14 نشانگر وسعت که معامله گر باید بداند

شاخص های وسعت در درک قدرت داخلی بازار کمک می کنند. بعضی اوقات با نگاهی به قیمت های بازار به تنهایی قادر به درک مسیر روند بازار نخواهید بود.

شاخص های وسعت به ما در درک چگونگی انجام "بازار سهام" به جای درک فقط بازار سهام کمک می کنند.

غالباً نشانگرهای وسعت پیش از وقوع از طریق واگرایی ، حرکت بازار را نشان می دهد ، جایی که بازارها در حال حرکت جدید هستند اما بسیاری از سهام در آن حرکت شرکت نمی کنند.

در این وبلاگ ، ما در مورد اصول اولیه شاخص های وسعت و 14 شاخص وسعت مورد استفاده قرار خواهیم گرفت که معامله گران باید هنگام تجزیه و تحلیل حرکت روند در بازار بدانند.

شاخص های وسعت چیست؟

شاخص های وسعت به معامله گران و سرمایه گذاران کمک می کند تا نمای کلی بازار را ارزیابی کنند. حرکت در بورس با استفاده از شاخص های سهام مورد بررسی قرار می گیرد.

به عنوان مثال ، خط Nifty 50 Advance/Decline یک راهنمای تجمعی است که به ما کمک می کند تا درک کنیم که سهام بیشتر در حال افزایش است یا با گذشت زمان سقوط می کند.

این محاسبه به ما در تجزیه و تحلیل احساسات کلی سرمایه گذار در کلیه سهام موجود در فهرست کمک می کند.

شاخص های وسعت عمدتا برای دو هدف استفاده می شوند:

• احساسات بازار: این شاخص ها می توانند به ما در تعیین اینکه آیا روند مداوم بازار برعکس است ، کمک کند.
• قدرت روند: شاخص های وسعت همچنین می توانند در تعیین قدرت یک روند صعودی یا نزولی به ما کمک کنند.

14 نشانگر وسعت که معامله گر باید بداند:

در زیر لیست 15 شاخص وسعت است که معامله گر باید برای درک احساسات بازار سهام بدانند:

1. خط وسعت:

خط وسعت همچنین به عنوان خط پیشبرد/نزول شناخته می شود که یکی از بهترین راه های اندازه گیری قدرت داخلی بازار است.

این خط مجموع تجمعی پیشرفت منهای کاهش است. فرمول برای همان در زیر نشان داده شده است:

مقدار خط وسعت = (تعداد سهام پیش پرداخت - هیچ از سهام رو به کاهش) + ارزش خط وسعت روز گذشته.

هنگامی که تعداد سهام پیش پرداخت از تعداد سهام نزولی فراتر رود ، خط وسعت افزایش می یابد و بالعکس.

هنگامی که میانگین بازار سهام در حال افزایش است اما خط وسعت در حال افزایش نیست ، واگرایی منفی رخ می دهد ، به این معنی که فقط تعداد کمی از سهام در این حرکت شرکت می کنند و معامله گران هنگام تجارت در شاخص باید محتاط باشند.

2. نوسان ساز مک کلان:

مک کلان نوسان ساز تفاوت بین دو میانگین حرکت نمایی پیشرفت و کاهش است. این دو میانگین 19 روز EMA و 30 روز EMA است.

مقادیر مثبت و منفی این شاخص نشان می دهد که سهام بیشتری در حال پیشرفت یا کاهش است. این شاخص زمانی مثبت است که EMA 19 روزه بالاتر از EMA 39 روزه باشد و وقتی EMA 19 روزه زیر EMA 39 روزه است ، منفی است.

این شاخص معمولاً بین دامنه +100/ +150 ی ا-100/-150 نوسان می کند.

این نوسان ساز همچنین می تواند برای مشاهده واگرایی منفی و مثبت استفاده شود.

3. نوسان ساز تنظیم شده نسبت مک کلان:

همانطور که مک کلان فهمید که پیشرفت و کاهش به تنهایی می تواند تحت تأثیر تعداد کل موضوعات معامله شده باشد ، وی نوسان ساز تنظیم شده با نسبت مک کلان را توسعه داد.

نوسان ساز تنظیم شده با نسبت مک کلان ، نسبت خالص پیشرفت منهای کاهش یافته توسط تعداد کل موضوعات معامله شده است.

این نسبت 100 ضرب می شود تا خواندن آن آسان تر شود.

