Hedging Forex چیست؟

بیایید بگوییم که شما برخی از سهام را دارید و می خواهید برخی از خطرات مالکیت سهام را جبران کنید. از آنجا که می دانید وقتی قیمت سهام کاهش می یابد ، مقادیر اوراق قرضه افزایش می یابد ، می توانید اوراق قرضه شرکت های درجه یک یا خزانه های ایالات متحده را خریداری کنید. این فقط یک نمونه از محافظت است.

اولین نمونه از حمایت مالی در قرن نوزدهم در بازارهای آینده کشاورزی رخ داده است. اکنون به نظر می رسد و چگونه می توان از آن به درستی استفاده کرد؟بیایید Ins و Outs of Hedging را تجزیه و تحلیل کنیم و چه راهکارهایی را می توانید برای محافظت از بودجه خود در برابر نوسانات قیمت گذاری اجرا کنید.

چه چیزی محافظت می کند و چگونه کار می کند؟

محافظت از سرمایه گذاری به معنای سرمایه گذاری در معاملات است که از بودجه شما در برابر شرایط خطرناک محافظت می کند. از نظر فنی ، شما می توانید معاملات را در دارایی هایی با همبستگی منفی انجام دهید. این بدان معناست که با افزایش دیگری یک دارایی کاهش می یابد و بالعکس. به عبارت دیگر ، یک سرمایه گذاری را می توان با تجارت دیگری در جهت مخالف محافظت کرد.

این روش یک قانون ناگفته در بین انواع مختلف معامله گران و سرمایه گذاران است. معامله گران انفرادی ، مدیران و شرکت های پرتفوی همه از تکنیک های محافظت درجات مختلف استفاده می کنند.

هدف قرار دادن به منظور کاهش خطر حرکات قیمت نامطلوب است. حتی اگر این امر نمی تواند از وقوع حوادث ترسیده جلوگیری کند ، شما را آماده می کند تا با عواقب بهتر مقابله کنید. تأثیر یک عارضه جانبی کاهش می یابد و ضررهای شما به یک مقدار شناخته شده محدود می شود.

چه چیزی در فارکس محافظت می شود؟

یک معامله گر فارکس می تواند با استفاده از روش های مختلف ، یک پرچین ایجاد کند. شما می توانید یک موقعیت محافظت جزئی را باز کنید تا تأثیر حرکت منفی بازار تا حدی پخش شود. از طرف دیگر ، شما می توانید یک پرچین کامل را برای کاهش کامل قرار گرفتن در معرض نمونه کارها در برابر نوسان قیمت ها انجام دهید. همچنین می توانید از ابزارهای مختلف مالی مانند آینده یا گزینه ها استفاده کنید.

نکته مهمی که باید در مورد کاهش خطر با محافظت از آن توجه داشته باشید این است که این امر به معنای کاهش سود است. به طور طبیعی ، مدیریت ریسک رایگان نیست. این تکنیک به شما درآمد نمی دهد بلکه در عوض ضررهای شما را به حداقل می رساند. اگر سرمایه گذاری اولیه شما درآمد کسب کند ، سرمایه گذاری دیگری را که از آن محافظت می کنید ، از دست خواهید داد. و از طرف دیگر ، اگر سرمایه گذاری دوم سود را به ارمغان آورد ، اولیه از دست می دهد.

به عنوان مثال ، تصور کنید که موقعیت های باز زیر را دارید:

• یک یورو/دلار (کوتاه)
• دو مقدار GBP/CHF (کوتاه)
• یک مقدار USD/CHF (موقعیت طولانی)

شما قصد ندارید این معاملات را ببندید ، اما به دلیل برخی از وقایع سیاسی ، نوسانات احتمالی با دلار آمریکا را حس می کنید. به جای بستن معاملات موجود خود ، موقعیت دیگری را به دست می آورید و USD/GBP را می فروشید. این خطر شما را از زمان شما کاهش می دهد:

• برای خرید پوند دلار آمریکا بفروشید
• تجارت طولانی USD و GBP کوتاه داشته باشید.

