ممکن است ساده به نظر برسد ، اما انجام سؤالات بسیار پیچیده ای به راحتی انجام نمی شود. چه نقطه ای بهینه در یک حرکت بازار برای باز کردن یک موقعیت خواهد بود. و چرا؟و با توجه به واکنش های دیگر معامله گران ، کدام امتیاز در یک بازار گرایانه دارای مطلوب ترین پتانسیل سود است؟

قبل از اینکه به این سؤالات بپردازیم ، بیایید به عقب برگردیم و نظریه اساسی روندها را پوشش دهیم.

نگاهی به تصویر 1 بیندازید.

• اگر می توانید دنباله ای از اوج های بالاتر (P2) و پایین ترین سطح بالاتر (P3) را مشاهده کنید ، صعود وجود دارد.
• به ترتیب ، اگر توالی از پایین ترین پایین (P2) و ارتفاع پایین (P3) وجود داشته باشد ، روند نزولی وجود دارد.

یک روند شامل دو بخش اصلی است: حرکات و اصلاحات:

• حرکات در جهت روند حرکت می کنند.
• اصلاحات در جهت مخالف روند انجام می شود.

و پایان یک روند زمانی اتفاق می افتد که جدیدترین P3 آن توسط یک حرکت ضد نقض نقض شود.

تصویر 1: در بخش بالا ، تصویری از یک صعود ، حلقه قرمز ادامه یک روند موجود را مشخص می کند. پیشرفت و رگرسیون مداوم با افزایش اوج (2) و پایین (3) روند کار را ادامه می دهد. بخش زیر همان وضعیت را نشان می دهد ، اما برای پایین آمدن با کاهش کمترین (2) و اوج (3).

بسیاری از برنامه های نرم افزاری وجود دارد که حرکات گرایش قوی و اصلاحات آنها را با دقت مشخص می کند. اما آنها غالباً وقتی صحبت از اجرای تجارت ماهر می شود ، شکست می خورند. مطالعات تجربی نشان داده است که میزان ضربه کلی برای بخش عمده ای از روند پیروی از نرم افزار حدود 50 ٪ است ، توانایی های ضعیف مدیریت تجارت آن قادر به تولید سود پایدار طولانی مدت نیست.

با توجه به این آمار ، چه کاری می توانید برای بهبود چشمگیر نرخ ضربه شخصی خود در هنگام روند معاملات انجام دهید؟لنگ زدن فراوانی معاملات ممکن است راه حل خوبی نباشد. پس از همه ، شما می خواهید معاملات با کیفیت ، و نه فقط تعداد بیشتری از معاملات.

چه می شود اگر بتوانید مناطق با قابلیت بالایی را که ممکن است سایر معامله گران بخواهند موقعیت خود را با قیمت حتی بالاتر خریداری کنند ، به طور دقیق در نمودار مشخص کنید؟اگر بتوانید تشخیص دهید که آیا حتی معامله گران دیگری نیز در بازار وجود دارند که مایل به انجام معاملات خود هستند؟برای تجارت موفقیت آمیز ، همیشه باید سایر شرکت کنندگان در بازار را در نظر داشته باشید: چه کسی مایل به خرید موقعیت طولانی فعلی شما است و چه کسی مایل به فروش موقعیت کوتاه فعلی شما است.

خوشبختانه ، با مشاهده یک نمودار در روشی که چارلز داو انجام داد ، می توانید فراتر از قیمت ها بخوانید تا به "اهداف" واقعی سایر بازرگانان در بازار برسید.

نحوه تجارت روندها

برای تجارت با موفقیت ، ابتدا باید درک کنید که چگونه یک روند کار می کند - یعنی ، چه چیزی آن را تولید می کند و چگونه شرکت کنندگان در بازار نقش در شکل دادن به آن دارند.

به عنوان مثال ، صعود برای سهام زمانی شروع می شود که تقاضا بیشتر از عرضه فعلی باشد. خریداران مایل به پرداخت قیمت بالاتری برای مالکیت آن هستند. این امر باعث می شود که با افزایش قیمت مناقصه مداوم در سطح قیمت بالاتر ، قیمت سهام افزایش یابد.

