راز پیش بینی قیمت بورس با الگوهای نمودار

از زمان طلوع سرمایه داری، مردم در تلاش بوده اند تا راه های جدیدی برای پیش بینی اتفاقات بعدی بیابند. به نظر می رسد برخی از روش ها برای یک فصل نسبتاً خوب کار می کنند، و سپس به طور ناگهانی ظاهر می شوند که فقط کار نمی کنند. الگوهای نمودار یکی از این روش ها نیستند.

الگوهای نمودار

الگوهای نمودار یکی از معدود روش های پیش بینی است که امتحان خود را پس داده است. در تجارت غربی، می دانیم که الگوهای نمودار حداقل به دهه های 1920 و 30 برمی گردد. با این حال، اگر به آن سوی دنیا بروید، در تجارت ژاپنی، تاریخچه ای به سال 1700 برمی گردد که نشان از استفاده بسیار فعال و مدون از الگوهای نمودار دارد.

صرف نظر از پیشینه فرهنگی شما، یک چیز را به طور قطع در مورد الگوهای نمودار می دانیم: آنها کار می کنند.

مانند تمام ابزارهای فنی که «کار می کنند»، ناگزیر گروه های مختلفی از دنبال کنندگان با استفاده از ابزارها به کار می روند و خیلی زود، مهارت ها و تکنیک های اصلی تحریف شده و در بازگویی گم شده اند.

شاید یکی از سخت ترین جنبه های یادگیری الگوهای نمودار این واقعیت باشد که «نسخه های» زیادی از آنچه ظاهراً حقیقت در این مورد است وجود دارد. اگر یک وبلاگ را بخوانید به شما می گوید که فلان الگوی سر و شانه است، سپس اگر وبلاگ دیگری را بخوانید، به شما می گوید که چرا اولین وبلاگی که خواندید کاملاً اشتباه بود.

در این پست و سری مقالات، من قصد دارم دیدگاه سنتی تر از الگوهای نمودار را به اشتراک بگذارم. من می خواهم شکل هنری را به روشی که یاد گرفتم به اشتراک بگذارم. در طول راه، برخی از نظرات و تمایزات خود را از استفاده شخصی اضافه خواهم کرد، اما در بیشتر موارد، قصد دارم به استفاده اصلی از الگوها وفادار بمانم.

این باید شما را تشویق کند. هنگامی که الگوهای نمودار را به روشی که در ابتدا مورد استفاده قرار می گرفتند نزدیک می شوید، انتظار دارم متوجه شوید که آنها بسیار بهتر و با ثبات تر عمل می کنند و در نتیجه، این فرصت را خواهید داشت که هنگام معامله الگوها، سودهای بسیار بیشتری کسب کنید!

معرفی الگوی نمودار:

بنابراین الگوهای نمودار چیست؟

الگوهای نمودار الگوهایی از رفتار قیمت هستند که در نمودار قیمت ظاهر می شوند. آنها نتیجه انبوه معامله گرانی هستند که سعی می کنند تصمیم بگیرند جهت بعدی یک سهام چیست.

"آیا این روند ادامه خواهد داشت؟"

"آیا روند معکوس خواهد شد؟"

"آیا باید سودمان را بگیرم؟"

"آیا حرکت بزرگ بعدی را از دست خواهم داد؟"

اینها همان سوالاتی است که معامله گران می پرسند. حتی اگر در سطح ناخودآگاه باشد، هر معامله گر می خواهد اعتماد به نفس بیشتری داشته باشد. آنها تصمیمات درستی می گیرند.

الگوهای نمودار هنگامی اتفاق می افتد که توده ها به طور همزمان همان سؤالات را بپرسند. این باعث مکث در روند می شود. به جای اینکه روند مستقیم بالا برود ، قبل از ادامه استراحت طول می کشد. یا شاید به جای ادامه معکوس روند.

الگوهای نمودار می تواند یک مطالعه بسیار سودمند برای درک باشد زیرا وقتی آنها را درک می کنید ، توانایی شما در تشخیص و جلوگیری از موقعیت های خطرناک به صورت تصاعدی بالا می رود. همچنین ، با شناخت الگوهای نمودار ، بهتر می توانید از بسیاری از موقعیت های خوب استفاده کنید.

