چیزی جالب در ویدیوی مالی

درسی در مورد نحوه تجارت RSI برای معامله گران و سرمایه گذاران با استفاده از تحلیل فنی در بازار سهام ، بازار آینده و بازار فارکس.

یک نوسان ساز یک شاخص فنی پیشرو است که در بالا و زیر یک خط مرکزی نوسان دارد و به طور معمول دارای نوارهای فوقانی و تحتانی است که نشان دهنده شرایط بیش از حد و بیش از حد در بازار است (یک استثناء از این می تواند MACD باشد که یک نوسان ساز نیز هست). یکی از محبوب ترین نوسان سازهای خارج از MACD که قبلاً از آن عبور کرده ایم ، شاخص قدرت نسبی (RSI) است که در آنجا بحث خود را آغاز خواهیم کرد.

RSI به بهترین وجه به عنوان شاخصی توصیف می شود که نشان دهنده حرکت در یک ابزار مالی خاص و همچنین هنگام رسیدن به سطح شدید به صعود (به عنوان overbought) یا نزولی (که به عنوان Oversold گفته می شود) می رسد و بنابراین به دلیل وارونگی است. واداین شاخص این کار را از طریق فرمولی انجام می دهد که اندازه دستاوردهای اخیر برای یک ابزار مالی خاص را با اندازه ضررهای اخیر مقایسه می کند ، نتایج آن به عنوان خطی که بین 0 تا 100 نوسان می کند ، ترسیم می شود. یک سطح شدید برای صعود و 30 مورد در نظر گرفته شده است که یک سطح شدید برای روند نزولی محسوب می شود.

نمونه RSI :

اولین و محبوب ترین روشی که معامله گران از RSI استفاده می کنند ، شناسایی و تجارت بالقوه تجارت و مناطق بیش از حد در بازار است. به دلیل نحوه ساخت RSI ، خواندن 100 نشان دهنده ضررهای صفر در مجموعه داده های مورد نظر شما است و خواندن صفر نشانگر دستاوردهای صفر است که هر دو این یک اتفاق بسیار نادر است. به این ترتیب جیمز وایلدر که این شاخص را توسعه داده بود ، سطح 70 را برای شناسایی شرایط بیش از حد و 30 برای شناسایی شرایط فراوان انتخاب کرد. هنگامی که خط RSI بالاتر از خط 70 معامله می شود ، این توسط معامله گران مشاهده می شود که نشانه ای از بازار در حال افزایش است. برعکس وقتی بازار زیر خط 30 معامله می کند ، این توسط معامله گران به عنوان نشانه ای از افزایش بازار به روند نزولی مشاهده می شود. به این ترتیب معامله گران به دنبال فرصت هایی برای طولانی شدن در هنگام RSI زیر 30 و فرصت های کوتاه در هنگام بالاتر از 70 هستند. مانند همه شاخص ها اما این بهترین کار است که سایر قسمت های تجزیه و تحلیل یک معامله گر با این شاخص قرار بگیرند.

نمونه ای از RSI نشان دادن بیش از حد و بیش از حد :

دومین راه که معامله گران به دنبال استفاده از RSI هستند ، جستجوی واگرایی بین RSI و ابزار مالی مورد نظر آنها هستند ، به ویژه هنگامی که این واگرایی ها پس از شرایط بیش از حد یا شرایط فراوان در بازار اتفاق می افتد. این واگرایی ها می توانند به عنوان نشانه ای عمل کنند که یک حرکت از دست می رود و اغلب قبل از وارونگی در بازار رخ می دهد. از آنجا که این معامله گران به عنوان فرصتی بالقوه برای تجارت معکوس در سهام ، معاملات آتی یا بازار فارکس یا ورود به یک روند در یک بازپرداخت ، از واگرایی به عنوان فرصتی بالقوه برای تجارت معکوس در سهام ، معاملات آتی یا فارکس مراقبت می کنند.

نمونه ای از واگرایی RSI :

سومین راهی که معامله گران به دنبال استفاده از RSI هستند ، شناسایی تغییرات صعودی و نزولی در بازار با تماشای خط RSI برای هنگام عبور از بالای یا زیر خط مرکز است. اگرچه معامله گران به طور معمول به دنبال تجارت متقاطع نخواهند بود ، اما می تواند به عنوان تأیید برای معاملات بر اساس روش های دیگر استفاده شود.

نوار رنکو | معاملات روز |میله های رنکو چیست |چگونه میله های رنکو کار می کنند |قسمت 1

میله های Renko را می توان به عنوان روشی متفاوت برای بازتاب قیمت در یک نمودار مشاهده کرد. به نظر من ، احساس می کنم آنها واضح ترین تصویر قیمت موجود را نقاشی می کنند.

