عدم درک اهرم CFD

سرمایه گذاران به دلیل فرصتهای اهرمی که ارائه می دهند ، سرمایه اولیه اولیه لازم برای شروع تجارت و سهولت درک شده در تجارت را به CFDS جذب می کنند. با این حال ، بیشتر سرمایه گذاران نسبت به خطرات CFD ها غافل هستند و فاقد درک واقعی در مورد تأثیر اهرم و چگونگی ویران شدن آنها هستند و این سوء تفاهم در مرکز خطر CFD است.

حیف است ، اما برخی از افراد با ادعاهای اغراق آمیز از ثروت جذب می شوند که می توانند برای اختلاف قراردادهای تجاری ایجاد شوند و هرگز یاد نگیرند که چگونه قبل از از دست دادن تمام پول خود ، از حساب های خود با خیال راحت استفاده کنند. این دوستانی هستند که به شما می گویند ، به طور کلی ، آنها حتی می شکنند یا با گذشت زمان کمی سودآور هستند. در حالی که بسیاری از بازده های بزرگ در معاملات فردی را مشاهده می کنند ، این موارد با ضرر و زیان دیگران تعادل می یابد و CFD ها بعید است که نیازهای سرمایه گذاری و اهداف همه سرمایه گذاران خرده فروشی را برآورده کنند.

CFD ها را می توان به عنوان ابزارهای مشتق پرخطر تعریف کرد که معمولاً توسط معامله گران پیشرفته برای گرفتن موقعیت های کوتاه مدت و کوتاه مدت در بازارهای بی ثبات استفاده می شود. اهرم یکی از جذابیت های بزرگ و ریسک قراردادهای تجاری برای اختلافات است. سهام معاملاتی در حاشیه از طریق CFDS به پول نقد کمتری نسبت به خرید سهم معادل نیاز دارد ، اما شما هنوز در معرض همان سود و ضرر مطلق قرار دارید. بسیاری از سرمایه گذاران به شما خواهند گفت که تجارت یک مشتق مانند قرارداد یا تفاوت خطرناک است و در بیشتر موارد درست است. شما فقط باید بخشی از ارزش سهام ، فارکس یا کالاهایی را که خریداری می کنید واریز کنید. اگر یک CFD سهم خریداری کنید ، 10 درصد از ارزش را جمع می کنید ، اگر سهام فقط 10 درصد افزایش یابد ، سود 100 درصدی کسب می کنید. به همین ترتیب ، اگر سهام 10 درصد کاهش یابد ، کل شروع خود را از دست می دهید. این 10 برابر سود یا ضرر در مقایسه با خرید خود سهام است. آنچه بیشتر مردم از دست می دهند این است که شما کنترل یا اهرم را کنترل می کنید که دلالت بر این دارد که شما کنترل خطر را دارید.

آموزش: قدرت اهرم

ظرفیت کسب سود از درصد اندک بر روی یک سهم ، جفت فارکس یا شاخص به دلیل یک چیز مهم است. قدرت اهرم. سطح اهرم ارائه شده توسط کارگزار CFD ، حرکت اساسی سهم را بزرگ می کند ، که هم می تواند مثبت و هم منفی باشد.

یک مزیت اصلی CFDS توانایی تجارت اوراق بهادار در حاشیه یعنی توانایی در معرض قرار گرفتن در معرض سهم ، شاخص یا قرارداد ارزی با یک سرمایه کوچک نسبی است. برخلاف پرداخت هزینه کامل معقول قرارداد CFD ، سرمایه گذاران می توانند با حاشیه 5 تا 10 ٪ به موقعیت هایی بپردازند. این امر به بازرگانان CFD در معرض قرار گرفتن در معرض بیشتر از آنچه می توان با تجارت اوراق بهادار سنتی و غیرقانونی حاصل شد. با این حال ، توجه به این نکته حائز اهمیت است که حتی اگر یک سپرده اولیه کوچکتر برای باز کردن تجارت لازم باشد ، شما هنوز هم در معرض حرکت قیمت سهم CFD برای ارزش کامل این موقعیت قرار دارید. به عبارت دیگر ، علی رغم تعهد کمتری به سرمایه ، معامله گر CFD هنوز هم در معرض تأثیر نوسانات قیمت برای و در برابر ارزش کامل چهره تجارت قرار می گیرد.

