چرا بسیاری از معامله گران فارکس پول خود را از دست می دهند؟در اینجا اشتباه شماره 1 است

آیا حرکات اصلی ارز باعث افزایش ضررهای معامله گر می شود؟برای فهمیدن ، تیم تحقیقاتی DailyFX بیش از 40 میلیون معاملات واقعی را که از طریق سیستم عامل های تجاری شرکت مادر FXCM قرار داده اند ، جستجو کرده است. در این مقاله ، ما به بزرگترین اشتباهی که معامله گران فارکس مرتکب می شوند و راهی برای تجارت مناسب می پردازیم.

چرا متوسط معامله گر فارکس پول از دست می دهد؟

متوسط معامله گر فارکس پول را از دست می دهد ، که به خودی خود یک واقعیت بسیار دلسرد کننده است. اما چرا؟به عبارت ساده ، روانشناسی انسانی تجارت را دشوار می کند.

ما به بیش از 43 میلیون معاملات واقعی که در سرورهای معاملاتی FXCM از Q2 ، 2014 - Q1 ، 2015 قرار داده ایم ، نگاه کردیم و به نتیجه گیری های بسیار جالبی رسیدیم. اولین مورد دلگرم کننده است: معامله گران بیشتر اوقات پول می گیرند زیرا بیش از 50 ٪ از معاملات با یک سود بسته می شوند.

درصد از کل معاملات با افزایش و ضرر برای هر جفت ارز بسته شد

منبع داده: از حساب های FXCM Inc به استثنای شرکت کنندگان در قرارداد واجد شرایط ، پاکسازی حساب ها ، هنگ کنگ و شرکت های تابعه ژاپن از 3/1/2014 تا 3/31/2015 در 15 جفت ارز معامله شده مشتق شده است.

نمودار فوق نتایج بیش از 43 میلیون معاملات انجام شده توسط مشتریان FXCM را در سراسر جهان از Q2 ، 2014 تا Q1 ، 2015 در 15 جفت محبوب ارز انجام می دهد. نوار آبی درصد معاملات را نشان می دهد که با سود برای مشتری به پایان رسید. قرمز درصد معاملات را که به ضرر پایان یافته است نشان می دهد. به عنوان مثال ، یورو 61 ٪ چشمگیر از کل معاملات را با یک سود بسته کرد. و در واقع هر یک از این ابزارها اکثریت معامله گران بیش از 50 درصد از زمان را سود می برند.

اگر معامله گران بیش از نیمی از زمان درست بودند ، چرا بیشتر پول از دست می دادند؟

متوسط سود/ضرر در هر برنده و از دست دادن معاملات برای هر جفت ارز

منبع داده: از حساب های FXCM Inc به استثنای شرکت کنندگان در قرارداد واجد شرایط ، پاکسازی حساب ها ، هنگ کنگ و شرکت های تابعه ژاپن از 3/1/2014 تا 3/31/2015 در 15 جفت ارز معامله شده مشتق شده است.

نمودار فوق همه را می گوید. به رنگ آبی ، میانگین تعداد معامله گران PIPS که در معاملات سودآور به دست می آیند ، نشان می دهد. به رنگ قرمز ، میانگین تعداد پیپ های از دست رفته در از دست دادن معاملات را نشان می دهد. اکنون می توانیم به وضوح ببینیم که چرا معامله گران با وجود اینکه بیش از نیمی از زمان درست است ، پول خود را از دست می دهند. آنها نسبت به آنچه در معاملات برنده خود انجام می دهند ، در معاملات خود از دست می دهند.

بیایید از EUR/USD به عنوان نمونه استفاده کنیم. ما می بینیم که معاملات EUR/USD با سود 61 ٪ بسته شده است ، اما میانگین تجارت باخت 83 پیپ بود در حالی که میانگین برنده تنها 48 پیپ بود. معامله گران بیش از نیمی از زمان صحیح بودند ، اما آنها بیش از 70 ٪ بیشتر در معاملات از دست دادن خود از دست دادند زیرا در معاملات برنده شدند. رکورد آهنگ برای جفت فرار GBP/USD حتی بدتر بود. معامله گران سود 59 ٪ از کل معاملات GBP/USD را به دست آوردند. با این حال ، آنها به طور کلی پول خود را از دست دادند زیرا به طور متوسط 43 سود PIP را برای هر برنده تبدیل کردند و 83 پیپ را در از دست دادن معاملات از دست دادند.

چه چیزی می دهد؟شناسایی اینکه مشکلی وجود دارد به خودی خود مهم است ، اما ما باید دلایل آن را درک کنیم تا به دنبال راه حل باشیم.

