پرونده صعودی برای طلا

در حالی که طلا در سال 2022 از نظر بازده مطلق کار زیادی نکرده است ، سهام SPDR Gold (GLD) در واقع از SPDR S& P 500 (SPY) حدود 11 ٪ نسبت به سال گذشته بهتر عمل کرده است. چرا طلا به عنوان یک پناهگاه امن بهتر عمل نکرده است؟این همه در مورد دلار ایالات متحده است.

اول ، بیایید نقش طلا را به عنوان "پناهگاه امن" در مراحل بازار خرس بررسی کنیم.

در حالی که طلا به طور مطلق دست و پنجه نرم کرده است ، اما به راحتی از شاخص S& P 500 (SPX $) سال به روز عمل کرده است. GLD در سال 2022 حدود 4 ٪ کاهش یافته است ، در حالی که جاسوسی در مدت زمان مشابه 15 ٪ کاهش یافته است.

اگر در پایان سال 2021 به من اطلاع داده بودید که 2022 به دلیل نگرانی در مورد تورم ، یک بازار خرس خشمگین برای سهام خواهد بود ، من به شما می گفتم که یکی از مطمئن ترین شرط ها طلا خواهد بود. طلا اغلب یکی از بهترین پرچین های تورم در اطراف محسوب می شود. بنابراین چرا طلا در حالی که سهام در سال 2022 در یک مرحله بازار خرس مداوم بوده است ، پناهگاه امن تر نبوده است؟به سادگی ، قدرت در شاخص دلار آمریکا (دلار دلار) مانع از تحقق این نقش سنتی طلا شده است.

هر ماه در سال 2022 ، $ $ برای سال بالاترین امتیاز را کسب کرده است. تا اکتبر$ $ اکنون در شش تا هشت هفته گذشته الگویی از ارتفاعات پایین و پایین تر را ایجاد کرده است که نشانگر تغییر احتمالی روند است. شاخص قدرت نسبی (RSI) برای دلار دلار اکنون برای بار دوم در سال 2022 زیر سطح 40 قرار گرفته است. این حرکت زیر RSI 40 ممکن است نشانگر "تغییر شخصیت" از یک روند اولیه صعودی به یک روند اولیه نزولی باشد. این ضعف کوتاه مدت در دلار ، فضایی را برای دارایی های ریسک مانند سهام و کالاها فراهم کرده است تا نزول های اخیر خود را معکوس کرده و به صعود برسد. ضعف بیشتر در دلار دلار باعث می شود دارایی های ریسک ، از جمله کالاها ، بیشتر شود.

در حال حاضر ، من سطح 105 را با دلار دلار تماشا می کنم. این نشان دهنده 38. 2 ٪ اصلاح از صعود از صعود از ماه مه 2021-سپتامبر 2022 است و با توجه به ضعف اخیر ، یک هدف نزولی معقول خواهد بود.

پس چه چیزی برای طلا وجود دارد؟

از آنجایی که RSI با USD دلار زیر 40 دلار است ، که نشان می دهد یک مرحله جدید نزولی احتمالاً ، RSI برای طلا پس از گذراندن بیشتر 2022 در زیر این سطح ، بالاتر از 60 سطح است. این نشان می دهد که روند اصلی صعودی به عنوان حرکت صعودی گسترش یافته است.

هدف صعودی بعدی برای GLD ، با استفاده از تنظیمات فیبوناچی ، حدود 167 دلار خواهد بود که فقط 1. 5 ٪ بالاتر از نزدیک جمعه است. میانگین حرکت 200 روزه نیز بالاتر از آن سطح است. اگر این سطح مقاومت نقض شود ، می توانیم شاهد صعود بیشتر به سطح 61. 8 ٪ اصلاحات تا حدود 177 دلار باشیم.

از نظر طلای نقطه ، این مقاومت در محدوده 1800 دلار را نشان می دهد ، با هدف صعودی بعدی در حدود 1900 دلار در هر اونس.

2022 ، تا اکتبر ، همه چیز در مورد افزایش نرخ بهره ، یک دلار قوی تر و کاهش دارایی های ریسک بوده است. اگر تمایلات فصلی در پایان سال به پایان برسد ، ممکن است با یک طلا در صندلی راننده روبرو شویم!

آیا می خواهید این مقاله را با فرمت ویدیویی هضم کنید؟به کانال یوتیوب من بروید.

پ. برای به روزرسانی روند سرمایه گذاری خود آماده هستید؟کانال یوتیوب من و چک کن !

دیوید کلر ، CMT

استراتژیست اصلی بازار

سلب مسئولیت: این وبلاگ فقط برای اهداف آموزشی است و نباید به عنوان مشاوره مالی تفسیر شود. ایده ها و استراتژی ها هرگز نباید بدون ارزیابی وضعیت شخصی و مالی خود یا بدون مشورت با یک متخصص مالی مورد استفاده قرار گیرند.

نویسنده در زمان انتشار در اوراق بهادار ذکر شده جایگاهی ندارد. هر گونه نظر بیان شده در اینجا فقط از نویسنده است و به هیچ وجه نمایانگر نظرات یا نظرات شخص یا نهاد دیگری نیست.

درباره نویسنده: دیوید کلر ، CMT استراتژیست اصلی بازار در Stockcharts. com است ، جایی که وی به سرمایه گذاران کمک می کند تا از طریق تجزیه و تحلیل فنی ، تعصبات رفتاری را به حداقل برسانند. او یک میزبان مکرر در تلویزیون Stockcharts است و تکنیک های ذهن آگاهی را با تصمیم گیری سرمایه گذار در وبلاگ خود ، "سرمایه گذار ذهن" مرتبط می کند. دیوید همچنین رئیس جمهور و استراتژیست ارشد Sierra Alpha Research LLC ، یک شرکت تحقیقاتی سرمایه گذاری بوتیک است که بر مدیریت ریسک از طریق آگاهی از بازار متمرکز است. او برای شناسایی فرصت های سرمایه گذاری و غنی سازی روابط بین مشاوران و مشتری ، نقاط قوت تجزیه و تحلیل فنی ، تأمین مالی رفتاری و تجسم داده ها را ترک می کند. بیشتر بدانید