نحوه خواندن نمودارهای سهام

در دنیای مالی امروز ، گفته "دانش قدرت" بیشتر از گذشته برای سرمایه گذاران و بازرگانان اعمال می شود. دانستن چگونگی خواندن نمودارهای سهام بخش مهمی از تحلیل فنی است و برای هر ریسک دهنده که به دنبال دستیابی به موفقیت طولانی مدت در بازارهای مالی است ، واقعاً ضروری شده است. به عنوان مثال ، اگر تمام تخم های خود را در سبد Robinhood قرار دهید ، می دانید که چگونه نمودارهای Robinhood را بخوانید. علاوه بر این ، درک طیف وسیعی از نمودارها به شما کمک می کند تا جنبه های بیشتری از بازار را مشاهده کنید که متوسط معامله گر خرده فروشی نمی بیند.

برای معامله گران ، دانستن نحوه خواندن نمودارهای سهام و تفسیر داده های آنها فرصت های مختلف تجاری و نوسان را باز می کند. سرمایه گذاران همچنین می توانند به سرعت یک نمودار را برای ارزیابی چگونگی عملکرد سهام در یک دوره خاص انجام دهند تا درک بهتر چگونه ممکن است سهام در آینده انجام شود. اگر تازه وارد تجارت یا سرمایه گذاری هستید ، یادگیری نحوه خواندن نمودار سهام به عنوان بخشی از تجزیه و تحلیل فنی می تواند پایه و اساس محکمی برای پیش بینی اقدام قیمت های آینده حتی در زمان های آشفته باشد.

نمودارهای سهام چیست؟

نمودار سهام یک تصویر گرافیکی از قیمت سهام و نحوه تغییر قیمت آن در یک دوره خاص است. به طور کلی روی یک شبکه کشیده شده و جزئیات مربوط به قیمت فعلی و تغییرات قیمت تاریخی را ارائه می دهد. در عین حال ، همچنین می تواند شامل اطلاعاتی مانند حجم و اطلاعات مالی شرکت باشد. محور افقی یا محور نمودار ، تاریخ مشاهدات قیمت را به ترتیب دورتر از زمان حال نشان می دهد که چشمان خود را به سمت چپ حرکت می دهید.

محور عمودی یا محور نمودار سطح قیمت سهام را نشان می دهد که هنگام نگاه به سمت بالا افزایش می یابد و هنگام نگاه به سمت پایین کاهش می یابد. نمودار سهام اغلب شامل شاخص های فنی در جعبه زیر عمل قیمت و همچنین پوشش های عملکرد قیمت مانند میانگین متحرک (MA) از قیمت گرفته شده در طی تعداد مشخصی از روزها خواهد بود.

این نمونه از نمودار سهام قیمت شرکت Apple (AAPL) را طی یک سال گذشته نشان می دهد. این شامل یک کارشناسی ارشد 20 دوره ای است که به رنگ قرمز و بر روی عمل قیمت قرار گرفته است ، و همچنین نقاط آبی از نشانگر SAR پارابولیک که سیگنال های معاملاتی را برای منعکس کننده تجمع و توزیع کوتاه مدت در سهام ارائه می دهد. ارقام حجم معاملات در هر دوره به رنگ قرمز و سبز در امتداد پایین نمودار ظاهر می شود ، و MA 20 دوره آنها به رنگ نارنجی نشان داده شده است. نامه های Circled E و D در امتداد پایین نشان دهنده پرداخت سود سهام سابق و سود سهام در هر سه ماه برای سهام است.

بیشتر نمودارهای سهام قیمت سهام را به این روشهای اساسی نشان می دهند:

نمودارهای خط: این نوع نمودار ساده قیمت را نشان می دهد ، همانطور که شما آن را حدس زده اید ، یک خط ، در هر نقطه معین در روز معاملاتی خود ، به طور معمول قیمت بسته شدن ، با یک امتیاز واحد. هر نقطه قیمت به قیمت های مجاور با خطوط متصل است.

نمودارهای نوار: نمودار نوار پیشرفته تر ، دامنه سهام را برای دوره ای که با ترسیم یک خط عمودی یا "نوار" از قیمت بالا به قیمت پایین آن نشان می دهد ، نشان می دهد."پرچم" افقی به ترتیب در سطح افتتاح و بسته شدن قیمت سهام به سمت چپ و راست کشیده می شود.