ضرر و زیان را کاهش دهید ، اجازه دهید سود حاصل شود - چرا این کار بسیار دشوار است؟

در مطالعه ما دیدیم که بازرگانان در شناسایی فرصت های سودآور تجارت بیش از 50 درصد از زمان بسیار خوب بودند ، اما در نهایت آنها از دست دادند زیرا میانگین ضرر بسیار زیاد از سود است. تقریباً هر کتابی را در مورد تجارت باز کنید و توصیه ها یکسان است: ضررهای خود را زود کاهش دهید و اجازه دهید سود خود را اجرا کنید.

وقتی تجارت شما علیه شما پیش می رود ، آن را ببندید. ضرر کوچک را بگیرید و در صورت لزوم دوباره دوباره امتحان کنید. بهتر است که بعداً یک ضرر کوچک را زودتر از یک ضرر بزرگ بدست آورید.

اگر تجارت به نفع شماست ، بگذارید اجرا شود. برای محافظت از سود ، غالباً وسوسه انگیز است ، اما اغلب اوقات می بینیم که صبر می تواند منجر به سود بیشتر شود.

اما اگر راه حل بسیار ساده است ، چرا مسئله اینقدر رایج است؟پاسخ ساده: طبیعت انسانی. در حقیقت این به هیچ وجه محدود به تجارت نیست. برای نشان دادن بیشتر نکته ای که ما در مورد یافته های مهم در روانشناسی ترسیم می کنیم.

یک شرط ساده - درک رفتار انسان در برابر پیروزی و از دست دادن

چه می شود اگر من یک شرط ساده روی یک تلنگر سکه به شما پیشنهاد دهم؟شما دو انتخاب دارید. انتخاب A به این معنی است که شما 50 ٪ شانس کسب 1000 دلار و 50 ٪ شانس کسب هیچ چیز را دارید. انتخاب B یک امتیاز 450 امتیاز مسطح است. کدامیک را برمی گزینید؟

50 ٪ شانس برنده 1000

50 ٪ شانس برای برنده شدن 0

انتظار دارید با گذشت زمان 500 دلار برنده شوید

با گذشت زمان ، انتخاب انتخاب A معقول است - سود پیش بینی شده 500 دلار بیشتر از 450 دلار ثابت است. با این حال ، بسیاری از مطالعات نشان داده اند که بیشتر افراد به طور مداوم انتخاب را انتخاب می کنند. بیایید شرط بندی را بچرخانیم و دوباره آن را اجرا کنیم.

50 ٪ شانس از دست دادن 1000

50 ٪ شانس از دست دادن 0

انتظار داشته باشید با گذشت زمان 500 دلار از دست بدهید

در این حالت می توانیم انتظار داشته باشیم که از طریق انتخاب B پول کمتری از دست بدهیم ، اما در واقع مطالعات نشان داده است که اکثر مردم هر بار انتخاب را انتخاب می کنند.

در اینجا مسئله را می بینیم. بیشتر افراد هنگام سودآوری از ریسک خودداری می کنند اما اگر به معنای اجتناب از ضرر باشد ، به طور فعال به دنبال آن می گردند. چرا؟

ضررها از نظر روانشناختی به مراتب بیشتر از دستاوردها درد می کنند - تئوری چشم انداز

روانشناس بالینی برنده جایزه نوبل بر اساس تحقیقات خود در مورد تصمیم گیری. کار او در مورد تجارت به خودی خود نبود بلکه پیامدهای روشنی برای مدیریت تجارت است و برای تجارت FX کاملاً مرتبط است. مطالعه وی در مورد تئوری چشم انداز سعی در الگوبرداری و پیش بینی انتخاب افراد بین سناریوهای مربوط به خطرات و پاداش های شناخته شده داشت.

این یافته ها چیزی بسیار چشمگیر و در عین حال عمیق را نشان می داد: بیشتر مردم از ضرر و زیان بیشتر از لذت از دستاوردها درد می کردند.

به اندازه کافی خوب است که 450 دلار در مقابل 500 دلار درآمد داشته باشد ، اما پذیرش ضرر 500 دلاری بیش از حد صدمه می زند و بسیاری حاضر هستند قمار کنند که تجارت به آن تبدیل می شود.

این از منظر معاملاتی معنی ندارد - 50 دلار از دست رفته معادل 50 0 دلار به دست آمده است. یکی بیش از دیگری ارزش ندارد. چرا باید پس از آن خیلی متفاوت عمل کنیم؟

نظریه چشم انداز: ضررها به طور معمول به مراتب بیشتر از دستاوردها آسیب می رسانند

استفاده از یک رویکرد صرفاً منطقی به بازارها به معنای برخورد 50 امتیاز به عنوان معادل اخلاقی با از دست دادن 50 امتیاز است. متأسفانه داده های ما در مورد رفتار معامله گر واقعی نشان می دهد که اکثریت نمی توانند این کار را انجام دهند. ما باید به طور منظم تر فکر کنیم تا شانس خود را در موفقیت بهبود بخشیم.