در اینجا 6 دلیل برتر من در مورد انتخاب میله ها و نمودارهای Renko آورده شده است:

1. آنها واقعاً به فیلتر نویز کمک می کنند
2. آنها به نشانگرهای صاف کمک می کنند
3. آنها می توانند ورودی های بهتری ارائه دهند
4. آنها ممکن است به ارائه توقف های کوچکتر کمک کنند
5. به نظر من آنها فقط "پاک کننده" هستند
6. آنها به فیلتر کردن نویز کمک می کنند و ممکن است به ما کمک کند ، ما را از ریزش دور نگه دارند.

دو فیلم جدید درباره سیستم عامل Metatrader 5 Mobile را در کانال YouTube ما تماشا کنید. این فیلم ها فقط در 2 دقیقه شما را از طریق Metatrader 5 برای iOS و Android راهنمایی می کنند.

سیستم عامل موبایل Metatrader 5 دارای همه چیزهایی است که شما برای تجارت موفق در بازار فارکس و مبادلات جهانی نیاز دارید: تجزیه و تحلیل فنی تمام عیار ، سیستم تجارت قدرتمند با انواع سفارشات و عمق بازار. ما به طور فعال برنامه های خود را توسعه می دهیم که به طور مرتب ساخت های جدید را منتشر می کنند. پس از تماشای فیلم های ما ، در مورد تمام ویژگی های موبایل Metatrader 5 ، از جمله آخرین نوآوری ها ، اطلاعاتی کسب خواهید کرد. این فیلم ها راهنمای نهایی بصری برای برنامه های Metatrader 5 هستند که هر آنچه را که می خواهید بدانید ارائه می دهد اما از خواندن در یادداشت های انتشار بیش از حد ترسیده بودند.

آیا فیلم ها را دوست داشتید؟برای یافتن فیلم های بیشتر در مورد پلت فرم Metatrader 5 و خدمات داخلی آن ، به کانال YouTube نرم افزار رسمی ما مراجعه کنید. این کانال در حال حاضر دارای 40 فیلم آموزشی است که برای راحتی شما در لیست های پخش سازماندهی شده است.

تجارت استراتژی های Martingale و Anti Martingale

در درس امروز ما قصد داریم به دو دسته ای که بیشتر استراتژی های اندازه گیری موقعیت در آن قرار می گیرند، به عنوان استراتژی های مارتینگل و استراتژی های ضد مارتینگل بررسی می کنیم.

استراتژی اندازه گیری موقعیت که تکنیک مارتینگل را در بر می گیرد، اساساً هر استراتژی است که با حرکت معامله علیه معامله گر یا پس از یک معامله بازنده، اندازه تجارت را افزایش می دهد. از طرف دیگر، استراتژی اندازه گیری موقعیت که تکنیک ضد مارتینگل را در بر می گیرد، اساساً هر استراتژی است که با حرکت معامله به نفع معامله گران یا پس از یک معامله برنده، اندازه معامله را افزایش می دهد.

ابتدایی ترین استراتژی مارتینگل، استراتژی است که در آن معامله گر در ابتدای استراتژی معاملاتی خود، یک اندازه موقعیت تعیین شده را معامله می کند و سپس بعد از هر معامله بی سود، اندازه معاملات خود را دو برابر می کند، و تنها پس از یک معامله سودآور، به اندازه موقعیت اولیه باز می گردد. با استفاده از این استراتژی مهم نیست که یک معامله گر چقدر رشته معاملات بازنده با آن روبرو است، در معامله برنده بعدی، آنها تمام ضررهای خود را به اضافه سودی برابر با سود اندازه اصلی معامله خود جبران می کنند.

به عنوان مثال، یک معامله گر از یک استراتژی در اندازه واقعی قرارداد فارکس EUR/USD استفاده می کند که سود و زیان هر دو را در سطح 200 امتیاز می گیرد (من استفاده از قرارداد فارکس EUR/USD را دوست دارم زیرا ارزش امتیاز ثابتی دارد. 1 دلار در هر قرارداد برای قراردادهای مینی فارکس و 10 دلار به ازای هر قرارداد برای قراردادهای اندازه کامل، اما مثال برای هر ابزار یکسان است)

معامله گر با 100000 دلار در حساب خود شروع می کند و تصمیم می گیرد که اندازه موقعیت شروع او 3 قرارداد (300000) باشد و از استراتژی اصلی مارتینگل برای انجام معاملات خود استفاده کند. استفاده از 10 معامله زیر در اینجا نحوه کار است.