اگر می خواهید با فروش دو مقدار زیادی از GBP/USD ، قرار گرفتن در معرض دلار را به طور کامل از بین ببرید ، این امر بر مواجهه شما با GBP تأثیر می گذارد ، که می تواند مثبت باشد. تصمیم شما به تحمل ریسک شما بستگی دارد.

مزایا و مضرات حصار

درست مانند هر تاکتیک معاملاتی ، محافظت از مجموعه ای از مزایا و برخی از اشکالاتی است. در بعضی موارد ، آن را پرداخت می کند ، در حالی که ، در برخی دیگر ، معنی ندارد. قبل از اینکه بتوانید تصمیم آگاهانه بگیرید ، بیایید نگاهی دقیق تر به استدلال ها به نفع و مخالف این روش بیندازیم.

بخشی از سود را می خورد

به سرمایه یا تعادل بیشتری نیاز دارد

نقدینگی را در بازارهای مالی افزایش می دهد

فواید کمی برای بازارهای جانبی

با خیال راحت به تمرین گزینه های پیچیده کمک می کند

به مهارت های تجاری خوب نیاز دارد

صرفه جویی در وقت برای معامله گران بلند مدت

همه خطرات را نمی توان محافظت کرد

استراتژی های پرچین فارکس

تمام استراتژی های حصیری به منظور به حداقل رساندن خطرات حرکات جانبی قیمت منفی در یک جهت یا جهت دیگر طراحی شده اند. با این حال ، هر استراتژی به این مسئله متفاوت نزدیک می شود. در اینجا برخی از متداول ترین استراتژی هایی که می توانید در فعالیت تجاری خود استفاده کنید وجود دارد.

قراردادهای آتی

معاملات آینده یکی از متداول ترین مشتقات مورد استفاده برای محافظت ، به ویژه توسط شرکت ها یا شرکت ها ، برای به حداقل رساندن قرار گرفتن در معرض خطر آنها است.

بیایید بگوییم یک شرکت مستقر در آمریکایی وجود دارد که قرار است در طی چند ماه یورو دریافت کند. آنها می توانند قراردادهای آتی یورو را در مبادله مبلغی که انتظار می رود دریافت کنند ، بفروشند. یک شرکت آمریکایی به یورو احتیاج ندارد ، به همین دلیل این حرکت توجیه شده است. بعلاوه ، این شرکت ممکن است بخواهد نرخ قفل شده ای برای یورو داشته باشد تا خود را از ریسک ارزی محافظت کند.

با رسیدن روز رسید ، ممکن است دو نتیجه ممکن باشد. در صورت کاهش ارزش یورو ، از آنجا که معامله با قیمت قبلی انجام می شود ، از وجوه شرکت محافظت می شود. اما اگر یورو قدردانی کند ، فرصتی برای سودآوری از دست می دهد. بنابراین ، قبل از محافظت ، شرکت باید تصمیم بگیرد که نتیجه مهمتر است.

قراردادهای رو به جلو

یکی دیگر از ابزارهای برجسته پرچین ، قراردادهای رو به جلو است که بسیار شبیه به آینده است. تفاوت های اصلی این است که رو به جلو دلالت بر یک قرارداد خصوصی بین طرفین به جای مبادله دارد و قرارداد استاندارد نیست.

بیایید بگوییم شرکت 10،000 دلار برای JPY از شرکت B با نرخ 74. 9 خریداری می کند و تاریخ سررسید قرارداد تا پایان سال است. برخی از مشاغل ، به ویژه در حال رشد ، همیشه نمی توانند زمان تسویه حساب را پیش بینی و مشخص کنند. سپس آنها یک قرارداد انعطاف پذیر رو به جلو تنظیم کردند ، که به آنها امکان دسترسی به بخشی از کل ارزش را در هر زمان قبل از تاریخ تسویه حساب نهایی می دهد.

شرکت A ممکن است تا پایان سال با 2،000 دلار چندین بار از قرارداد خارج شود. با وجود نوسانات ارزی که در طول سال اتفاق می افتد ، این شرکت در نهایت 749،000 JPY را با قیمت 10،000 دلار با نرخ قفل خریداری می کند.

