دو قانون برای پشتیبانی و مقاومت

پشتیبانی و مقاومت یکی از اساسی ترین اشکال تجزیه و تحلیل فنی است. مانند بسیاری از ابزارهای دیگر تجارت ، اساسی بودن آن را ساده نمی کند. شناسایی و استفاده از پشتیبانی و مقاومت ، S/R ، با موفقیت به عنوان بخشی از روال معاملاتی روزانه شما زمان و تمرین می کند. من امروز در اینجا هستم تا به شما کمک کنم تا درک کنید که S/R چیست ، معنی آن چیست و چگونه می توانید از آن سود ببرید. S/R مانند یک میانگین متحرک ، یک خط ساده است که روی یک نمودار ترسیم شده است. همچنین مانند میانگین حرکت ، S/R می تواند به روش های مختلفی برای تولید سیگنال و شناسایی مناطقی که احتمالاً بازار ادامه دارد یا جهت آن را معکوس می کند ، استفاده شود. مسئله این است که این خطوط به خودی خود سیگنال نیستند. عمل قیمت نشانگر خرید یا فروش نیست زیرا به یکی از این خطوط می رسد و به همین دلیل بسیاری از تازه واردان برای استفاده از این ابزار کار سختی دارند.

اولین قانون S/R این است که سیگنال نیست. این خطوط مناطقی هدف هستند که سیگنال ها ممکن است در همان موارد تغییر شکل فیبوناچی رخ دهند. اگر در مورد این ابزار اطلاع ندارید ، سه قانون من را برای تجارت با تنظیمات فیبوناچی بخوانید. هنگامی که عمل قیمت به یکی از این خطوط برسد ، پس از آن شروع به تأیید در سایر شاخص ها و قیمت ها خود می کنید. کمی به عقب برگردید و نگاهی بیندازیم که خطوط S/R و S/R چیست. این خطوط مناطق تجمع و توزیع را در نمودار شما مشخص می کنند. این تجزیه و تحلیل برای تجارت آنقدر حیاتی است که ابزارهای زیادی به آن اختصاص داده شده است مانند خط انباشت/توزیع. انباشت اصطلاحی است که برای منطقه ای که بازار خریداران خالص است استفاده می شود. از آنجا که بازار بیشتر دارایی را خریداری می کند ، گفته می شود که از قیمت ها پشتیبانی می کند ، یا آنها را در یک سطح خاص یا در نزدیکی آن نگه می دارد. توزیع اصطلاحی است که منطقه ای را نشان می دهد که بازار فروشندگان خالص است. از آنجا که بازار بیشتر دارایی را به فروش می رساند ، گفته می شود که "مقاومت" را در برابر قیمت های بالاتر فراهم می کند. این دو خط با هم می توانند مناطقی از معکوس ایجاد کنند ، سوخت را برای استراحت و حتی قیمت تله در یک محدوده فراهم کنند. چند زمینه مهم برای ترسیم خطوط S/R وجود دارد و آنها شامل قله ها یا فرورفتگی ها ، باند های احتقان ، الگوهای قیمت قابل تشخیص ، مناطقی از وارونگی قبلی و سایر موارد است. ترسیم خطوط شما تمرین می کند اما به محض اینکه از آن آویزان شدید ، سهولت خواهد بود.

بیایید یک دقیقه در مورد قاب زمانی صحبت کنیم و سپس به یک نمودار نگاه خواهیم کرد. پشتیبانی و مقاومت در تمام بازه های زمانی مؤثر است. هر چه مدت زمانی که برای تعیین خط S/R استفاده می شود ، خرید یا فروش بالقوه قوی تر خواهد بود. مثلا. خطی که از اوج در نمودار قیمت های هفتگی گرفته شده است از خطی که از اوج در نمودار قیمت های روزانه یا ساعتی گرفته شده است ، قوی تر است. توجه به این نکته حائز اهمیت است زیرا سطح S/R از یک بازه زمانی بالاتر از آنچه که در آن معامله می کنید ، بر تجارت شما تأثیر می گذارد ، آیا می دانید در آنجا وجود دارد یا نه. همچنین ، به خاطر داشته باشید که پس از شناسایی منطقه پشتیبانی یا مقاومت ، معمولاً هرگز از اهمیت برخوردار نمی شود. هر زمان که نزدیک شود ، هر زمان که زمان گذشته باشد ، بر عملکرد قیمت تأثیر می گذارد. من این را از تجربه می دانم و می توانید آن را در نمودارها مشاهده کنید. به نمودار شاخص طلای CBOE نگاه کنید. این یک نمودار ده ساله از قیمت های هفتگی است. می بینید که سطح پشتیبانی و مقاومت از 2007 ، 2008 و 2009 قیمت های 2011 ، 2012 و 2013 را تحت تأثیر قرار داده است.

مناطق پشتیبانی و مقاومت

گاهی اوقات پشتیبانی و مقاومت می تواند کمی سخت تر باشد. بعضی اوقات می تواند منطقه پشتیبانی یا مقاومت باشد نه قیمت سیگنال. این مناطق می توانند از چند طریق شکل بگیرند اما به طور معمول فقط منطقه ای هستند که دو یا چند سطح S/R بالقوه وجود دارد. به عنوان نمونه ، یک شمعدان هفتگی با سایه بلند یا پایین بلند ، دو قسمت بالقوه S/R را در نزدیکی و در سطح بالا/پایین روز خواهد داشت. نگاهی به نمودار قیمت های شاخص طلای روزانه در زیر بیندازید. در این نمودار ، این شاخص به صورت یک طرفه در حال ایجاد قله ها و فرورفتگی های بسیاری در همان محدوده است. چندین منطقه بالقوه تشکیل شده است ، من دو را مشخص کرده ام ، یکی یک منطقه مقاومت بالایی و دیگری منطقه پشتیبانی پایین تر است. توجه کنید که چگونه گاهی اوقات یک سیگنال در خط قرار می گیرد ، در حالی که سایر موارد در داخل منطقه رخ می دهد. به همین دلیل در انتظار تأیید هنگام تجارت با این روش بسیار حیاتی است.

بنابراین ، قانون دوم برای تجارت با S/R این است که شما باید منتظر تأیید باشید. خطوط سیگنال نیستند و هیچ تضمینی وجود ندارد که هنگام رسیدن قیمت ها ، خط S/R نگه داشته شود. بسیاری از عوامل دیگر در هنگام تجارت و سایر شاخص ها توصیه می شوند. من دوست دارم از نوسانگر مانند MACD و تصادفی و سایر ابزارهای مانند Retracements Fibonacci ، Bollinger Bands استفاده کنم. این شاخص ها می توانند بینش در مورد آنچه ممکن است اتفاق بیفتد هنگام رسیدن به خطی که شما ترسیم کرده اید ، به شما می دهد.