تجارت واگرایی - استراتژی واگرایی منظم MACD

واگرایی منظم MACD یک استراتژی معاملاتی است که رابطه بین واگرایی همگرایی متوسط و قیمت را در نظر می گیرد.

MACD ، یک شاخص فنی ، که در سال 1979 توسط جرالد اپل اختراع شده است. این در بین بازرگانان حرفه ای و نهادی بسیار مشهور است. بنابراین ، می تواند یک فرصت تجاری قابل اعتماد را فراهم کند. از طرف دیگر ، واگرایی یک مفهوم مهم در تجارت است که بین قیمت و نوسان ساز اتفاق می افتد.

در بیشتر موارد ، نوسانگر مانند MACD یا RSI با قیمت حرکت می کنند. با این حال ، شرایطی وجود دارد که MACD از همان جهت قیمت پیروی نمی کند و واگرایی را ایجاد می کند.

استراتژی واگرایی MACD چیست؟

MACD یک شاخص مبتنی بر حرکت است که همبستگی بین دو میانگین متحرک را نشان می دهد. معامله گران از این شاخص در سهام ، اوراق قرضه و معاملات فارکس به عنوان یک شاخص ادامه روند و معکوس استفاده می کنند. اگر می خواهید به یک معامله گر موفق فارکس تبدیل شوید ، MACD بهترین شاخص برای دنبال کردن است.

اگر از یک استراتژی مبتنی بر حرکت استفاده می کنید ، MACD بهترین شاخص فنی موجود برای شماست. اگر با استفاده از استراتژی واگرایی MACD تجارت کنید ، نقاط ورودی و خروج مناسب را به شما نشان می دهد.

انواع مختلفی از واگرایی وجود دارد ، اما در بیشتر موارد ، سرمایه گذاران از انواع واگرایی زیر استفاده می کنند:

واگرایی پنهان

این اتفاق می افتد که هیستوگرام MACD با قیمت واگرایی ایجاد کند. این نشانگر واژگونی جزئی در بازار و ادامه روند قابل توجهی است.

واگرایی منظم

این اتفاق می افتد که MACD EMA به سمت مخالف قیمت حرکت کند. واگرایی منظم از سطح پشتیبانی یا مقاومت قابل توجه نشانگر وارونگی بالقوه بازار است.

در مثال زیر می توانیم یک نمودار برهنه با یک نشانگر MACD مشاهده کنیم.

اگر به تصویر نگاه کنید ، می توانید چندین پایین پایین تر مشاهده کنید ، و قیمت بالاتر در قیمت و MACD EMA نیز از همان جهت پیروی می کنند. با این حال ، نکته ای وجود دارد که قیمت و MACD همان جهت را که در تصویر زیر نشان داده شده است ، دنبال نمی کنند.

اینگونه است که واگرایی در قیمت شکل می گیرد. اگر از سطح پشتیبانی یا مقاومت قابل توجه اتفاق بیفتد ، معکوس بالقوه بازار را نشان می دهد.

استراتژی معاملاتی واگرایی منظم MACD MACD

واگرایی منظم MACD هنگامی اتفاق می افتد که قیمت یک جفت ارز از یک سطح پشتیبانی قابل توجه به جهت مخالف هیستوگرام MACD منتقل شود. بنابراین ، استراتژی واگرایی MACD صعودی به عنوان سیگنال واگرایی مثبت در نظر گرفته می شود.

دوره زمانی

در این استراتژی معاملاتی، هیچ مشخصه ای از بازه زمانی وجود ندارد. با این حال، این استراتژی معاملاتی در بازه زمانی H1 و H4 به خوبی کار می کند.

جفت ارز

استراتژی تجارت واگرایی MACD در اکثر جفت ارزهای اصلی و فرعی، از جمله EURUSD، GBPUSD، USDJPY و AUDUSD به خوبی کار می کند.

محل واگرایی

شناسایی محل قیمت ضروری است. در این استراتژی معاملاتی واگرایی صعودی، قیمت باید واگرایی را در سطح حمایت بحرانی تشکیل دهد. هر گونه انحراف از یک مکان تصادفی به جای یک سطح حیاتی، سودآوری خوبی را ایجاد نمی کند. قبل از حرکت به نقطه ورودی، باید هیستوگرام MACD مثبت و منفی (NPN) را پیدا کنیم تا شکل بگیرد.

پس از تشکیل واگرایی، باید منتظر باشیم تا کندل معکوس نزولی وارد معامله شود. حتما به محض بسته شدن شمع وارد معامله شوید.

