چگونه گزینه های جاسوسی تجارت روزانه - راهنمای نهایی

گزینه های معاملاتی روز می تواند دشوار باشد ، نه تنها چندین متغیر مختلف در یونانیان در معاملات گزینه ها وجود دارد بلکه هزاران سهام نیز برای انتخاب وجود دارد. یعنی شما به راحتی می توانید برخی از حرکات را از دست داده و درهم و برهم شوید. یا می توانید روی یک بازار تمرکز کنید که ترکیبی از برخی از بزرگترین 500 سهام در اقتصاد است. جاسوسی یا ETF S& P500. این اتفاق می افتد که نقدی ترین بازار برای تجارت در گزینه ها نیز باشد.

در طول این خواندن شما یاد خواهید گرفت:

1. جاسوسی چیست
2. جوانب مثبت و منفی تجارت جاسوسی
3. مبانی گزینه های جاسوسی
4. گزینه های جاسوسی تجزیه و تحلیل فنی
5. استراتژی معاملاتی گزینه های جاسوسی

1. جاسوسی چیست؟

SPY ETF یک ETF است که بر اساس S& P 500 ردیابی این شاخص است ، همچنین قدیمی ترین ETF در لیست ایالات متحده ، یکی از معامله ترین و با بیشترین حجم معاملات است. جاسوسی همچنین تقریباً 370 میلیارد دلار AUM دارد. این کمیته 500 اوراق بهادار را برای ردیابی که نمایانگر کلاه های بزرگ ایالات متحده است ، انتخاب می کند. با حجم معاملات بزرگ ، معامله گران روز ، سرمایه گذاران و پرچین ها به طور روزانه از استفاده از جاسوسی خوشحال می شوند.

در اینجا عملکرد جاسوسی طی 5 سال گذشته (مبنای هفتگی) است

2. جوانب مثبت و منفی تجارت جاسوسی:

طرفداران:

• جاسوسی مایع ترین ETF در بازار است
• گزینه های جاسوسی مایع ترین گزینه های موجود در بازار هستند
• جاسوسی یک وسیله نقلیه تجاری منفرد است ، به جای اسکن 100-200 سهام برای یافتن جابجایی ، جاسوسی معمولاً روزانه حرکات بسیار خوبی دارد.
• گزینه های جاسوسی در هفته 3 انقضا دارند ، به این معنی که شما انتخاب و نقدینگی بیشتری دارید.
• گزینه های جاسوسی به صورت کوتاه مدت ارزان تر هستند (می توانید گزینه های زیر 1. 00 دلار یا 100 دلار پیدا کنید)

منفی ها:

• جاسوسی فقط یک ابزار است ، ممکن است سهام دیگری نیز وجود داشته باشد که در طول روز حرکات بهتری داشته باشند.
• جاسوسی همیشه حرکات شگفت انگیزی در طول روز ندارد ، به یاد داشته باشید که این یک فهرست است بنابراین پایدار است. بتا 1. 0. همیشه یک حرکت وجود خواهد داشت ، اما ممکن است فقط 1 یا 2 در روز انجام شود.

3. مبانی گزینه های جاسوسی:

گزینه های جاسوسی نقدی ترین گزینه هایی است که یک معامله گر می تواند تجارت کند ، آنها دارای علاقه باز بالا هستند و همچنین حجم بالایی دارند. بهترین قسمت از گزینه های جاسوسی این است که شما هر هفته 3 گزینه مختلف منقضی شده اید. دوشنبه ، چهارشنبه و جمعه همه انقضا هستند. به معنی به عنوان یک تاجر روز ، شما مجبور نیستید روز صفر را برای انقضا (0DTE) تجارت کنید. شما می توانید به تجارت انقضا بعدی یا انقضا جمعه تا جمعه بپردازید ، سپس دوشنبه در آن روز تجارت کنید. فرضیه این است که معامله گران روز بیش از چند هفته خارج از انقضاء کوتاه مدت به گزینه های تجارت استفاده می کنند.

گزینه های کوتاه مدت در جاسوسی بسیار مایع است ، آنها واقعاً ارزان هستند و پتانسیل حرکت زیادی را دارند. بازرگانان روز گزینه ها از نظر انقضا نباید از 7 روز دورتر بروند ، در این مرحله مبلغ زیادی را برای ارزش زمان گزینه هایی که از آن استفاده نخواهید کرد پرداخت می کنید. اگر بیش از یک روز از ارزش زمان استفاده نمی کنید ، هیچ فایده ای برای خرید آن زمان زیادی وجود ندارد ، معامله گران نباید معاملات روز را به معاملات نوسان تبدیل کنند ، مگر اینکه شما آماده خرید زمان بیشتر یا چرخاندن گزینه ها باشید.

