اصول اساسی تحلیل فنی

تجزیه و تحلیل الگوهای حرکت قیمت برای به دست آوردن بینش در مورد تجارت شما باید برای کسب سود مهم باشد. با این حال ، امتحان کردن آن بدون درک ابتدا اصول اساسی تجزیه و تحلیل فنی بی ارزش خواهد بود.

تجزیه و تحلیل فنی در تجارت فارکس به تلاش برای تجزیه و تحلیل الگوهای حرکت قیمت به منظور پیش بینی حرکت قیمت بعدی اشاره دارد. معامله گرانی که دوست دارند از تجزیه و تحلیل فنی استفاده کنند ، معمولاً فنی یا چارتیست نامیده می شوند. یک فنی گرایش تمایل دارد که نیروی محرکه حرکت قیمت را نادیده بگیرد و بر جدیدترین حرکات متمرکز شود. برعکس یک فنی یک بنیادگرایانه است که سعی می کند با تجزیه و تحلیل اخبار در چندین شاخص اقتصادی ، حرکت قیمت را پیش بینی کند.

سه اصل تجزیه و تحلیل فنی در تجارت فارکس

تقریباً سه اصل وجود دارد که زیربنای تجزیه و تحلیل فنی در تجارت فارکس است. آن ها هستند:

1. کل علت حرکت قیمت در الگوی خود حرکات قیمت بیان شده است.

تأثیر انتشار داده های اقتصادی ، تغییر ثبات سیاسی ، احساسات بازار و همچنین تغییر در عرضه و تقاضا ، در الگوی حرکت قیمت در نمودار معاملات منعکس شده است. بنابراین ، در تلاش های خود برای پیش بینی جهت حرکت قیمت ، یک فنی واقعی فقط بر روی الگوهای جدید و تغییرات در شاخص های فنی متمرکز است. نه در مورد آنچه ممکن است اتفاق بیفتد به عنوان تأثیر انتشار برخی اخبار.

2. قیمت همیشه حرکت کنید تا روند را در حد مشخصی دنبال کنید.

یکی از مهمترین هدف تجزیه و تحلیل فنی ، تعیین جهت حرکت قیمت آینده است ، خواه در کوتاه مدت ، میانه یا بلند مدت. به این معنا ، سه شرایط احتمالی وجود دارد: ادامه روند ، معکوس روند و در یک طرف (اعم از). ادامه روند به جهت پایدار حرکت قیمت اشاره دارد. از طرف دیگر ، معکوس روند زمانی است که حرکت قیمت تمایل به معکوس کردن جهت خود دارد. در حالی که جانبی است که قیمت در یک محدوده خاص به سمت بالا و پایین حرکت می کند (به همین دلیل به آن "اعم از" نیز گفته می شود.

قبل از استفاده از یک شاخص فنی خاص ، فنی معمولاً خطوطی را برای اتصال کمترین قیمت یا بالاترین قیمت ، که به آن "خطوط روند" گفته می شود ، ترسیم می کنند. جدا از آن ، این روند پس از لمس محدودیت های خاص قیمت ، یعنی سطح پشتیبانی و مقاومت ، ادامه خواهد یافت. به همین ترتیب ، در صورت وجود ، نفوذ سطح پشتیبانی یا مقاومت نشانگر وقوع روند است. برای دانستن اینکه این محدودیت ها در کجا وجود دارد ، خطوط پشتیبانی و مقاومت فنی که به عنوان یک اجماع بین بازیکنان بازار اعتقاد دارند.

جدا از سطح پشتیبانی و مقاومت ، تعداد روانشناختی نیز وجود دارد. این به یک شکل گرد اشاره دارد که توسط بازیکنان بازار به عنوان مرجع استفاده می شود.

3. تاریخ الگوهای حرکت قیمت همیشه خود را تکرار می کند.

فنی معتقد است که الگوی حرکات قیمت در گذشته تکرار خواهد شد و اکنون می تواند دوباره اتفاق بیفتد. هرچه بیشتر الگوی نمودار اتفاق می افتد ، احتمال آن بیشتر از حقیقت بیشتر می شود. این الگوی همچنین می تواند توسط Candlestick Bar در تغییرات زیادی شکل بگیرد.

