5 شاخص برتر فنی برای تجزیه و تحلیل سهام

در کودکی ، به ندرت هر زمان که به من سلطنت کامل از کنترل از راه دور T. V. از راه دور داده شد. پدر و مادرم نمی خواستند من کارتون های "کم ذهن" را تماشا کنم ، در نتیجه من هنگام تماشای آنچه دوست داشتم ، تحت نظارت قرار می گرفتم ، یا آنچه را که اکثر بزرگان فکر می کنند کودکان باید یاد بگیرند تماشا می کردم.

در حالی که من از Natgeo و Discovery لذت می بردم ، اخبار مانع وجود من (خیلی آشفته ، خیلی سریع) بود.

لحظه ای از استراحت در قالب گزارش های هواشناسی به وجود آمد. نقشه CGI هند و ابر خورشید ، ابر یا رعد و برق در ایالت های مختلف ظاهر می شود. شاید این فقدان آشفتگی باشد ، یا شاید من فقط کارتون را دوست داشته باشم ، اما گزارش های هواشناسی بسیار جالب بود.

حکایات شخصی به کنار ، آنچه من می خواهم بگویم این است که انتقال اطلاعات فقط به کیفیت اطلاعات بلکه روش انتقال نیز بستگی ندارد. در صورت سهام ، افراد غالباً درگیر تجارت یا سرمایه گذاری های کوتاه مدت می شوند که در آنجا به اطلاعات بیشتر از خود تجارت نیاز به اطلاعاتی در مورد قیمت ها دارند.

برای این معامله گران ، تجزیه و تحلیل فنی سهام یک کار یکپارچه است و شاخص های فنی ابزارهای لازم برای تفسیر مناسب از اطلاعات ارائه شده توسط تجزیه و تحلیل فنی هستند. امروز ما در مورد تجزیه و تحلیل فنی و 5 شاخص برتر فنی که در فرآیند تجزیه و تحلیل کمک می کنند ، کمی می آموزیم.

تجزیه و تحلیل فنی چیست؟

تجزیه و تحلیل فنی تفسیر جنبه های بازار سهام است که بر قیمت سهام تأثیر می گذارد. تجزیه و تحلیل فنی یک رویکرد قیمت محور به بازار سهام است ، بر خلاف تجزیه و تحلیل ارزش که توجه بیشتری به جنبه های کیفی تجارت سهام می کند.

این فرایند معمولاً ارزش ذاتی تجارت را هنگام تجزیه و تحلیل سهام در نظر نمی گیرد. در حالی که جنبه های خارجی مانند روند بازار تقاضا و عرضه ، سیاست های دولت و غیره در هنگام انتخاب سهام برای مطالعه و معامله در نظر گرفته می شود.

تجزیه و تحلیل فنی همچنین به روانشناسی بازار برای تلاش برای پیش بینی رفتار خود می پردازد. این به یافتن نقاط ورود و خروج برای معاملات سهام کمک می کند. این روش مرتبط است زیرا گفته می شود که حرکات قیمت به دلیل خرید و فروش سهام اتفاق می افتد ، که اتفاق می افتد تمام اطلاعات موجود در بازار را جذب می کند. این به محاسبه این کمک می کند که سهام کم ارزش باشد یا بیش از حد ارزش داشته باشد. براساس این اطلاعات ، سرمایه گذاران یا معامله گران می توانند استراتژی یا موقعیت خود را در بازار تدوین کنند.

مطالعات تجزیه و تحلیل فنی و تفسیر روندهایی در حرکات قیمت سهام به عنوان تحلیلگران فنی معتقدند که وقتی صحبت از حرکات قیمت به دلیل روانشناسی بازار می شود ، "تاریخ خود را تکرار می کند."این بدان معناست که اگر کسی چشم به بازار داشته باشد ، می بینند که قیمت ها به روشی خاص حرکت می کنند و بیشتر این تغییرات در الگوهای مکرر ظاهر می شوند.

پایه و اساس تجزیه و تحلیل فنی بر روی دو ستون مهم گذاشته شده است. چارچوب زمانی و شاخص های فنی. بازه زمانی می تواند از 5 تا 15 دقیقه (برای معاملات داخل کشور) تا روزها ، هفته ها یا حتی ماهها متفاوت باشد. شاخص های فنی ابزاری هستند که تحلیلگران و سرمایه گذاران برای خواندن حرکات قیمت گذشته و تلاش برای پیش بینی های تحصیل کرده از امکانات آینده استفاده می کنند.