تجارت CFD در حاشیه 10 ٪ معادل 10 بار است که از قرار گرفتن در معرض شما استفاده می کند ، بنابراین یک سپرده 10،000 دلاری ممکن است به شما امکان دهد تا حداکثر 100000 دلار موقعیت را باز کنید. این به نوبه خود به این معنی است که نوسانات کوچک در قیمت ممکن است منجر به سود بسیار بیشتری شود اما در صورت حرکت قیمت در برابر موقعیت شما ، ضرر و زیان نیز می تواند بزرگ شود. به عنوان مثال هنگام تجارت CFD با حاشیه 5 ٪ ، افزایش قیمت 2 ٪ از دارایی های زیرین ممکن است منجر به افزایش 20 ٪ شود - اما اگر قیمت 2 ٪ کاهش یابد ، این ممکن است منجر به ضرر 20 ٪ ازمبلغی که برای باز کردن موقعیت واریز کرده اید.

اول و واضح ترین آن مهم است که درک کاملی از تمام جنبه های CFDS و تأثیر اهرم که می توانند از طریق ویژگی حاشیه ارائه دهند - که هر دو روش را کاهش می دهد. استفاده از سرمایه تجاری خود از این طریق می تواند برای شما یا علیه شما کار کند. مفهوم اهرم یا تجهیزات مربوط به حساب شما یکی از مواردی است که بسیاری از افراد درک آن را دشوار می دانند ، اما آموزش تحصیل قبل از ارتکاب بودجه واقعی ضروری است. CFD ها اساساً شرط اعمال شده در مورد تغییرات آینده در قیمت بازار هستند.

بسیاری از معامله گران CFD فقط به قدرت خرید اضافی که اهرم در دسترس آنهاست ، نگاه می کنند. آنها اشتباه می کنند که از این واقعیت که اهرم یک شمشیر دو لبه است ، نادیده می گیرند. چرا کسی روی زمین می خواهد محصولات مالی را تجارت کند که به طور بالقوه می تواند شما را از بین ببرد؟در اینجا یک دیدگاه ساده لوحانه از یک سرمایه گذار مشترک بدون درک مکانیک اهرم که به این موضوع نگاه می کنند وجود دارد:

اگر دیو با خرید سهام 10،000 دلار پس انداز خود را در بورس سهام سرمایه گذاری کرد و 10 ٪ افزایش یافت و 1000 دلار درآمد داشت. معامله بزرگاگر دیو از طرف دیگر 10،000 دلار پس انداز خود را در CFDS قرار داد و 10 ٪ افزایش یافت ، 10،000 دلار درآمد داشت. معامله بزرگ !!

تأثیر اهرم

شاید آشناترین مقایسه ای که می توان انجام داد ، خرید خانه با وام است. بیشتر مردم می فهمند که می توانند با قرار دادن 10 ٪ یا 20 ٪ پایین خانه ، خانه ای بخرند و بقیه پول را با وام مسکن که در طی یک دوره سال بازپرداخت می کنند ، وام بگیرند. تا زمان حباب مسکن سالهای اخیر ، این یک روش بسیار ایمن و سودآور برای استفاده از پول شما در نظر گرفته شده است. شما می توانید با پرداخت تنها 20،000 دلار به عنوان سپرده و پرداخت 1000 دلار در هر ماه ، خانه ای به ارزش 200،000 دلار خریداری کنید. هنگامی که ارزش خانه 10 ٪ افزایش یافت ، شما 20،000 دلار در سرمایه گذاری اولیه 20،000 دلار "ساخته اید.