نظریه های تجزیه و تحلیل فنی در تجارت فارکس

گذشته از روند ، الگوی نمودار و تشکیل نوار شمعدان ، تجزیه و تحلیل فنی در فارکس مبتنی بر:

1. نظریه ریاضی

از تئوری ریاضی در شاخص هایی مانند میانگین حرکت استفاده می شود. میانگین حرکت یک شاخص بسیار محبوب است که به معامله گر کمک می کند تا با صاف کردن نوسانات قیمت ، الگوی کلی حرکت قیمت را درک کند. همچنین به عنوان شاخص عقب مانده نامیده می شود ، زیرا با ایجاد متوسط قیمت های گذشته ایجاد می شود. این معمولاً در سیستم عامل های معاملاتی نمایش داده می شود.

2. حسابی

نمونه ای از حسابی در تجزیه و تحلیل فنی ، اصلاح فیبوناچی است. اصلاح فیبوناچی تلاشی برای بازگرداندن منشأ حرکت قیمت است. از خطوط برای شناسایی مناطقی از پشتیبانی یا مقاومت در سطوح کلیدی فیبوناچی استفاده می کند. سطح با ترسیم خط بین دو نقطه شدید انجام می شود ، سپس فاصله عمودی را با نسبت های کلیدی فیبوناچی 23. 6 ٪ ، 38. 2 ٪ ، 50 ٪ ، 61. 8 ٪ و 100 ٪ تقسیم می کنند.

3. نظریه موج

حرکت قیمت در الگوهای تکراری بالا و پایین آن که شبیه امواج است یافت می شود. معامله گران این الگوهای را می شناسند و از آن از طریق برخی از وسایل برای پیش بینی حرکات آینده استفاده می کنند. این ویژگی برجسته در موج الیوت است.

4. تئوری شکاف

تجزیه و تحلیل فنی با استفاده از قیمت های نزدیک به باز ، اساساً با استفاده از تئوری GAP است."شکاف" به تغییر سطح قیمت بین قیمت های نزدیک و باز در دو روز متوالی اشاره دارد. به همان راحتی که به نظر می رسد آسان نیست ، این به دلایلی است که چرا استفاده از معامله گران فارکس بسیار معمول نیست.

جدا از چندین شاخص ذکر شده در بالا ، هنوز هم بسیاری از شاخص های فنی دیگری وجود دارد که می توانید در تجارت فارکس استفاده کنید. فقط به دنبال آنها در انجمن های شبکه یا بحث و گفتگو باشید.

با استفاده از شاخص های فنی

یک مورد که باید درک کنید این است که همه شاخص ها خوب هستند. اما آیا آنها می توانند شما را به سمت تجارت موفق سوق دهند یا نه ، این به درک شما از آنها بستگی دارد. هر شاخص از مزایا و معایب خاص خود برخوردار است. اگر با یک یا دو احساس راحتی می کنید ، از آن استفاده کنید. اگر از هیچ یک از آنها احساس رضایت نکرده اید ، آن را به ترجیحات خود سفارشی کنید.

تعداد زیادی از شاخص های فنی ممکن است شما را گیج کند. چند شاخص باید درک کنم؟چند شاخص باید در نمودار قرار دهم؟یک معامله گر گفت که استفاده از یک نشانگر برای دیدن روند ، دیگری برای دیدن حرکت و دیگری برای شناسایی حد مقاومت در برابر پشتیبانی بسیار کافی است. یک معامله گر دیگر فقط از یک شاخص احساس رضایت می کن د-به سلیقه خود تبدیل شده است. یکی دیگر از معاملات برهنه را ترجیح می دهد. به طور خلاصه ، از کدام شاخص ها استفاده می کنید و نحوه انجام تجزیه و تحلیل فنی خود به شما بستگی دارد. شاخص ها به سادگی ابزاری هستند. کسی که موفقیت شما در تجارت را تعیین می کند ، توانایی شما در کنترل احساسات و تجربیات شماست.

معاملات فارکس از سال 2010 ، من از معاملات روز به معاملات نوسان 5 سال در سفر خود به عنوان معامله گر به دلیل تغییر پویایی بازار تغییر می کنم. من معتقدم که قادر به سازگاری همیشه با روند فعلی ، یک مهارت مهم برای مقاومت در برابر بازار است.