تصویر 2 این فرآیند را نشان می دهد ، که در آن شکل گیری یک صعود در سه اجرای قیمت مشخص انجام می شود.

1. دوره ای از افزایش قیمت ها و به دنبال آن ... 2. دوره ای از کاهش قیمت ها ، دوباره به دنبال… 3. یک دوره افزایش قیمت.

در تصویر بالا که در آن می گوید UT (برای بالا رفتن) ، به حرکات قیمت تعیین شده R برای رگرسیون و P برای پیشرفت توجه کنید. هنگامی که پیشرفت (P) از بخش رگرسیون (R) فراتر می رود ، تأیید یک روند را دارید. سپس می توانید یک موقعیت طولانی جدید را باز کنید. در آینده ، می توانید انتظار چرخش این دو مؤلفه دو و P را داشته باشید.

تصویر 2 حروف در قسمت بالایی گرافیک نقطه شکل گیری روند را نشان می دهد. حرکات اولیه 1 ، 2 و 3 در جعبه های خاکستری برای مراحل شکل گیری پیشتاز قبلی است. جعبه های R و P نشان دهنده رگرسیون و پیشرفت مؤلفه های روند هستند. در زیر همین وضعیت را می بینید اما برای پایین آمدن (DT).

پیشرفت و رگرسیون

متوجه خواهید شد که در درون R و P روندهای فرعی (یا آنچه که برخی از آنها میکرو روند می نامند) هستند. دیدن این موارد زیر در بازه های زمانی کوچکتر آسان تر است. با این حال ، اگر شما علاقه مند به تجارت شکستن تصحیح (دوره رگرسیون) یا به سادگی تجارت پیشرفته هستید ، می خواهید برای لحظه ای که روند اصلی آن از دوره اصلاحی/رگرسیون خود خارج می شود ، مراقب باشید.

اهداف سایر شرکت کنندگان در بازار

هنگامی که می توانید شکل گیری روند را به وضوح مشخص کنید ، اکنون زمان آن رسیده است که اهداف سایر شرکت کنندگان در بازار را که در شکل دادن به نتیجه این روند نقش دارند ، در نظر بگیریم.

1. ترندر روند. آنها از ابتدا تا پایان یک روند را تجارت می کنند. آنها یک موقعیت (اول) را با شکل گیری اولیه روند باز می کنند. در ادامه ، احتمالاً سفارشات آنها را برای موقعیت های اضافی ، هرمی در هر P2 پیدا خواهید کرد. توقف فعال را می توان در P3 فعلی پیش بینی کرد.
2. پیشرو-تجارت. آنها به سمت روند اصلی تجارت می کنند و پس از اتمام تصحیح ، موقعیتی را باز می کنند. هدف آنها تجارت پیشرفت روند اصلی است.
3. رگرسیون تجارت. آنها جهت پیشخوان روند اصلی را تجارت می کنند و اگر روند پیشرفت توسط یک پیشخوان شکسته شود ، موقعیتی را باز می کنند.

هر سه نوع معامله گران با توجه به اصول شکل گیری روند یکسان تجارت می کنند. تفاوت بین آنها به نظر می رسد الف) نقطه ورود آنها و در مورد معامله گران رگرسیون ، ب) جهت روند.

از اسرار نمودار رونمایی کنید

برای یافتن یک تجارت سودآور ، به یک مزیت در بازار نیاز دارید. و دانستن اینکه چه کسی موقعیت شما را خریداری و می فروشد و در چه نقاطی که خریداری و می فروشند می تواند یک مزیت فوق العاده باشد. همه معامله گران درگیر با سفارشات خود در یک نمودار اثری را ترک می کنند. درک قصد معامله گران دیگر می تواند به شما در برنامه ریزی تجارت خود در این زمینه کمک کند. اثری که توسط سایر معامله گران باقی مانده است به شما کمک می کند تا نکات مهم را در یک نمودار تشخیص دهید ، دانش که می تواند به رونمایی از برنامه های آنها به نفع شما کمک کند. تمام کاری که شما باید انجام دهید این است که قطعات اطلاعاتی را در کنار هم قرار داده و بالاترین فرصت های قابل اجرا را شناسایی کنید.