اگر من روز دوشنبه گزینه های جاسوسی معاملاتی روز باشم ، به گزینه های چهارشنبه یا جمعه نگاه خواهم کرد. اگر گزینه های جاسوسی معاملات روز چهارشنبه ، به دنبال تجارت گزینه های جمعه است. در صورت تجارت جمعه ، به دنبال تجارت انقضاء دوشنبه بعدی است.

روش هایی برای کاهش اثرات کوتاه مدت در دنیای گزینه ها وجود دارد ، یعنی با درک یونانیان و استفاده از آنها به نفع شما.

گزینه های کوتاه مدت بی ثبات تر هستند ، به این معنی که شما باید برای انتخاب گزینه ها هنگام معاملات روز جاسوسی ، فرایند مناسبی داشته باشید.

یونانیانی که باید درک کنید عبارتند از:

• دلتا:این تغییر در حق بیمه گزینه ها بر اساس تغییر 1 دلاری در زیرین است. معمولاً به عنوان درصدی از تغییر 1 دلار در زیرین مشخص می شود. به عنوان مثال ، اگر گزینه ای را با Delta 0. 5 انتخاب کنید ، 50 ٪ حرکت نسبت به تغییر 1 دلار در زیرین را به خود اختصاص می دهد. اگر زیرین 1 دلار افزایش یابد ، گزینه ها در هر قرارداد 50 دلار افزایش می یابد.
  • گزینه های جاسوسی معاملاتی که می خواهید به دنبال دلتایی تقریباً 0. 25 تا 0. 30 باشید.
  • اگر در حال تجارت 0DTE یا 2DTE هستید ، باید به دنبال بیش از 30 ٪ دلتا باشید.
  • به یاد داشته باشید که قرار دادن یکسان است ، فقط علامت تغییر می کند. بنابراین قرار دادن دلتای منفی خواهد بود.

  بر اساس نردبان گزینه های زیر می توانیم از اطلاعات فوق برای انتخاب گزینه های ایده آل یا گزینه های تماس در جاسوسی استفاده کنیم. اول ، ما به انقضا نگاه می کنیم ، می توانیم 0DTE ، 2DTE ، 5DTE را تجارت کنیم. بنابراین چرا ما برای کوتاه مدت به 2DTE نمی چسبیم. سپس می توانید اندازه IV را در بالا سمت راست مشاهده کنید. 37. 8 ٪ IV به این معنی است که جاسوسی فعلی IV از خواندن معمول بالاتر است. گرانتر کردن گزینه ها.

  با نگاه به این زنجیره برای تماس:

  • Delta 0. 25- 0. 3 یا به همین ترتیب با 407 به 405 تماس نشان داده شده است.
  • به حجم و OI توجه کنید ، کدام اعتصاب بیشترین حجم را دارد؟405 به دلیل "تعداد دور" بهترین به نظر می رسد ، 406 با یک حجم تنگ و حجم سنگین کمی ارزان تر است.
  • در این مورد می توانیم 405 یا 406 تماس را انتخاب کنیم.

  اگر می خواهید در مورد انتخاب گزینه ها اطلاعات بیشتری کسب کنید ، به این مقاله نگاهی بیندازید: در اینجا.

  

  4- تجزیه و تحلیل فنی گزینه های جاسوسی

  تجزیه و تحلیل فنی معاملات روز برای جاسوسی بسیار ساده است ، ما هرگز نمی خواهیم مواردی را با چندین شاخص یا سر و صدای زیاد روی صفحه نمایش خود جمع کنیم.

  به طور کلی آنچه ما نیاز داریم این است:

  • تجزیه و تحلیل قاب زمانی چندگانه (نمودارهای روزانه ، ساعتی ، 10 دقیقه و 5 دقیقه)
  • پروفایل های حجم
  • میانگین متحرک 20 روزه (در نمودار 5 دقیقه ای استفاده می شود)
  • هیستوگرام حجم.

  برای اولین بار از نمودار روزانه برای به دست آوردن سطوح اصلی و استفاده از LEDGES Profile Volume برای ساختن تصویر بهتری از آنچه در طول جلسه انتظار می رود در بازار باشد ، شروع می شود. اطلاعات بیشتر در مورد پروفایل های حجم در اینجا.

  

  سپس به نمودار ساعتی پایین بیاید. جایی که می توانید سطوح را اصلاح کرده و سطوح دیگری از اهمیت را به نمودار خود اضافه کنید.

  هنگامی که شما این کار را تا 5 دقیقه انجام می دهید ، نمودار 5 دقیقه ای نمودار اصلی است که شما معامله می کنید. جایی که می خواهید به دنبال افراط و تفریط (پشتیبانی و مقاومت گسترده) یا روند تجارت باشید.