حباب مسکن بیانگر آنچه می تواند هنگام تجارت CFDS باشد. اگر تجارت خوبی انجام می دهید ، اهرم چیز خوبی است ، اما اگر بد تجارت کنید و از مدیریت پول اطلاع ندارید ، یک چیز وحشتناک است. تازه واردان تجارت CFD گاهی اوقات همان دیدگاه خریداران املاک و مستغلات را به خود اختصاص می دادند و معتقد بودند که قیمت ها هرگز پایین نمی آیند. با پایین آمدن قیمت ها ، و با پایین آمدن CFD ها ، می توانید بیشتر از آنچه در دسترس دارید به پایان برسید. با خانه ها ، به عنوان زیر آب یا وارونه در وام خود شناخته می شود و با CFD ها از بین می روید.

این ساده ترین راه برای درک چگونگی اهرم می تواند علیه شما و همچنین برای شما باشد. با وجود خانه ها ، پیدا کردن یک خریدار گاهی اوقات دشوار بود زیرا ارزش آن سقوط کرد ، و به هر حال افراد به جایی نیاز داشتند تا زندگی کنند و نمی خواستند بفروشند. با CFDS ، چقدر از دست می دهید تحت کنترل شما است ، زیرا در موقعیت باخت می توانید لحظه ای را که می فروشید انتخاب کنید. اگر می خواهید ریسک خود را به حداقل برسانید ، می توانید CFD را بدون اهرم تجارت کنید و مانند حساب معاملات سهم با حساب خود رفتار کنید. بنابراین با 20،000 دلار پول نقد در حساب معاملاتی خود ، موقعیت هایی را که بیش از 20،000 دلار نیست ، می گیرید.

به دلیل نحوه کار اهرم ، معامله گران CFD برای درک خطرات و هزینه های درگیر کاملاً نیاز دارند. پس از بسته شدن تجارت ، سود و زیان بر اساس ارزش کامل قرارداد است. این بدان معنی است که از طرف مثبت ، سود می تواند به طور قابل توجهی بیشتر از هزینه اولیه سپرده مورد نیاز برای راه اندازی تجارت باشد. از طرف منفی ، ضرر همچنین می تواند به طور قابل توجهی بزرگتر از پول نقد اصلی هنگام ورود به تجارت باشد.

در عمل دو چیز وجود دارد که ضررهای شما را کنترل و کنترل می کند. یکی از قیمت ها ، کمتر از قیمت ورود شما است که تصمیم می گیرید ایده تجارت خود را به شما می گوید کار نمی کند. مورد دیگر مبلغی است که شما در تجارت قرار داده اید. با نگاه کردن به این دو نفر با هم ، می توانید ببینید که چقدر پول می توانید از دست بدهید. برای تجارت ایمن ، باید محدودیتی را تعیین کنید که آماده تجارت خود هستید و بسیاری از معامله گران این کار را 2 ٪ تعیین می کنند. سپس می توانید به عقب کار کنید تا ببینید که بیشترین استفاده از آن است که باید در یک تجارت خاص قرار دهید.

اگر از سطح اهرمی که از تجارت استفاده می کنید راحت نیستید ، پس به سادگی کاهش دهید. برخی از ارائه دهندگان CFD مانند بازارهای IG قراردادهای مینی را در بازارهای خاص ارائه می دهند ، بنابراین اگر احساس اضطراب می کنید که حرکت یک نقطه در برابر موقعیت شما بر سود یا ضرر شما خواهد داشت ، پس شما به سادگی اندازه تجارت را کاهش می دهید. همانطور که دیوید جونز از IG بازارهای آن را بیان می کند - به اندازه کافی دشوار است که مسیر بازار را بدون استرس هر حرکت کوچک در بازار ، درست کنید.

هیچ مشکلی در CFD وجود ندارد - مشکل این است که سرمایه گذاران از آنها استفاده می کنند. برای چنین کالای توربوشارژ ، شما واقعاً باید بدانید که چه کاری انجام می دهید ، اما در عوض برخی از افراد بدون خواندن کلمه ای در گذشته از تمام آن شرایط و ضوابط کلیک می کنند - مارکوس پادلی ، اوراق بهادار پاترسونز