نحوه فیلتر کردن مراحل بازار از طریق نشانگر MACD

میانگین واگرایی همگرایی متحرک که نشانگر MACD است ، یک روند محبوب دنبال کننده و نشانگر حرکت است که بر اساس اطلاعات میانگین حرکت است و به عنوان یک ابزار حرکت اضافی و همچنین یک فیلتر حرکت برای تجارت عمل می کند.

"فقط یک طرف بازار وجود دارد و طرف گاو نر یا طرف خرس نیست ، بلکه سمت راست است."- جسی لیورمور

برای درک کامل این شاخص ، ابتدا باید مفهوم تحلیل فنی را درک کند. در این وبلاگ ، ما توضیح خواهیم داد که این شاخص چه کاری انجام می دهد ، چگونه به تجزیه و تحلیل قیمت کمک می کند و نحوه استفاده از آن در معاملات شما:

مؤلفه های نشانگر MACD:

خط MACD: این خط بخش مهمی از شاخص است و به طور پیش فرض تفاوت بین 12 دوره EMA و دوره 26 EMA است. این بدان معناست که خط MACD اساساً یک سیستم متقاطع متوسط در حال حرکت به خودی خود است.

خط سیگنال: این 9 دوره EMA از خط MACD است.

اصول نشانگر MACD:

همانطور که در بالا بحث کردیم ، MACD مبتنی بر میانگین های حرکت است و این بدان معنی است که برای تجزیه و تحلیل حرکت ، یافتن روند زیر ورودی ایده آل است و تا زمان مرگ حرکت در روند باقی می ماند.

معمولاً 2 سیگنال MACD به طور خاص وجود دارد که ما در این مقاله کشف خواهیم کرد و نحوه استفاده از MACD را برای یافتن معاملات توضیح می دهیم:

من همچنین دو میانگین متحرک ، 12 و 26 EMA را در نمودار در کنار خطوط MACD ترسیم کرده ام تا نحوه عملکرد MACD را توضیح دهد.

هنگامی که 12 EMA با 26 EMA در زیر یا بالاتر عبور می کند ، MACD نیز از 0 عبور می کند. همانطور که در بالا گفته شد ، MACD به خودی خود سیستم متقاطع متوسط خود را تنها در یک خط دارد.

یاد بگیرید که فقط در 2 ساعت توسط کارشناسان بازار با روند بازار از طریق نشانگر MACD تجارت کنید

وقتی می بینیم که دو خط نشانگر MACD از یکدیگر دور می شوند ، این بدان معنی است که حرکت در حال افزایش است و روند قوی تر می شود. وقتی این دو خط به یکدیگر نزدیکتر می شوند ، نشان می دهد که قیمت از دست می دهد.

توجه: تا زمانی که قیمت بالاتر از 12 و 26 EMA باشد و خطوط MACD بالاتر از 0 باشد ، این روند همچنان ادامه دارد.

روند پس از ورود

بگذارید ببینیم چگونه می توان با درک تفسیر MACD ، مراحل مختلف بازار را وارد کرد:

در طول محدوده ، دو خط MACD بسیار نزدیک هستند و در حدود 0 شناور هستند ، همانطور که از نمودار زیر می بینیم. این بدان معنی است که نه حرکت و نه قدرت وجود دارد.

در نقطه شماره 1 ، قیمت نیز محدوده باریک تشکیل شده است. در حین ادغام مانند نقطه 1 ، MACD نیز به شدت قرارداد می کند و معامله گران منتظر شکستن گوه هستند تا روند جدیدی شروع شود.

هنگامی که قیمت گوه را از بین می برد ، EMA 26 از EMA 12 از پایین عبور می کند ، خطوط MACD نیز با یکدیگر جدا شده و از نمودار زیر حرکت می کنیم. از نمودار زیر می بینیم که در نقطه شماره 2 دو میانگین متحرک از یکدیگر جدا شده اند وCrossed 0. این آغاز صعود جدید است.