همانطور که از مثال مشاهده می کنید، اگرچه معامله گر با ورود به معامله دهم به میزان قابل توجهی کاهش یافته بود، اما از آنجایی که معامله دهم سودآور بود، او تمام زیان های خود را جبران کرد به علاوه یک حساب سودآور را بر اساس ارزش ویژه حساب به اضافه هدف سود اصلی جبران کرد. 6000 دلار

در نگاه اول روش فوق می تواند بسیار سالم به نظر برسد و مردم اغلب به درک خود اشاره می کنند که احتمال افزایش تجارت برنده پس از یک سری از دست دادن معاملات. اما از نظر ریاضی ، اکثریت استراتژی ها مانند چرخش یک سکه کار می کنند ، به این دلیل که احتمال تجارت سودآور در تجارت بعدی کاملاً مستقل از تعداد معاملات سودآور یا سودآوری است که منجر به آن تجارت می شود. همانطور که هنگام چرخیدن یک سکه مهم نیست که چند بار به سر می زنید احتمال اینکه دم در تلنگر بعدی سکه را بکشید ، هنوز 50/50 است.

مشکل دوم این روش این است که برای اطمینان از موفقیت به مبلغ نامحدودی نیاز دارد. دوباره به مثال تجارت ما نگاه می کنیم اما جایگزین آخرین تجارت با یک تجارت دیگر به جای یک برنده ، می بینید که معامله گر اکنون در موقعیتی قرار دارد که با 1000 دلار عادی در هر سطح حاشیه قرارداد مورد نیاز ، او پول کافی نداردحساب وی برای تنظیم حاشیه لازم که برای شروع موقعیت 48 قرارداد بعدی لازم است

بنابراین ، در حالی که استراتژی خالص Martingale و تغییرات آن می تواند برای مدت زمان طولانی نتایج موفقیت آمیز ایجاد کند ، همانطور که امیدوارم موارد فوق نشان داده شود ، شانس این است که در نهایت به طور کامل به حساب کاربری خود پایان یابد.

با توجه به این موضوع ، اکثریت بزرگی از معامله گران موفق که من دیده ام از استراتژی های ضد مارتینگال پیروی می کنند که در صورت سودآوری معاملات ، اندازه را افزایش می دهد ، هرگز در صورت عدم سود.

اگر فاکتور سود خالص بالاتر از 1 باشد و نرخ برد بالاتر از 50 ٪ باشد ، مارتینگاله دو برابر است یا هیچ چیز یا دو برابر پول شما یا ضرر شما را دو برابر نمی کند ، بنابراین اگر نرخ 60 ٪ برد با نسبت 1: 1 RR دارید. می توانید با خیال راحت از آن استفاده کنید ، اگر نه پس از آن.

چه چیزی در مورد فارکس که از ابتدا از 50 ٪ نرخ برد را شروع نمی کنید ، خنده دار است زیرا بازار در حال تغییر است که یک احتمال ثابت مانند رولت یا بازی بزور و با تهدید را تنظیم نمی کند. بنابراین اگر آن را مانند یک سیستم شرط بندی شروع کنید ، 40 ٪ نرخ برد خواهید داشتبا 1: 1 RR اگر معاملات تصادفی را انجام می دهید ، شاید در تجارت 9999999999999999999th شما به 49. 9 ٪ رسیدید اما هنوز هم کافی نیست. و این مزیت سرمایه گذاری در مقابل قمار است ، می توانید معاملات بد را فیلتر کنید ، در رولت یا بزور و با تهدید که نمی توانید دست های بد یا چرخش را فیلتر کنید مگر اینکه تقلب کنید ، اما مطمئناً روش آماری نیست!

اینگونه است که نرخ پیروزی 60 ٪ من ، سیستم واقعی مارتینگاله به نظر می رسد ، و چگونه باید تصور کرد که در تنظیمات سطح 7 (2^7)

در اینجا سیستم های نوع Martingale من وجود دارد:

1) Martingale کلاسیک پس از 567 معاملات (60 ٪ WR ، 1: 1 RR)

همانطور که می بینید بعد از 500 معاملات ، به سختی سطح 7 را به خود اختصاص داده است و حتی اگر از دست می دهیم که فقط نیمی از سود را از دست می دهیم و از آنجا ادامه می دهیم تا آن را رشد دهیم!

البته شما به یک حساب بزرگ برای این کار نیاز دارید مانند یک مورد که می تواند مانند 10 معاملات اندازه Lot فقط 1 ٪ ریسک حساب باشد ، اما از نظر آماری بسیار غیرممکن است که حساب شما را منفجر کند زیرا تنها 1 ٪ ریسک آن در مقابل سودهای بالقوه عظیم است. Martingale ارائه شده در این مقاله BS با نرخ پیروزی 40-45 ٪ است که متاسفانه کافی نیست ، حتی 50 ٪ نیز باید 51 یا بالاتر باشد.< SPAN> به این ترتیب نرخ پیروزی 60 ٪ من ، سیستم واقعی Martingale به نظر می رسد ، و چگونه باید تصور کرد که در تنظیمات سطح 7 (2^7)