در استراتژی معاملاتی واگرایی صعودی، استاپ ضرر کمتر از کندل معکوس با بافر 10-15 پیپ خواهد بود.

اولین سطح سود بر اساس ریسک 1:1 خواهد بود: پاداش، که در آن باید 50% معامله را ببندید و حد ضرر را در نقطه سر به سر حرکت دهید. بعداً، سطح سود برداشت دوم بر اساس سطح رویداد کوتاه مدت خواهد بود که از آنجا انتظار می رود بازار مقداری اصلاح را نشان دهد.

با این حال، به عنوان بخشی از مدیریت تجارت، می توانید سطح سود برداشت را بر اساس حرکت بازار افزایش دهید. اگر قیمت یک فشار صعودی تکانشی نزدیک به سطح مقاومت نشان دهد، ممکن است با ایجاد یک اوج جدید، سطح را بشکند. در این صورت، اگر سیستم مدیریت تجارت شما اجازه دهد، می توانید سطح سود برداشت را افزایش دهید.

استراتژی معاملاتی واگرایی منظم MACD نزولی

واگرایی منظم MACD نزولی زمانی اتفاق می افتد که قیمت یک جفت ارز از یک سطح مقاومت برجسته به سمت مخالف هیستوگرام MACD حرکت کند. همچنین به عنوان یک سیگنال واگرایی منفی در نظر گرفته می شود.

دوره زمانی

مشابه واگرایی صعودی، این استراتژی معاملاتی در بازه زمانی H1 و H4 به خوبی کار می کند. شما می توانید از این استراتژی معاملاتی در تمام تایم فریم ها استفاده کنید، اما تایم فریم بالاتر نتیجه قابل اعتمادی را ارائه می دهد. از سوی دیگر، معامله گران اغلب مشاهده قیمت را در بازه های زمانی روزانه و هفتگی چالش برانگیز می دانند. بنابراین، H1 و H4 برای معامله گران نوسان ایده آل هستند.

جفت ارز

استراتژی معاملاتی واگرایی MACD نزولی در اکثر جفت ارزهای اصلی و فرعی، از جمله EURUSD، GBPUSD، USDJPY و AUDUSD به خوبی کار می کند.

محل واگرایی

شناسایی مکان قیمت ضروری است. در این استراتژی معاملاتی واگرایی منظم ، واگرایی باید سطح مقاومت قابل توجهی را قالب بندی کند. هرگونه واگرایی از یک مکان تصادفی سودآوری خوبی را ارائه نمی دهد.

قبل از حرکت به نقطه ورود ، باید هیستوگرام MACD مثبت مثبت مثبت (PNP) را پیدا کنیم تا شکل بگیرد.

پس از تشکیل واگرایی ، باید منتظر یک شمعدان معکوس صعودی برای ورود به تجارت باشیم. به محض بسته شدن شمع ، حتماً وارد تجارت شوید.

در استراتژی معاملاتی واگرایی صعودی ، متوقف کردن از دست دادن بالاتر از شمع شمعدان معکوس با بافر 10-15 پیپ خواهد بود.

سطح سود اول بر اساس ریسک 1: 1 خواهد بود: پاداش ، جایی که باید 50 ٪ از تجارت را ببندید و ضرر توقف را در Breakeven حرکت دهید. بعداً ، سطح سود 2 بر اساس سطح نزدیک به رویداد خواهد بود.

خلاصه

بیایید خلاصه استراتژی معاملات واگرایی منظم MACD:

• واگرایی را بر اساس NPN و PNP از سطح قابل توجهی پیدا کنید.
• پس از تشکیل شمعدان معکوس ، وارد تجارت شوید.
• STOP-SOSS باید زیر یا بالاتر از شمعدان وارونه با بافر 10 تا 15 پیپ باشد.
• سود اول بر اساس ریسک 1: 1 خواهد بود: نسبت پاداش ، و سود دوم سود براساس عملکرد قیمت در سطح رویداد بعدی خواهد بود.

روش های بیشتری برای استفاده از واگرایی به عنوان یک استراتژی تجارت وجود دارد. علاوه بر شکل گیری واگرایی ، شما باید بر نحوه نزدیک شدن قیمت به یک سطح بحرانی متمرکز شوید. هرگونه ضعف در سطح قابل توجهی نشان دهنده اولین برداشت از وارونگی بازار است. بعداً ، واگرایی نشان دهنده تلاش نهایی طرف مقابل است. تجارت مبارک!