تاریخ الگوهای نمودار صدها سال برمی گردد. تا آنجا که در دهه 1700 ، معامله گر بزرگ ژاپنی Sokyu Honma قبلاً سیستم های تجاری ساخته شده در اطراف الگوهای نمودار را توسعه داده بود.

یکی از مزایای زندگی در قرن بیست و یکم ، واقعیتی است که امروز ، ما نرم افزار چاشنی قدرتمندی داریم که می تواند بلافاصله نمودارها را ترسیم کند. آنها نه تنها نمودارها را ترسیم می کنند ، بلکه می توانیم در چند ثانیه یک بازه زمانی متفاوت را ببینیم.

هیچ زمان دیگری در تاریخ ابزارهای شگفت انگیز زیادی را برای مطالعه الگوهای نمودار و تجزیه و تحلیل فنی ارائه نکرده است. ما به عنوان معامله گران ، خودمان را مدیون هستیم تا وقت خود را برای یادگیری این ابزارها و تکنیک ها بگذرانیم.

چرا؟

زیرا در پایان روز ، هدف هر معامله گر درآمدزایی می شود. هرگز چنین فرصتی عالی برای همکاری با چنین ابزارهای قدرتمند و ترکیب آن را با سابقه غنی تجزیه و تحلیل فنی با کیفیت نداریم.

الگوهای نمودار فقط یکی از مؤلفه هایی است که این مطالعه را بسیار ارزشمند می کند.

سه نوع الگوی:

سه دسته گسترده از الگوهای نمودار وجود دارد. آن ها هستند:

• الگوهای معکوس
• الگوهای تحکیم
• الگوهای ادامه

همانطور که من این سری را بر روی الگوهای نمودار توسعه می دهم ، با جزئیات بیشتری به هر یک از این طبقه بندی ها نگاه خواهیم کرد و شما چندین الگوی را یاد خواهید گرفت که برای هر عملکرد خوب کار می کنند. با این حال ، برای عملکرد این مقاله ، بیایید یک مرور کلی از هر یک از این طبقه بندی های الگوی را انجام دهیم.

الگوهای معکوس:

همانطور که از نام آن پیداست ، الگوهای معکوس نشان می دهد که تجارت در حال معکوس جهت است. به عبارت دیگر ، روند قبلی به پایان می رسد و روند جدیدی در جهت مخالف تنظیم می شود.

چند نکته مهم برای تشخیص در مورد الگوهای وارونگی وجود دارد:

الگوهای معکوس ترمینال هستند.

نکته مهمی که باید به خاطر بسپارید این است که الگوهای معکوس روند قبلی را خاتمه می دهند. آنها این روند را به پایان می رسانند. پس از تنظیم و تأیید الگوی واژگونی ، شانس به میزان قابل توجهی یا حداقل 50 ٪ افزایش یافته است که روند قبلی برای مدتی انجام می شود.

این بینش قدرتمند است. چه تعداد از معامله گران قربانی تجارت معکوس شده اند فقط به این دلیل که این الگوی را تشخیص نداده اند؟در سرتاسر رسانه های خبری مالی که می شنویم "خرید در غوطه وری" را می شنویم ، و در نتیجه ، بسیاری از معامله گران وقتی سهام پایین می روند فکر می کنند که در حال خرید هستند ، خریداری می کنند.

یک زمان برای خرید در غوطه وری وجود دارد ، و زمانی برای فرار از غوطه وری وجود دارد! الگوهای معکوس به ما کمک می کند تا آن زمان ها را شناسایی کنیم. اگر یک سهام را در عقب عقب می بینید و فکر می کنید "من باید DIP را بخرم" ، اما شما همچنین یک الگوی معکوس قوی (مانند یک بالا یا سر و شانه) را مشاهده می کنید ، این یک هشدار عالی برای جلوگیری از ساخت شما استاشتباه مالی عظیم

نکته آخر در مورد این موضوع ساده است: الگوهای معکوس روند را معکوس می کند.

الگوهای معکوس روند اصلی را معکوس می کند.

همچنین مهم است که تشخیص دهیم که الگوهای معکوس روند اصلی را معکوس می کنند. این روند بزرگ تصویر است.

خیلی اوقات ، من یک دانش آموز در یک کلاس دارم که سعی می کند مرا متقاعد کند که یک الگوی معکوس خاص رخ داده است. با این حال ، با نگاهی به نمودار ، بدیهی است که این روند بسیار جوان است. الگوی وارونگی در آن سطح احتمالاً به عنوان وارونگی بازی نمی شود.

