درسهایی از بازارهای خرس تاریخی

اکنون که از بازارهای خرس و اهمیت آنها آگاه هستید ، وقت آن است که نگاهی به دروس مختلفی بیندازیم که می توانیم از بازارهای خرس گذشته یاد بگیریم. در این فصل ، ما فقط به بازار سهام هند و رکودهای مختلفی که در طول سالها شاهد آن بوده ایم ، تمرکز خواهیم کرد. بیایید با یک مرور کلی از بازارهای خرس که بازار سهام هند در گذشته اخیر دیده است ، شروع کنیم و به دنبال آن درسهایی که باید از آنها دور شویم.

درسهایی از بازارهای خرس تاریخی هند

از سال 1992 ، بازار سهام هند 10 بازار خرس را طی کرده است. به استثنای یک ، تمام 9 بازار خرس دیگر به مدت یک سال یا بیشتر به طول انجامید. در اینجا نگاهی گذرا به چند مورد از جدیدترین بازارهای خرس که تا به امروز شاهد آن بوده ایم.

1. ذوب شدن Covid-19

اگرچه در نظر گرفته شده است که همه کشورهای جهان از وجود آن بیدار شده اند و فقط در نیمه دوم فوریه 2020 ، آن را جدی گرفتند.، با شروع 17 فوریه 2020. خرس ها در کنترل کامل بودند و هر روز معاملاتی پایین تر از جلسه قبلی بود.

با توجه به اینکه هر دو Sensex و Nifty چندین هزار امتیاز از دست داده اند ، هفته گذشته فوریه 2020 کاملاً تحت سلطه فروشندگان بود و به سرعت بدترین هفته برای بازار سهام هند از سال 2009 شد. گرچه نگه داشتن خرس ها شدید بود ، خرسبازار فقط تا 30 مارس 2020 به طول انجامید و آن را به یکی از کوتاهترین تاریخچه بازار خرس تبدیل کرد.

درس کلیدی: فشار فروش را وارد نکنید

تصادف بازار سهام سال 2020 در واقع یک واکنش بیش از حد زانو به اعلامیه رسمی همه گیر Covid-19 توسط W. H. O بود. بازار خرس در درجه اول با احساسات منفی در بازار و فروش هراس دامن زده شد و عوامل اساسی یا اقتصادی اساسی نداشت. این در درجه اول به همین دلیل است که بازارها توانستند خیلی سریع و فقط در طی یک ماه از عقب برگردند.

با توجه به کاهش شدید قیمت سهام ، بسیاری از سرمایه گذاران سریعاً می توانند سهام خود را بفروشند و به جای اینکه منتظر بهبودی بازار باشند ، موقعیت های خود را با ضرر از دست دادند. با این حال ، درس برای از بین بردن این است که قیمت سهام شرکت های اساساً خوب پس از گذشت بازار خرس ، باید در مقطعی از عقب برگردند. بنابراین ، تنها کاری که شما باید انجام دهید این است که با صبر و حوصله روی موقعیت های خود نگه دارید و منتظر بهبودی باشید.

به بیان ساده تر ، مهمترین راه حل این بازار خرس این است که به عنوان یک سرمایه گذار ، ابتدا باید قبل از وارد کردن فشار فروش ایجاد شده توسط بازار خرس ، علت اصلی را ارزیابی کنید. اگر علت اصلی اساسی نباشد و با احساسات و احساسات بازار هدایت شود ، بهترین کار ممکن است حفظ موقعیت شما باشد.

2. اثر چینی

طی چند دهه گذشته ، یوان ، ارز رسمی چین ، از نظر ارزش و ثبات ارزش گام های بزرگی برداشته بود. این سریع به یکی از محبوب ترین ارزها در بین سرمایه گذاران و معامله گران ارز تبدیل شد. با این حال ، در یک حرکت بسیار شگفت آور ، بانک مردم چین (PBOC) ناگهان در سال 2015 به مدت سه بار متوالی ارز خود را کاهش داد و ارزش خود را با 3 ٪ تا 4 ٪ کاهش داد.

این اقدام ناگهانی ، غیر منتظره بود و ارز چینی را در برابر دلار آمریکا به طور قابل توجهی تضعیف کرد. با این حال ، این همچنین تأثیر بر اقتصاد هند و بورس سهام گذاشت. از آنجا که دلار آمریکا به دلیل کاهش ارزش ارز چینی ، یک شبه قدرت به دست آورد ، تقاضا برای USD افزایش یافته است. این امر باعث شد تا بازرگانان و سرمایه گذاران فروش روپیه هند و سرمایه گذاری مشابه در دلار را به دست آورند و از این طریق INR را حتی بیشتر به پایین دو ساله تضعیف می کنند.

تضعیف روپیه هند به شدت بر واردات ، افزایش هزینه ها و غذا خوردن به سود شرکت ها تأثیر گذاشته است. علاوه بر این ، کاهش ارزش یوان نیز به دلیل افزایش رقابت شرکت های چینی و حاشیه های پایین ، به صادرکنندگان هندی فشار بیشتری می بخشد. همه این عوامل منجر به یکی از بزرگترین تصادفات بازار سهام در هند شد ، جایی که Sensex و Nifty به ترتیب در 24 اوت 2015 به ترتیب در حدود 1624 امتیاز و 490 امتیاز سقوط کردند.