از برداشت مشترک خودداری کنید

اجتناب از مشکل ضرر و زیان که در بالا توضیح داده شد بسیار ساده است: در هر تجارت برنده بیشتر از آنچه در هر تجارت از دست می دهید ، کسب کنید. اما چگونه می توانیم آن را بطور مشخص انجام دهیم؟

هنگام تجارت ، همیشه از یک قانون ساده پیروی کنید: همیشه به دنبال پاداش بزرگتر از ضرر و زیان خود باشید. این یک توصیه ارزشمند است که تقریباً در هر کتاب تجاری می توان یافت.

به طور معمول ، این "نسبت ریسک/پاداش" نامیده می شود. اگر خطر از دست دادن همان تعداد پیپ ها را که امیدوار هستید به دست آورید ، نسبت ریسک/پاداش شما 1 به 1 است (گاهی اوقات 1: 1 نوشته شده است). اگر سود 80 پیپ را با خطر 40 پیپ هدف قرار دهید ، نسبت ریسک/پاداش 2: 1 دارید.

اگر این قانون ساده را رعایت کنید ، می توانید فقط نیمی از معاملات خود را درست در جهت کسب و کار خود کسب کنید زیرا در معاملات برنده خود سود بیشتری کسب خواهید کرد تا ضرر در معاملات باخت خود.

از چه نسبت استفاده می کنید؟این بستگی به نوع تجارت شما دارد. توصیه می کنیم همیشه از حداقل نسبت 1: 1 استفاده کنید. به این ترتیب ، اگر فقط نیمی از زمان درست باشید ، حداقل حتی می شکنید.

برخی از استراتژی ها و تکنیک های معاملات تمایل به تولید درصد برنده بالایی دارند ، همانطور که با داده های معامله گر واقعی دیدیم. در این صورت ، می توان از پاداش کمتری استفاده کرد: نسبت ریسک - مانند 1: 1 تا 2: 1. برای معاملات احتمال کمتر ، نسبت ریسک/پاداش بالاتر توصیه می شود ، مانند 2: 1 ، 3: 1 یا حتی 4: 1. به یاد داشته باشید ، هرچه نسبت ریسک/پاداش که انتخاب می کنید بالاتر باشد ، کمتر برای پیش بینی درست جهت بازار به منظور انجام معاملات پول نیاز دارید. ما در مورد تکنیک های مختلف معاملات در جزئیات بیشتر در اقساط بعدی این سری بحث خواهیم کرد.

به برنامه خود بچسبید: از توقف ها و محدودیت ها استفاده کنید

هنگامی که یک برنامه معاملاتی دارید که از نسبت ریسک/پاداش مناسب استفاده می کند ، چالش بعدی این است که به برنامه بپیوندید. به یاد داشته باشید ، طبیعی است که انسان بخواهد ضرر و زیان را حفظ کند و سود خود را زود بدست آورد ، اما این باعث تجارت بد می شود. ما باید بر این گرایش طبیعی غلبه کنیم و احساسات خود را از تجارت خارج کنیم. بهترین راه برای انجام این کار ، تنظیم تجارت خود با توقف-از دست دادن و محدود کردن سفارشات از ابتدا است.

این به شما امکان می دهد از ابتدا از نسبت ریسک/پاداش مناسب (1: 1 یا بالاتر) استفاده کنید و به آن بچسبید. هنگامی که آنها را تنظیم کردید ، آنها را لمس نکنید (یک استثنا: می توانید با حرکت بازار به نفع شما ، توقف خود را به نفع خود انجام دهید). در مورد استفاده از توقف و محدودیت در ایستگاه تجاری FXCM ، مقاله و فیلم را مشاهده کنید.

مدیریت ریسک شما از این طریق بخشی از آنچه بسیاری از معامله گران "مدیریت پول" می نامند است. بسیاری از موفق ترین معامله گران فارکس در مورد جهت بازار کمتر از نیمی از زمان درست هستند. از آنجا که آنها مدیریت پول خوبی را انجام می دهند ، آنها ضررهای خود را به سرعت کاهش می دهند و اجازه می دهند سود آنها به پایان برسد ، بنابراین هنوز هم در تجارت کلی خود سودآور هستند.