  در زیر 5 دقیقه جاسوسی با سطح تنظیم شده ما ، در طی چند روز گذشته می بینیم که ما محدوده نشسته ایم. به معنای تجارت افراط و تفریط سودمندترین است. به خصوص در حدود 403 مقاومت برای فروش. همچنین اگر EMA 20 روزه را در 5 دقیقه ای که خط میانگین حرکت آبی در تصویر است ، می توانید به دنبال ادامه روند باشید.

  در قطعه آخر پازل ، ما می خواهیم اطمینان حاصل کنیم که حجم در جهت ماست. هرچه حجم در هیستوگرام افقی در پایین نمودار ضخیم تر باشد ، برای آن جهت بهتر است. شما می خواهید حجم را با شمع های قبلی و میانگین متحرک مقایسه کنید تا بدانید که آیا این یک حجم قوی است یا خیر. اگر می خواهید در این مورد بیشتر بدانید ، صفحه زیر را بررسی کنید!

  

  5. گزینه های جاسوسی استراتژی تجارت

  استراتژی معاملات گزینه مورد استفاده در معاملات روزانه گزینه های جاسوسی بسیار ساده است، ما به دنبال افراط و حاشیه های بازار در پروفایل های حجم هستیم تا ببینیم آیا می تواند تغییری در تعادل وجود داشته باشد یا خیر.

  به این معنی که ما از قوانین بالا پیروی می کنیم و به دنبال تجزیه و تحلیل تکنیکال همانطور که مشخص شده و همچنین انتخاب گزینه ها هستیم.

  بیایید نمونه ای از نحوه عملکرد آن را مرور کنیم. با استفاده از همان مثالی که در بالا ذکر شد. می توانیم 403 را به عنوان یک مقاومت کلیدی از روز قبل شناسایی کنیم، جایی که می بینیم تاقچه نمایه حجم کاهش می یابد. به این معنی که قیمت می خواهد در زیر 403 و در ناحیه 396 تعادل داشته باشد و حفظ شود. چیزی که معامله گران روز جاسوسی باید منتظر آن باشند، حرکت به سمت صعودی است تا از نظر حجم و همچنین چند چرخش در بالای صفحه، عقب نشینی کنند. دیدن یک شمع قرمز 5 دقیقه ای که با حجم سنگین تر بسته می شود، نشانه واقعا خوبی برای شروع حرکت شدید به سمت پایین است. هرچه بیشتر با حجم سنگین تر روی حرکات بچرخیم، فرصت فروش بهتری خواهیم داشت.

  

  در این مورد، ما این کار را به صورت زنده در اتاق معاملات خود انجام دادیم. ما به دنبال سمت فروش در بالای آن مقاومت در 403 بودیم و یک قطعه سریع در سه گزینه مختلف انتخاب کردیم.

  اینها با 0dte انجام می شد، بنابراین ریسک بیشتری داشتند و ما به دنبال حرکت های سریع تر از مقاومت برای استفاده از حرکت شدید بودیم.

  

  نتیجه

  معاملات روزانه گزینه های SPY یک فرصت بسیار خوب در بازار برای معامله گرانی است که وقت ندارند در طول روز به چندین علامت مختلف نگاه کنند یا آنها را تجزیه و تحلیل کنند. SPY ترکیبی از 500 شرکت بزرگ در ایالات متحده است و دارای حرکات روزانه است که با استراتژی درست می تواند بسیار فرصت طلبانه باشد. برای استراتژی جاسوسی و QQQ در بازار گزینه ها، آکادمی TRADEPRO را بررسی کنید، که ما هر روز در جلسه صبحگاهی به صورت زنده معامله می کنیم.

  برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد معاملات گزینه ها و اتاق معاملات زنده که هر روز آن را با موفقیت انجام می دهد، انجمن معاملات گزینه ها را بررسی کنید!

  اگر می خواهید با ما در اتاق معاملات زنده ما بپیوندید، این را بررسی کنید.

  برای به روز رسانی رایگان اخبار اینجا را کلیک کنید.

  اطلاعات موجود در این پست صرفاً برای اهداف آموزشی است و به منزله مشاوره سرمایه گذاری نمی باشد. ریسک معاملات در بازارهای اوراق بهادار می تواند قابل توجه باشد. شما باید به دقت بررسی کنید که آیا انجام چنین فعالیتی برای وضعیت مالی شما مناسب است یا خیر. آکادمی TRADEPRO TM در قبال هیچ گونه تعهدی که در نتیجه مشارکت در بازار یا فعالیت های تجاری فردی شما ایجاد می شود، مسئولیتی ندارد.