درس کلیدی: به ریسک ارز توجه کنید

یکی از درس هایی که این بازار نزولی به سرمایه گذاران و معامله گران آموخت این است که ریسک ارزی چیزی است که نباید به سادگی از آن گرفته شود. بنابراین، هنگامی که در بخش هایی سرمایه گذاری می کنید که بسیار مستعد نوسانات ارز هستند، برای جلوگیری از زیان های مهم، ضروری است که ریسک را پوشش دهید.

علاوه بر آن، این اتفاق همچنین بر این واقعیت تاکید کرد که بازار ارز و بورس بیش از آنچه سرمایه گذاران و معامله گران به آن ها اعتبار می دهند، با هم مرتبط هستند. و هر تغییر شدید و قابل توجهی در بازار ارز احتمالاً بازار سهام را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد.

بنابراین، هنگام سرمایه گذاری در بخش هایی که در معرض ارزهای خارجی و نرخ های ارز بالایی هستند، بهتر است همیشه بازار ارز و حرکات روزانه آن را زیر نظر داشته باشید.

3. مبارزات سیستم بانکی هند و عوامل جهانی

درست زمانی که بازارها شروع به نشان دادن نشانه هایی از بهبودی پس از سقوط سال 2015 کردند، بازارهای سهام هند مجبور شدند ضربه بزرگ دیگری را متحمل شوند. در یک بازه زمانی 3 تا 4 ماهه، از نوامبر 2015 تا فوریه 2016، سرمایه گذاران نهادی به اندازه روپیه روپیه بیرون کشیدند. 17318 کرور از سرمایه گذاری آنها. این همش نیست. تنها در چهار جلسه معاملاتی در ماه فوریه 2016، BSE شاهد کاهش عمده دیگری در حدود 1607 واحد بود.

دلیل شکل گیری این بازار نزولی به افزایش دارایی های غیرعملکردی (NPA) بانک های هندی مربوط می شود. بسیاری از بانک های هندی، به ویژه آن هایی که در بخش دولتی هستند، NPA به ارزش چندین هزار کرور دارند. این خبر در حالی که برنامه بهبود مناسبی در دست نیست، غوغایی بزرگ در بازار سهام هند به پا کرد و منجر به فروش سهام شد. این بازار نزولی با ضعف عمومی جهانی تشدید شد. مهلت کمی در چشم بود زیرا بازارها دوباره در 09 نوامبر 2016 سقوط کردند که به دلیل اعلام پول زدایی توسط دولت هند تقویت شد.

درس کلیدی: تنوع پرتفولیو مهم است

در نیمه دوم سال 2015 و کل سال 2016، بازار نزولی بیشتری نسبت به صعود داشت. سرمایه گذاران بخش بانکداری هند که به پتانسیل رشد آتی آن اعتقاد راسخ داشتند، در قالب افزایش اعداد NPA بیدار شدند. یکی از نکات مهم این سقوط که به نظر می رسد بسیاری از سرمایه گذاران آن را به سختی آموخته اند، اهمیت تنوع سبد سهام است.

سقوط بازار سهام در سال 2016 اساساً به سرمایه گذاران آموخت که داشتن تمام تخم های خود در یک سبد ، که در این حالت بخش بانکی هند بود ، برای روند ایجاد ثروت مضر است. همچنین این نکته را به خانه سوق داد که از طریق تنوع مناسب و سیستمی از اوراق بهادار سرمایه گذاری ، سرمایه گذاران مطمئناً می توانند تأثیر تصادف را تا حد زیادی به حداقل برسانند. در زمینه نقاط ضعف و شیطنت جهانی ، متنوع سازی اوراق بهادار سهام می تواند در هنگام حمایت از سرمایه گذاری شما ، مسیری طولانی را طی کند.

پیچیدن

همانطور که قبلاً در بالا مشاهده کرده اید ، این سه بازار خرس به هیچ وجه تنها در بازار سهام هند نیستند. یک بازار بزرگ خرس که در اینجا مورد بحث قرار نگرفته ایم ، سقوط بازار سهام 2007-2008 است. این امر به این دلیل است که ماشه برای آن بازار یک رویداد بین المللی بود و ما در فصل بعدی این ماژول این موضوع را پوشش خواهیم داد.< SPAN> سقوط بازار سهام در سال 2016 اساساً به سرمایه گذاران آموخت که داشتن تمام تخم های آنها در یک سبد ، که در این مورد بخش بانکی هند بود ، برای روند ایجاد ثروت مضر است. همچنین این نکته را به خانه سوق داد که از طریق تنوع مناسب و سیستمی از اوراق بهادار سرمایه گذاری ، سرمایه گذاران مطمئناً می توانند تأثیر تصادف را تا حد زیادی به حداقل برسانند. در زمینه نقاط ضعف و شیطنت جهانی ، متنوع سازی اوراق بهادار سهام می تواند در هنگام حمایت از سرمایه گذاری شما ، مسیری طولانی را طی کند.