نمودارهای شمعدانی: در ژاپن اختراع شده ، نمودار شمعدان با اطلاعات حتی بیشتر از نمودار نوار بسته بندی شده است. رنگ هر شمعدان نشان می دهد که آیا قیمت سهام برای مدت زمان بالا یا پایین بسته شده است یا خیر. سفید و سیاه یا سبز و قرمز محبوب ترین طرح های رنگی هستند که برای دوره های سفید یا سبز برای دوره های بالا و سیاه یا قرمز برای دوره های پایین.

"بدنه" شمع دامنه قیمت سهام را از باز تا بسته نشان می دهد ، در حالی که 2 فتیله از بالا و پایین بدنه شمع گسترش می یابد که به ترتیب سطح بالا و پایین تر از محدوده قیمت سهام را نشان می دهد. تفسیر نمودارهای شمعدانی مطابق با سیستم سنتی ژاپنی که طی قرن ها از مشاهده بازار تکامل یافته است ، خارج از محدوده این مقدمه است. با این حال ، ارزش تحقیق برای کمک به تقویت توانایی های پیش بینی خود را دارد.

پس از بررسی انواع مختلف نمودارهای سهام ، یک چیز مشخص می شود. یک مؤلفه اساسی درک نحوه خواندن نمودارهای سهام دانستن کدام نمودار را ترجیح می دهید.

خواندن خطوط روند

خطوط روند خواندن راهی برای ارزیابی اینکه آیا روند قیمت برای یک سهام خاص وجود دارد یا خیر. روند قیمت حرکات جهت دار است که شامل مجموعه ای از اوج های بالاتر و پایین تر از قیمت سهام است.

خطوط روند را می توان بین آن اوج و پایین کشید ، و آنها می توانند ارزیابی سریع بصری از اینکه آیا یک روند وجود دارد و تا چه حد ، تحلیلگران فنی را ارائه دهند.

بسیاری از تحلیلگران همچنین از شاخص های روند به همراه خطوط روند ترسیم مانند MA 200- ، 50- یا 20 دوره استفاده می کنند.

خواندن تقسیم سهام

تقسیم سهام به طور کلی هنگامی اتفاق می افتد که سهام به اندازه کافی افزایش یافته است تا قیمت سهام برای سرمایه گذاران متوسط برای خرید در تعداد 100 سهم بسیار بالا باشد. بنابراین ، تقسیم سهام باعث می شود سهام در دسترس سرمایه گذاران بیشتری باشد و به طور کلی تقاضای بیشتری را سوخت می کند ، و اغلب باعث می شود قیمت سهام پس از تقسیم به دست بیاید.

به عنوان مثال، اگر یک سهام 100 دلاری 2 به 1 تقسیم شود، روز بعد سهام با قیمت 50 دلار برای هر سهم باز می شود - سهامداران موجود دو برابر مقدار سهام قبل از تقسیم را مالک خواهند شد. تقسیم معکوس سهام، معکوس تقسیم سهام است. به عنوان مثال، معاملات سهام با قیمت 1 دلار در هر سهم، دارای تقسیم معکوس 10 به 1 سهام است. به ازای هر 10 سهم مالکیت، سهامدار متعاقباً 1 سهم به قیمت هر سهم 10 دلار خواهد داشت.

تقسیم سهام و انشعاب معکوس سهام معمولاً در نمودار قیمت سهام در روز وقوع تقسیم تنظیم می شود. هنگام خواندن نمودارهای سهام تولید شده توسط خدمات حرفه ای نمودارگیری یا پلتفرم های معاملاتی، لازم نیست تقسیم ها را در نظر بگیرید.

خواندن حجم تجارت

میزان علاقه ای که بازار به سهام دارد در اعداد حجم معاملات سهام ظاهر می شود. تغییرات قابل توجه در حجم معاملات می تواند نشانه مفیدی برای حمایت از حرکت جهت دار در سهام باشد.

به ارقام حجم توجه دقیق داشته باشید زیرا تغییرات در سطح فعالیت سهام می تواند برآمدگی از الگوهای کلاسیک ادامه و معکوس را که تحلیل گران فنی در قیمت سهام به دنبال آن هستند تأیید کند - آنها می توانند ارزش پیش بینی داشته باشند.