پرچین مستقیم

این استراتژی شما را ملزم به باز کردن دو موقعیت در یک جفت ارز در مخالفت مستقیم با یکدیگر برای مدت مشابه می کند. ممکن است شما یک موقعیت طولانی را روی یک جفت باز کرده باشید ، بنابراین برای آن دارایی باید وارد تجارت ورزشی شوید.

به جای خروج از موقعیت از ترس از یک حرکت منفی ، شما یک مورد دیگر را باز می کنید و همزمان دو موقعیت باز دارید. هنگامی که نوسانات قوی در بازار از بین می رود ، بیایید بگوییم بعد از یک دوره پس از نوسانات ، می توانید از موقعیت محافظت خارج شوید.

به عنوان مثال ، شما یک موقعیت طولانی در جفت ارز AUD/USD دارید و انتظار دارید کاهش کوتاه مدت ارزش دلار استرالیا را کاهش دهید. در چنین حالتی ، می توانید یک موقعیت کوتاه را در همان جفت وارد کنید تا ضررهای خود را جبران کنید.

پرچین

با یک پرچین جفت ، شما دو موقعیت را روی جفت های مختلف ارز باز می کنید. موقعیت اول باید روی یک جفت باشد که در حال افزایش است و حالت دوم باید ارزش خود را از دست بدهد. این دو موقعیت به طور خودکار یک پرچین ایجاد می کنند زیرا بعید است که هر دو از دست بدهند.

برای دستیابی به جزئیات بیشتر ، این دو فرصت باید تقریباً یکسان باشند و در نقاط قیمت نامنظم تجارت کنند. ارزهای کم ارزش و بیش از حد را پیدا کنید تا از نزدیک شدن به قیمت گذاری منصفانه خود بهره مند شوید.

اطمینان حاصل کنید که ارزهای موجود در به اصطلاح "همبستگی دارایی" را پیدا کنید ، به این معنی که آنها در یک رابطه نزدیک یا وابسته به هم قرار دارند. به عنوان مثال ، یک روش القاء قانون عمومی (GRI) نشانگر ارتباط بین بازارهای استرالیا و ژاپن است. بنابراین ، هر زمان که ارزها در جهات مخالف حرکت کنند ، می توانید از آن استفاده کنید.

نتیجه

به طور کلی ، هر معامله گر ، بزرگ یا کوچک ، نهادی یا خصوصی ، سرمایه گذاری یا سوداگرانه ، می خواهد خطرات خود را در هر بازار مالی محدود کند. چنین بازار بی ثبات مانند فارکس حتی بیشتر به تکنیک های مدیریت ریسک نیاز دارد. شما می توانید از بسیاری از استراتژی های محافظت استفاده کنید و انتخاب در نهایت به ترجیحات تجاری شما بستگی دارد.

متأسفانه ، هیچ روشی نمی تواند از سود شما محافظت کند ، بنابراین تجارت همیشه ریسک را تحمل می کند. حتماً دائماً در مورد فارکس بیاموزید و مهارت های خود را برای تصمیم گیری صحیح بهبود بخشید. اگر می خواهید در شرایط واقعی بازار با ریسک Forex CFDS آزمایش کنید ، یک حساب آزمایشی Libertex را تنظیم کنید. پلتفرم ما به شما امکان می دهد استراتژی های مختلفی را برای تجارت CFD امتحان کنید تا یک مورد مناسب را برای شما پیدا کرده و موفقیت احتمالی آینده خود را به حداکثر برساند.< Pan> به طور کلی ، هر معامله گر ، بزرگ یا کوچک ، نهادی یا خصوصی ، سرمایه گذاری یا سوداگرانه ، می خواهد خطرات خود را در هر بازار مالی محدود کند. چنین بازار بی ثبات مانند فارکس حتی بیشتر به تکنیک های مدیریت ریسک نیاز دارد. شما می توانید از بسیاری از استراتژی های محافظت استفاده کنید و انتخاب در نهایت به ترجیحات تجاری شما بستگی دارد.