واگرایی در شماره 3 سیگنالی است که ما در زیر آن را کشف خواهیم کرد و این علامت اولیه را برای وارونگی به وجود می آورد. در حین پایین آمدن شماره 4 قیمت دوباره زیر میانگین های متحرک ماند و خطوط MACD زیر 0 باقی می مانند.

واگرایی MACD به عنوان ورودی های اولیه:

واگرایی MACD یک روش عالی برای تجزیه و تحلیل و یافتن روند اولیه به دنبال ورودی ها یا خروج ها است.

از نمودار زیر می بینید که چگونه قیمت در مدت زمان طولانی بسیار آهسته پایین می رود. در همان زمان ، MACD با بالاتر حرکت کرد و نشان داد که هیچ قدرت فروش در پشت آسیاب آهسته وجود ندارد.

ناگهان قیمت بالاتر از میانگین های متحرک شکسته شد در حالی که خطوط MACD از بالای 0 عبور کردند و همچنین بیشتر از هم جدا شدند. این می تواند یک سیگنال از صعود جدید باشد.

MACD در مقابل قدرت نسبی:

نشانگر قدرت نسبی (RSI) قصد دارد اگر بازار نسبت به سطح قیمت اخیر بیش از حد مورد استفاده قرار گیرد یا از بین برود ، سیگنال دهد.

در حالی که ، MACD رابطه بین دو EMA را اندازه گیری می کند ، در حالی که RSI تغییر قیمت را در رابطه با قیمت های اخیر و پایین ترین قیمت ها اندازه گیری می کند.

این دو شاخص با هم برای ارائه تصویر فنی کامل تر از یک بازار به تحلیلگران استفاده می شود.

محدودیت های MACD:

واگرایی اغلب نشان دهنده وارونگی احتمالی است اما ممکن است گاهی اوقات مثبت کاذب ایجاد کند.

مشکل دیگر این است که واگرایی معکوس های زیادی را پیش بینی می کند که رخ نمی دهند و به اندازه کافی معکوس قیمت واقعی نیستند.

همچنین ، کندی در حرکت باعث می شود MACD از افراط قبلی خود دور شود.

مانند بسیاری از شاخص ها ، ما احتمالاً وقتی اطلاعات حرکت را مستقیماً از نمودارها می خوانیم ، به آنها احتیاج نداریم. اما شاخص ها می توانند ابزاری عالی برای ایجاد اعتماد به نفس و ایجاد عینیت در تجارت ما باشند.

با این حال ، هرگز اجازه ندهید که کسی به شما بگوید که شاخص ها کار نمی کنند. بله ، آنها انجام می دهند! این به شما بستگی دارد که چگونه از آنها استفاده می کنید.

غذای اصلی:

• میانگین متحرک واگرایی همگرایی که اندیکاتور MACD است، یک اندیکاتور پیرو روند و حرکت متداول است.
• MACD بر اساس میانگین های متحرک است که به این معنی است که برای تجزیه و تحلیل حرکت، یافتن روند پس از ورودی ها ایده آل است و تا زمانی که مومنتوم خاموش شود در روند باقی می ماند.
• وقتی می بینیم که دو خط شاخص MACD از یکدیگر دور می شوند، به این معنی است که حرکت در حال افزایش است و روند قوی تر می شود.

یادگیری مبارک!

سود سهام در مقابل خرید: کدام بهتر است؟

ارزیابی سهام کیفیت مدیریت قبل از سرمایه گذاری

بازارهای الکترونیکی

Eleamarkets (ELM) یک پرتال کامل بازار مالی است که در آن کارشناسان بازار مسئولیت گسترش آموزش مالی را بر عهده گرفته اند. ELM دائماً با روش ها و فناوری های آموزشی جدید آزمایش می کند تا آموزش مالی را مؤثر، مقرون به صرفه و در دسترس همگان قرار دهد. می توانید با ما در توییتر @eleamarkets ارتباط برقرار کنید.