به عنوان مثال، اگر قیمت سهام در حجم زیادی افزایش یابد، این احتمال وجود دارد که سهام به رشد خود ادامه دهد و بنابراین تمایل به تایید حرکت صعودی دارد. اگر سهام در حجم زیادی کاهش یابد، همین مفهوم وجود دارد. هنگامی که سهام سقوط می کند، حجم به تدریج افزایش می یابد، که می تواند باعث کاهش بیشتر شود و حتی می تواند باعث سقوط شود.

اصطلاحات نمودار سهام

علاوه بر اطلاعات قیمتی که در نمودار سهام ظاهر می شود، تعدادی دیگر از داده های مهم اساسی سهام اغلب با نمودار گنجانده می شود. این اطلاعات برای معامله گران سهام اهمیت قابل توجهی دارد و با اصطلاحات خاص به آن اشاره می شود. خواه برای یادگیری نحوه خواندن نمودارهای رابینهود به اینجا آمده باشید یا چند نکته را کشف کنید، این اصطلاحات جهانی هستند:

• Ticker: تیک تیک جریان منتشر شده از معاملات را در هر انتشار سهام نشان می دهد. تیک تیک یک بار روی نوار ضبط می شد و اطلاعات چاپ شده روی آن از سال 1870 تا 1970 به صورت تلگرافی در سراسر کشور بر روی یک سیستم تیکر مخابره می شد. تیک تیک امروزی الکترونیکی است، اما همان کارکرد ثبت زمان و قیمت فروش هر معامله را دارد. در یک سهام، و همچنین مقدار معامله شده در بیشتر موارد.
• سود سهام: سود سهام شامل مقدار پولی به ازای هر سهم است که یک شرکت در تاریخ تقسیم سود سابق به سهامداران سابقه در تاریخ مشخصی پرداخت می کند. سهامداران برای دریافت سود معمولاً 2 تا 3 هفته بعد در تاریخ تقسیم سود، باید سهام را در تاریخ ثبت مالکیت داشته باشند. هنگامی که یک سهم به "سود سهام سابق" می رسد، قیمت سهام معمولاً با کم کردن مبلغ سود سهام از قیمت افتتاحیه اولیه سهام به سمت پایین تنظیم می شود.
• بازدهی: بازده سهام درصدی از قیمت آن است که به عنوان سود سهام پرداخت می شود. به عنوان مثال، اگر سهامی 100 دلار به ازای هر سهم قیمت گذاری شده باشد و سود سه ماهه 1 دلار برای هر سهم پرداخت کند، بازده سالانه آن سهم 4 دلار خواهد بود که نشان دهنده بازده سود 4 درصد از قیمت 100 دلار است.
• بالا و پایین: سهام در طول جلسه معاملاتی نوسان می کند و در هر جلسه معاملاتی به یک نقطه قیمتی بالا و پایین می رسد. قیمت های بالا و پایین می تواند برای تحلیل گران فنی و معامله گران کوتاه مدت که «نقاط محوری» معاملاتی را از این سطوح قیمتی قابل توجه به دست می آورند، بسیار مهم باشد.
• نسبت P/E: نسبت قیمت به درآمد (P/E) از تقسیم قیمت سهام بر مقدار پولی که شرکت در طول سال به ازای هر سهم به دست آورده است به دست می آید. فرض کنید سهام یک شرکت با 25 دلار به ازای هر سهم معامله می شود و سود سالانه شرکت 3 دلار به ازای هر سهم است، پس P/E آن سهام 25 دلار / 3 دلار = 8. 3 است.
• باز: قیمت اولیه یک سهم در هر روز معاملاتی معین. قیمت افتتاحیه با تطبیق تمام سفارشات خرید و فروش بازار و خرید قبل از شروع جلسه معاملاتی برای رسیدن به قیمت اولیه منصفانه تعیین می شود.
• بستن: آخرین قیمتی که یک سهام در زمان پایان یک جلسه معاملاتی با آن معامله می شود. قیمت بسته شدن قیمتی است که برای "علامت گذاری به بازار" موقعیت ها استفاده می شود، بنابراین ارزش هر موقعیتی را که یک شبه نگه داشته شده است تعیین می کند.

کارگزاران آنلاین با بهترین نمودارهای سهام

کارگزاران سهام آنلاین برتر معمولا نمودارهای عالی را به مشتریان خود ارائه می دهند. علاوه بر این، تعدادی از وب سایت های غیرکارگزاری مانند TradingView نمودارهای سهام عالی را به صورت رایگان ارائه می دهند. بنزینگا جدولی از کارگزاران آنلاین با بهترین نمودارهای سهام در زیر تهیه کرده است.