نمودارهای شاخص کالاهای بلند مدت

چاک کووالسکی متخصص استراتژی های معاملاتی و کالاهای موجود برای تعادل است. وی بیش از 20 سال تجربه در بازارهای آینده به عنوان یک معامله گر ، تحلیلگر و کارگزار دارد و تفسیر بازار را برای SeekingAplha. com ، Talkmarkets. com و موارد دیگر نوشت. وی فارغ التحصیل دانشگاه ایالتی فلوریدا است.

Akhilesh Ganti یک متخصص تجارت فارکس و مشاور تجاری ثبت شده کالا است که بیش از 20 سال تجربه دارد. وی مستقیماً مسئول کلیه تصمیمات مربوط به تجارت ، ریسک و مدیریت پول است که در ARCTOSFX LLC گرفته شده است. وی دارای کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی در امور مالی از دانشگاه ایالتی می سی سی پی است.

Vikki Velasquez یک کپی رایت و محقق مستقل با مدرک مطالعات جنسیتی است. پیش از این ، او تحقیقات عمیق در مورد موضوعات اجتماعی و اقتصادی مانند مسکن ، آموزش ، نابرابری ثروت و میراث تاریخی ریچموند VA و همچنین تقاطع آنها در حالی که برای یک رهبری جامعه غیرانتفاعی کار می کرد ، انجام می داد. ویکی از تجربه غیرانتفاعی خود برای افزایش کیفیت و صحت محتوای Dotdash استفاده می کند.

نگاه کردن به نمودار شاخص کالاهای بلند مدت بهترین راه برای دیدن سریع چگونه قیمت کالاها در طی چند دهه گذشته پایین تر و بالاتر حرکت کرده است. نمودار کالا مکان مناسبی برای شروع تحقیق در مورد بازارهای کالا است. شاخص CRB ، که در ابتدا به عنوان دفتر تحقیقات کالایی شناخته می شد ، در سال 1952 آغاز شد و محبوب ترین شاخص کالایی بوده است. در تاریخ خود چند نام حامی مختلف داشته است که جدیدترین آن شاخص قیمت کالا CMDTY BLS Barshart است.

این شاخص در حال حاضر از 22 کالای زیر تشکیل شده است: Burlap ، کره ، لوبیای کاکائو ، ضایعات مس ، پنبه ، روغن پنبه ، ذرت ، گرگ ها ، مخفیگاه ، لارد ، قراضه سرب ، پارچه چاپی ، گل سرخ ، لاستیک ، ضایعات فولادی ، استحکام ، شکر ،بلند ، قلع ، گندم ، تاپ های پشم و روی.

کالاها تمایل دارند در چرخه های بلند مدت به طور متوسط حدود 18 سال به طول انجامند. در دهه 1970 برای کالاهایی که تا اوایل دهه 1980 به طول انجامید ، بازار گاو نر وجود داشت. بسیاری از مردم این را به یاد خواهند آورد که زمان طلا به 850 دلار در هر اونس هیولا رسید و برادران هانت نقره را به 50 دلار در هر اونس سوار کردند.

ابزارهای دیگر برای تحقیقات طولانی مدت

در حالی که هر کالا دارای خصوصیات خاص است ، قیمت مواد اولیه تمایل به حرکت به عنوان یک کلاس دارایی دارد. به همین دلیل همیشه ایده خوبی است که به نمودارهای شاخص کالا برای شناسایی روندها نگاه کنیم. قبل از سرمایه گذاری در یا تجارت هر کالای خاص ، همیشه اطمینان حاصل کنید که روند کلی قیمت کالاها از یک موقعیت طولانی یا کوتاه پشتیبانی می کند. هرچه تکالیف بیشتری انجام دهید ، شانس نتیجه موفقیت آمیز شما بهتر می شود.

CRB محبوب ترین شاخص کالایی است ، اما موارد دیگری نیز وجود دارند که بخش های خاصی را در کلاس دارایی منعکس می کنند. به عنوان مثال ، SPDR بخش XLE یا Energy Select یک شاخص عالی برای نظارت بر روندهای صعودی یا نزولی در بازار نفت خام است.

یک رابطه معکوس تاریخی بین دلار آمریکا و قیمت کالا وجود دارد. بنابراین ، اگر به نمودار ارز ایالات متحده نگاه کنید ، اغلب روند مخالف قیمت کالاها را نشان می دهد. دلیل این امر این است که دلار ارز ذخیره جهان و معیار بیشتر قیمت مواد اولیه است. هنگامی که ارزش دلار قدردانی می کند ، کالاها تمایل به پایین آمدن پایین و برعکس دارند. هنگام تجزیه و تحلیل روند کالا ، روند دلار می تواند چیزهای زیادی در مورد مسیر آینده قیمت کالاها به شما بگوید.

نرخ بهره بالاتر تمایل به نزولی و نرخ پایین تر است

نرخ بهره نیز نقش مهمی در مسیر حداقل مقاومت در برابر قیمت کالاها دارد. نرخ بهره بالاتر هزینه حمل موجودی را افزایش می دهد ، بنابراین آنها یک عامل نزولی هستند. نرخ بهره پایین فقط برعکس عمل می کند و تمایل به یک عامل صعودی دارد. هنگامی که نرخ بهره در اروپا و ژاپن در سال 2016 به سرزمین منفی منتقل شد ، قیمت بسیاری از کالاها از پایین ترین سطح چند ساله برگشت. نظارت بر نرخ بهره راهی مناسب برای سنجش روند کلی قیمت کالاها است.

راه دیگر برای جستجوی علائم صعودی یا نزولی در بخش کالاها ، نظارت بر ارزهای ملل است که به کالاهای مربوط به درآمد بستگی دارد. ارزهای تولید کالا مانند استرالیا ، برزیل ، کانادا و روسیه تمایل دارند با قیمت کالاها به سرعت حرکت کنند.

نمودارهای شاخص بلند مدت در کالاها تصویری سریع از وضعیت فعلی روندهای بلند مدت را ارائه می دهند ، اما دلار ، نرخ بهره و ارزهای کالا اغلب معیارهای خوبی برای تماشای هنگام تلاش برای ایجاد یک روند طولانی مدت در دارایی هستندکلاس.

آخرین بازار گاو نر در کالاها در سال 1999 آغاز شد و در سال 2008 به اوج خود رسید زیرا بسیاری از کالاها به رکورد رسیده اند. کالاها به عنوان یک سرمایه گذاری دارایی رایج تر شدند و بسیاری از ETF های کالاهای جدید ایجاد شدند. این بازار گاو نر کمی متفاوت از بازار گاو نر دهه 1970 است که منعکس کننده نرخ تورم بالا است.

بازار فعلی گاو نر عمدتاً با افزایش تقاضا از گسترش سریع اقتصادهای در چین ، هند و آمریکای جنوبی دامن زده شده است. تحقیقات بیشتر و نمودارهای شاخص کالاهای بلند مدت را می توان در CMDTY توسط بارچارت یافت. آنها اطلاعات بیشتری در مورد محاسبه ، تاریخ و نمودار شاخص کالا دارند.