اسطوره ها در مورد تجزیه و تحلیل فنی

هر کجا که نور وجود داشته باشد ، سایه هایی وجود دارد. به همین ترتیب ، هر کجا که اطلاعاتی وجود داشته باشد ، اسطوره هایی وجود دارد که به دلیل کمبود اطلاعات گفته شده وجود دارد. با تجزیه و تحلیل فنی ، اسطوره هایی نیز وجود دارد ، اما نگران نباشید ، تا زمانی که ریزه شناسی وجود داشته باشد ، اسطوره های مالی باید به چپ و راست خرد شوند.

محبوب ترین اسطوره این است که تجزیه و تحلیل فنی فقط برای معامله گران داخل کشور است. واقعیت این است که همه نوع معامله گران و سرمایه گذاران می توانند از آن برای یافتن نقاط ورودی و خروج مناسب استفاده کنند. سرمایه گذاران ارزش معمولاً از یک استراتژی "سرمایه گذاری و فراموش" پیروی می کنند ، که بدون شک به خوبی کار می کند. با این حال ، سرمایه گذاران می توانند از تجزیه و تحلیل فنی برای یافتن صحیح قیمت خروجی و سرمایه گذاری مجدد با قیمت های پایین تر استفاده کنند تا حاشیه های خود را به میزان قابل توجهی بهبود بخشند ، در حالی که به روش های سرمایه گذاری بلند مدت خود صادق هستند.

اسطوره دیگر این است که فقط توسط سرمایه گذاران خرده فروشی استفاده می شود. اما بانک های سرمایه گذاری و صندوق های تامینی تیم های اختصاصی دارند که قبل از تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری ، تجزیه و تحلیل فنی را انجام می دهند. مردم همچنین فکر می کنند که تجزیه و تحلیل فنی با دقت قیمت آینده را پیش بینی می کند. اگر سرمایه گذاران از شاخص های مناسب استفاده کنند ، دامنه و دامنه قیمت را برای پیش بینی هایی که در آن ممکن است در آینده باشد فراهم می کند.

اهمیت تحلیل فنی

تجزیه و تحلیل فنی برای معامله گران بسیار مهم است زیرا به تفسیر و ادامه حرکت روند بازار کمک می کند. این پیش بینی های واکنش بازار را در آینده آسان تر می کند. کار اصلی پیش بینی جهت آینده با کمک قیمت ها و حجم های گذشته در تجارت است. این کمک می کند تا یافته های تحلیل اساسی را تکمیل کرده و سپس تصمیمات سرمایه گذاری بهتری بگیریم.

تجزیه و تحلیل فنی در تجارت سهام و ارز ، مشتقات و تجارت کالاها استفاده می شود. این تجزیه و تحلیل همچنین به مدیریت ریسک کمک می کند. این امر با تفسیر روانشناسی بازار ، خطر سرمایه گذاران را به حداقل می رساند. این پیش بینی واکنش آینده معامله گران را تسهیل می کند. همچنین با توصیه سطح قیمت برای قرار دادن سفارشاتی مانند از دست دادن توقف و اهداف برای موقعیت های گرفته شده مطابق با اشتهای ریسک سرمایه گذاران ، به حداقل رساندن از دست دادن سرمایه گذاران کمک می کند.

5 شاخص برتر فنی برای تجزیه و تحلیل سهام

شاخص های فنی به طور گسترده به دو دسته تقسیم می شوند: پوشش و نوسان ساز. روکش ها جایی هستند که شاخص ها از همان مقیاس با قیمت های برتر استفاده می کنند در حالی که نوسان سازها بین محدوده بالا و پایین حرکت می کنند.

شاخص جهت متوسط

همچنین به عنوان ADX شناخته می شود. این کمک می کند تا قدرت و حرکت روندهای موجود در بازار اندازه گیری شود. نمره ADX بیشتر از 40 به این معنی است که قدرت جهت گیری زیادی در بازار وجود دارد. قیمت همچنان در مسیری که در حال حاضر در حال حرکت است حرکت خواهد کرد.

اگر نمره ADX کمتر از 20 باشد ، این روند ضعیف تلقی می شود و به این معنی است که ممکن است قیمت در همان جهت که بوده است حرکت نکند. خط اصلی این نشانگر ADX است که به رنگ سیاه و دارای دو خط اضافی ، DI+ و DI- که به ترتیب به رنگ سبز و قرمز رنگ هستند.

هنگامی که ADX بالاتر از 20 است و Di+ بالاتر از Di- است ، این پدیده به عنوان صعودی نامیده می شود. رکود مشاهده می شود که ADX بالاتر از 20 باشد و Di بالاتر از DI+باشد.

MACD

این مخفف برای حرکت میانگین واگرایی همگرایی است. این سیگنال های مختلف تجاری را برای سرمایه گذاران فراهم می کند. اگر MACD بالاتر از صفر باشد ، به این معنی است که سهام به سمت بالا حرکت می کند و دارای نمای صعودی است ، در حالی که وقتی MACD زیر صفر است ، به این معنی است که یک دوره نزولی وجود دارد و انتظار می رود قیمت آن پایین بیاید.