شما می خواهید الگوهای معکوس را که روند اصلی را خاتمه می دهد ، شناسایی کنید. اینجاست که بهترین و سودآورترین سیگنال های تجارت را پیدا خواهید کرد.

الگوهای ادغام:

طبقه بندی بعدی الگوهای الگوهای ادغام است. الگوهای ادغام می تواند برای تجارت ناامید کننده باشد ، به ویژه در حالی که در اوایل توسعه آنها هستند.

یک الگوی ادغام نشان می دهد که معامله گران که روند قبلی را رانندگی کرده اند ، به یک نقطه استراحت رسیده اند. بازار در حال "تحکیم" خریداران و فروشندگان است و یا روند آن به زودی معکوس خواهد شد ، یا ادامه خواهد یافت ، اما در حال حاضر استراحت می کند ، و همه در نظر دارند که مکان ها برای حرکت بعدی آماده می شوند.

روند نزولی الگوهای ادغام این واقعیت است که آنها می توانند مدت زمان طولانی برای توسعه داشته باشند. به عنوان مثال ، در این نمودار زیر می توانید یک ادغام در میانگین صنعتی داو جونز را مشاهده کنید که تقریباً در طی دو سال اتفاق افتاد! این می تواند بسیار آزار دهنده باشد!

نکته خوب در مورد الگوهای تثبیت این است: اگر بتوانید صبور باشید، زمانی که ظاهر می شوند، اغلب به یک روند جدید قوی تبدیل می شوند. و این یک فرصت تجاری عالی است!

در پست بعدی، انواع مختلف الگوهای تثبیت را بررسی خواهیم کرد تا بتوانید زودتر آنها را شناسایی کرده و از آنها سود ببرید.

الگوهای ادامه:

الگوهای ادامه سومین طبقه بندی الگوها هستند. اینها الگوهایی هستند که نشان می دهند یک روند در حال ادامه روند است. این زمانی است که می خواهید «دیپ» را بخرید.

الگوهای ادامه دهنده الگوهای محبوبی هستند، به ویژه در میان معامله گران بلندمدت که سعی می کنند زمان ورود جدید به یک روند بلندمدت را تعیین کنند.

متأسفانه، مانند بسیاری از الگوها، الگوهای ادامه اغلب به اشتباه نامگذاری می شوند، به درستی درک نمی شوند و در نتیجه از آنها سوء استفاده می شود.

همانطور که در این مجموعه بیشتر می سازیم، مشخصات مربوط به الگوهای ادامه را به اشتراک خواهم گذاشت. شما یاد خواهید گرفت که به دنبال چه چیزی بگردید، و همچنین جزئیات اضافی الگوهای ادامه را مشخص می کند.

مردم خیلی قابل پیش بینی هستند

الگوهای نمودار کار می کنند زیرا افراد قابل پیش بینی هستند. این یکی از مستاجران اصلی تحلیل تکنیکال است.

مردم نیروی محرکه اصلی رفتار خرید و فروش هستند. مهم نیست که "آمار" نشان می دهد که یک سهم باید چه ارزشی داشته باشد. آنچه مهم است این است که افراد معامله کننده آن سهام چه احساسی نسبت به آن دارند.

اگر خوشبین باشند آن را می خرند.

اگر بدبین باشند می فروشند.

الگوهای نمودار منعکس کننده احساسات انسانی هستند که در معاملات مشاهده می کنیم. وقتی یاد می گیرید الگوهای نمودار را تفسیر کنید، یاد می گیرید رفتار انسان را همانطور که در قیمت سهام ظاهر می شود بخوانید.

من مطمئن هستم که با یادگیری بیشتر، به سرعت متوجه خواهید شد که الگوهای نمودار ابزار ارزشمندی برای افزودن به مهارت های شما به عنوان یک معامله گر هستند. آنها نه تنها الگویی برای تجارت برای سود به شما می دهند، بلکه بینش قدرتمندی را به شما می دهند که هیچ تکنیک معاملاتی دیگری ارائه نمی دهد.

وقتی آنها را با تجزیه و تحلیل تکنیکال پایه و سایر مطالعات الگو مانند الگوهای شمعدانی جفت می کنید، الگوهای نمودار یک تکنیک تجزیه و تحلیل گرانبها هستند که مطمئناً می خواهید به آن مسلط شوید.