سهام رشد: آنها چه هستند و چگونه آنها را پیدا کنیم

سهام رشد سهام است که انتظار می رود خیلی سریعتر از نرخ رشد متوسط بازار رشد کند. اطلاعات بیشتری در مورد آنچه در آنها هستند ، نحوه مقایسه آنها با سهام ارزش و خطرات آنها چیست.

سهام رشد یا شرکت رشد چیست؟

سهام رشد سهام است که پیش بینی می شود سریعتر از میانگین بازار رشد کنند. به همین ترتیب ، شرکت هایی که "شرکت های رشد" در نظر گرفته می شوند در مراحل اولیه چرخه تجارت خود هستند و انتظار می رود درآمد خود را سریعتر از میانگین بازار رشد دهند. سرمایه گذاران معمولاً با افزایش قیمت سهام ، سهام رشد را خریداری می کنند.

برعکس سهام رشد ، سهام ارزشی است که به طور کلی در مرحله بعدی چرخه رشد آنها شرکت هایی هستند که سهام آنها برای ارزان تر تجارت می کند. تفاوت اصلی بین رشد و ارزش انتظارات بازار از رشد آینده و قیمتی است که آنها برای آن رشد می پردازند. سهام رشد انتظارات بالایی دارد و سهام ارزش ندارد. این که آیا یک سهام از دیگری بهتر عمل خواهد کرد ، به طور کلی نتیجه این است که آیا شرکت دیدار می کند یا از انتظارات رشد فراتر می رود یا خیر.

نحوه یافتن سهام رشد

اگر می خواهید یاد بگیرید که چگونه سهام رشد را پیدا کنید ، که دارای ویژگی های مشترکی هستند ، یک منبع عالی است. سرمایه گذاران هنگام تلاش برای تعیین ارزش هرگونه رشد سهام ، چندین عدد را تجزیه و تحلیل می کنند ، از جمله:

• رشد فروش: شرکت های گروه رشد باید فروش خود را به سرعت رشد دهند. برخی از بخش های کل را می توان بخش های رشد در نظر گرفت.
• درآمد پیش بینی شده: جستجوی آلفا پیش بینی درآمد را برای کمک به شما در سنجش اینکه آیا یک شرکت در حال رشد سریع درآمد خود است یا خیر ، ارائه می دهد.
• سطح بدهی: شرکت هایی که بدهی بیش از حد دارند ممکن است در آینده با مشکل روبرو شوند ، بنابراین مهم است که ببینیم چه میزان بدهی را در رابطه با سرعت رشد فروش خود حمل می کنند.

برای یافتن سهام رشد ، جستجوی شرکت هایی که در حال ایجاد تغییرات انقلابی در نحوه انجام کارها یا زندگی خود هستند. به عنوان مثال ، سهام که مشاغل روی متاور متمرکز هستند ، سهام رشد هستند زیرا بازار انتظار دارد از فناوری جدید پتانسیل سود بزرگی را داشته باشد.

راه های دیگر برای سرمایه گذاری در سهام رشد

اگر نمی خواهید وقت خود را برای انتخاب سهام رشد فردی اختصاص دهید ، می توانید از طریق یک صندوق مبدل یا صندوق متقابل متمرکز بر رشد ، روی آنها سرمایه گذاری کنید. سرمایه گذاری در یک صندوق ، مجموعه ای از سهام رشد را از طریق یک وسیله نقلیه سرمایه گذاری به شما می دهد.

سهام رشد ETF

نمونه هایی از ETF که در سهام رشد سرمایه گذاری می کنند عبارتند از:

صندوق های متقابل سهام رشد

نمونه هایی از صندوق های متقابل که در سهام رشد سرمایه گذاری می کنند عبارتند از:

• صندوق شاخص رشد پیشتاز (VIGRX)
• صندوق رشد تراشه آبی T. Rowe Price (MUTF: TRBCX)
• صندوق رشد MFS (MUTF: MFEGX)

رشد در مقابل سهام ارزش

سهام رشد بر خلاف سهام ارزش است.

سهام رشد:

• دارای چند برابر ارزش گذاری بالاتر و انتظارات رشد بالاتر.

سهام ارزش:

• تجارت در چند برابر ارزیابی کمتر و انتظارات رشد کمتری دارند.

انتخاب بین سهام رشد و ارزش

انتخاب بین سهام رشد و ارزش موضوعی از افق زمانی شما و تحمل ریسک است. این همچنین یک موضوع اولویت شخصی است ، زیرا وارن بافت به عنوان یک سرمایه گذار ارزشمند نامی برای خود ساخته است ، در حالی که توماس رووی پرایس ، جونیور "پدر سرمایه گذاری رشد" خوانده شده است.

آیا سهام رشد خطرناک است؟

سرمایه گذاری در سهام رشد می تواند خطرناک باشد زیرا سرمایه گذاران غالباً براساس رشد قوی ، سهام را تا چند برابر با ارزش گذاری بالا پیشنهاد داده اند. اگر رشد همیشه ناامید شود ، ممکن است قیمت سهام کاهش یابد. بیشتر این سهام سود سهام را پرداخت نمی کنند ، بنابراین قدردانی تنها منبع سود سرمایه در دسترس سرمایه گذاران رشد در بیشتر سهام رشد است. سهام رشد به طور کلی از سهام ارزش بی ثبات تر است ، اما وقتی به عنوان بخشی از یک سبد متنوع اضافه می شود ، سرمایه گذاران می توانند این خطر را کاهش دهند.

آیا باید در سهام رشد سرمایه گذاری کنید؟

هنگام تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری در سهام رشد ، چندین مورد وجود دارد که باید در نظر بگیرید. دو عامل اول تحمل ریسک شماست و اینکه آیا می توانید نوسانات را تحمل کنید. هرگونه تغییر درک شده در چشم انداز رشد یک شرکت رشد می تواند بر قیمت سهام آن تأثیر بگذارد.

برخی از سرمایه گذاران وقتی می بینند که سهام در حال افزایش است و به سرعت در حال سقوط است ، استرس می گیرند ، بنابراین ممکن است بخواهند در سهام رشد سرمایه گذاری کنند. همچنین باید در مورد اینکه آیا می توانید ریسک را تحمل کنید و اینکه آیا زمان کافی برای جبران خسارات موجود در نتیجه سرمایه گذاری در سهام رشد دارید ، فکر کنید. سرمایه گذاری رشد نیاز به یک ذهنیت بلند مدت دارد. علاوه بر این ، بیشتر شرکت های رشد سود سهام را پرداخت نمی کنند ، بنابراین اگر بلافاصله به درآمد مستقیم احتیاج ندارید ، ممکن است سهام رشد را در نظر بگیرید.

بسیاری از سرمایه گذاران تمایل به ایجاد اوراق بهادار مخلوط با سهام رشد و ارزش دارند. متنوع سازی می تواند با نوسانات پایین تر به دستیابی به رشد پیش بینی شده بالاتر کمک کند. مثل همیشه ، اگر از تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری خود ناراحت هستید ، از یک متخصص مالی کمک بگیرید.