این شاخص از 2 خط تشکیل شده است: MACD و خط سیگنال. خط سیگنال کندتر از خط MACD حرکت می کند. لحظه ای که MACD از خط سیگنال از بالا عبور می کند ، صعود به قیمت ها را نشان می دهد. هنگامی که از زیر خط سیگنال عبور می کند ، انتظار می رود قیمت آن بیشتر شود. با این اطلاعات ، سرمایه گذاران می توانند تصمیم بگیرند که آیا می خواهند در بورس سهام بخرند یا بفروشند.

RSI

این مخفف شاخص قدرت نسبی است. از صفر تا صد متغیر است. این به درک قدرت حرکت و روند در حال حاضر در بازار کمک می کند.

RSI نشان می دهد که آیا سهم بیش از حد بوده یا از آن خارج شده است. هنگامی که RSI بیش از 70 سال دارد ، نشان می دهد که دارایی زیربنایی بیش از حد مورد استفاده قرار گرفته است و انتظار می رود سقوط کند. هنگامی که RSI در زیر 30 حرکت می کند ، دارایی ها بیش از حد هستند و می توانند در چرخه معاملات آینده به سمت بالا حرکت کنند.

واگرایی در RSI نیز نشانه ای است. اگر شاخص RSI با رفتار واقعی بازار مخالف باشد ، روند فعلی بازار قدرت خود را از دست می دهد و انتظار می رود به زودی معکوس شود.

نوسان ساز تصادفی

این شاخص قیمت فعلی را با محدوده قیمت در دوره های زمانی مختلف مقایسه می کند. همچنین بین صفر تا صد ترسیم شده است. اگر روند نوسان ساز در حال حرکت باشد ، انتظار می رود که سهام اوج جدیدی ایجاد کند. و در روند نزولی ، پایین ترین سطح بازار سهام را ایجاد می کند. اگر خواندن زیر 20 را ارائه دهد ، بازار در شرایط فراوان قرار دارد ، در حالی که خواندن بالاتر از 80 نمایشگاه بازار بیش از حد را نشان می دهد.

گروههای بولینگر

این شاخص دامنه ای را که در آن قیمت سهام به طور معمول حرکت می کند ، فراهم می کند. بسته به نوسانات موجود در بازار ، عرض دامنه افزایش یا کاهش می یابد. اگر گروه باریک تر باشد ، نشان می دهد که نوسانات در بازار بسیار کم است. باند وسیع تر دلالت بر نوسانات بالاتر درک شده در بازار دارد. این یک سیگنال را فراهم می کند که دارایی در خارج از گروه خود باشد. هنگامی که قیمت به خارج از باند رو به بالا حرکت می کند ، این بدان معنی است که دارایی بیش از حد بوده است. از طرف دیگر ، می تواند بیش از حد باشد. وقتی قیمت زیر باند رو به پایین حرکت می کند ، می تواند بیش از حد باشد.

نتیجه

این گزینه های ما برای شاخص های برتر فنی است. اینها به هیچ وجه تنها شاخص های موجود یا صرفاً برای شما مناسب نیستند. برای درک بهتر کدام یک از شاخص ها متناسب با نیازهای شما ، شما نیاز به درک بهتر فرایند تجزیه و تحلیل فنی دارید.

بنابراین اگر به شما گفتیم که تکنیک بسیار دلهره آور و به ظاهر بسیار سخت از تجزیه و تحلیل فنی به آسانی پای شما تبدیل شده است ، چقدر هیجان زده خواهید شد؟اگر جواب بسیار خوب است ، پس از آن هیجان زده شوید زیرا Finology Quest یک دوره به نام اصول تجزیه و تحلیل فنی را برای شما به ارمغان آورده است تا شما را در سفر تجاری خود شروع کنید.

تجزیه و تحلیل فنی تصویری بصری از تاریخ قیمت به شما می دهد ، و درک واکنش بازار را برای شما آسان تر می کند. مسلح با دانش مناسب از تلاش و درک بهتر فرآیند و ابزارها ، می توانید اطمینان داشته باشید که روزهای معاملاتی شما شروع خوبی خواهد داشت.

همانطور که قبلاً گفتیم ، این تنها شاخص ها نیستند ، و شما ممکن است از دیگران مختلف برای نیازهای خود استفاده کنید. در زیر نظر دهید تا در مورد زرادخانه شاخص های فنی خود که برای تجزیه و تحلیل سهام خود استفاده می کنید ، به ما بگویید. سرمایه گذاری مبارک!