آیا استفاده از پاداش 1: 1 برای ریسک واقعاً کار می کند؟

داده های ما مطمئناً نشان می دهد که این کار را انجام می دهد. ما از داده های خود در 15 جفت ارز برتر خود استفاده می کنیم تا مشخص کنیم کدام یک از حسابهای معامله گر حداقل سود خود را حداقل به اندازه متوسط ضرر خود بسته اند - یا حداقل پاداش: خطر 1: 1. آیا در نهایت معامله گران اگر به این قانون گیر بیفتند ، در نهایت سودآور بودند؟عملکرد گذشته نشانگر نتایج آینده نیست ، اما نتایج مطمئناً از آن پشتیبانی می کند.

داده های ما نشان می دهد که 53 درصد از کل حساب هایی که حداقل با نسبت پاداش 1: 1 به ریسک عمل می کنند ، در دوره نمونه 12 ماهه ما سود خالص را تبدیل کرده اند. آنهایی که زیر 1: 1 هستند؟فقط 17 درصد

T Raders که به این قانون رعایت می کردند ، 3 برابر بیشتر از این 12 ماه سود کسب می کردند - یک تفاوت اساسی.

منبع داده: از حساب های FXCM Inc به استثنای شرکت کنندگان در قرارداد واجد شرایط ، پاکسازی حساب ها ، هنگ کنگ و شرکت های تابعه ژاپن از 3/1/2014 تا 3/31/2015 در 15 جفت ارز معامله شده مشتق شده است.

برنامه بازی: از چه استراتژی می توانم استفاده کنم؟

تجارت فارکس با توقف و محدودیت هایی که نسبت به خطر/پاداش 1: 1 یا بالاتر تعیین شده است

هر زمان که تجارت می کنید ، حتماً از دستور توقف ضرر استفاده کنید. همیشه اطمینان حاصل کنید که هدف سود شما حداقل از قیمت ورود شما دور است به همان اندازه که از بین رفتن شما است. مطمئناً می توانید هدف قیمت خود را بالاتر تنظیم کنید ، و احتمالاً باید حداقل 1: 1 را بدون در نظر گرفتن استراتژی ، به طور بالقوه 2: 1 یا بیشتر در شرایط خاص هدف قرار دهید. سپس می توانید جهت بازار را فقط نیمی از زمان انتخاب کنید و هنوز هم در حساب خود درآمد کسب کنید.

مسافت واقعی که توقف و محدودیت های خود را قرار می دهید به شرایط موجود در بازار در آن زمان بستگی دارد ، مانند نوسانات ، جفت ارز و جایی که می بینید پشتیبانی و مقاومت را می بینید. شما می توانید همان نسبت ریسک/پاداش را برای هر تجارت اعمال کنید. اگر یک توقف سطح 40 را از ورودی دور دارید ، باید یک هدف سود 40 پیپ یا بیشتر از آن داشته باشید. اگر سطح 500 توقف فاصله داشته باشید ، هدف سود شما باید حداقل 500 پیپ فاصله داشته باشد.

ما از این امر به عنوان پایه ای برای مطالعه بیشتر در مورد رفتار معامله گر واقعی استفاده خواهیم کرد زیرا به دنبال کشف صفات معامله گران موفق هستیم.

صفات معامله گران موفق

این مقاله بخشی از صفات ما در سری معامله گران موفق است.

طی چند ماه گذشته ، تیم تحقیقاتی DailyFX با استفاده از داده های تجارت در FXCM ، روند معاملاتی مشتریان FXCM را از نزدیک مطالعه کرده است. ما برای پاسخ به یک سؤال ، تعداد زیادی از آمار و سوابق معاملاتی ناشناس را پشت سر گذاشته ایم: "چه چیزی معامله گران موفق را از معامله گران ناموفق جدا می کند؟"ما از این منبع منحصر به فرد برای تقطیر برخی از "بهترین شیوه های" که معامله گران موفق دنبال می کنند ، مانند بهترین زمان روز ، استفاده مناسب از اهرم ، بهترین جفت ارز و موارد دیگر استفاده کرده ایم. برای مقاله بعدی در صفات سری معامله گران موفق باشید.

تجزیه و تحلیل تهیه و نوشته شده توسط دیوید رودریگز ، استراتژیست کمی برای dailyfx. com

برای دریافت به روزرسانی های پست الکترونیکی آینده در مورد صفات سری معامله گران موفق و سایر گزارش ها ، به لیست توزیع نامه الکترونیکی دیوید ثبت نام کنید

از طریق توییتر با دیوید تماس بگیرید و دنبال کنید: http://twitter. com/drodriguezfx

DailyFX اخبار و تجزیه و تحلیل فنی را در مورد روندهایی که بر بازارهای جهانی ارز تأثیر می گذارد ، ارائه می دهد. تجارت فارکس را با یک حساب کاربری رایگان و نمودارهای معاملاتی از FXCM بیاموزید.