4. فهرست جمع بندی مک کلان:

این شاخص جمع بندی منطقه ای تحت نوسان ساز تنظیم شده با نسبت مک کلان است.

خلاصه مک کلان دارای چندین تفسیر است و در خواندن +1000 خنثی تلقی می شود. در دهه 1960 ، شاخص جمع بندی مک کلان به طور کلی در محدوده 0 و +2،000 ماند.

تفسیر این شاخص تقریباً مشابه نوسان ساز تنظیم شده با نسبت مک کلان است.

5. وسعت وسعت:

رانش زمانی است که انحراف از هنجار به اندازه کافی بزرگ باشد تا مشخص شود و چه زمانی این انحراف یا پایان یک روند قدیمی یا آغاز روند جدید را نشان می دهد.

یکی از شاخص های وسعت برای تجزیه و تحلیل وسعت وسعت توسط مارک Zweig تهیه شده است که میانگین حرکت ساده 10 روزه پیشرفت های تقسیم شده بر اساس جمع پیشرفت ها و کاهش را محاسبه می کند.

6. نسبت پیشرفت:

نسبت پیشین خط به تعداد سهام پیشبرد تقسیم شده بر تعداد سهام در حال کاهش اشاره دارد.

از نسبت خط مقدم می توان برای بازه های زمانی مختلف مانند یک روز ، یک هفته یا یک ماه استفاده کرد.

بر اساس مستقل ، این شاخص نشان می دهد که آیا بازار بیش از حد بوده است یا از بین رفته است.

7. فهرست اسلحه:

شاخص اسلحه همچنین به عنوان Trin و MKDS شناخته می شود یکی از شاخص های محبوب و کم حجم است.

حجم بالا ، حجم معامله شده در کلیه سهام پیش رو است و حجم پایین حجم معامله شده در کلیه سهام در حال کاهش است که روش دیگری برای سنجش قدرت بازار است.

هنگامی که مقدار زیادی از حجم پایین هنگامی اتفاق می افتد که بازار در پایین یا نزدیک به پایین باشد و هنگامی که بازار در آنجا یا نزدیک به بالا است ، مقدار زیادی از حجم بالا رخ می دهد.

این شاخص به عنوان پیشروی/نزولی تقسیم بر حجم بالا/پایین و پایین محاسبه می شود و با قیمت بازار رابطه معکوس دارد.

8. خالص جدید و خالص جدید جدید:

Net New New 52 Week Highs یک نشانگر وسعت ساده است که با کم کردن پایین ترین سطح جدید از اوج های جدید محاسبه می شود.

"کمترین نرخ" تعداد سهام ثبت شده در پایین 52 هفته جدید است و "اوج های جدید" تعداد سهام است که دارای اوج جدید 52 هفته ای است.

این شاخص در سنجش قدرت داخلی یا ضعف در بازار کمک می کند.

این نشان می دهد که در صورت مثبت بودن نشانگر ، اوج های جدید بیشتری وجود دارد. از طرف دیگر وقتی شاخص منفی است ، پایین تر از پایین تر وجود دارد.

9. بالاترین سطح جدید در مقابل پایین ترین موارد:

این ساده ترین شاخص است که نشان می دهد خرید وقتی تعداد اوج های جدید بیش از تعداد پایین ترین سطح جدید به طور روزانه باشد.

از طرف دیگر ، هنگامی که تعداد کمترین میزان جدید از تعداد اوج های جدید به طور روزانه فراتر می رود ، باید بفروشد.

10. شاخص کثرت:

شاخص کثرت به عنوان مبلغ 25 روزه تفاوت مطلق بین پیشرفت ها و کاهش ها محاسبه می شود و همیشه یک عدد مثبت است.

تعداد زیاد در شاخص کثرت ، تعداد قریب به اتفاق و پایین ترین تعداد زیاد در شاخص کثرت را نشان می دهد که قریب الوقوع را نشان می دهد.

11. 90 ٪ روزهای نزولی:

این شاخص یک اقدام قابل اعتماد برای شناسایی پایین بازار سهام است که از حجم صعود و نزولی روزانه و همچنین نقاط روزانه به دست آمده و از دست رفته استفاده می کند.

یک روز نزولی 90 درصدی اتفاق می افتد که در یک روز خاص درصد از حجم نزولی از کل حجم صعود و نزولی 90 ٪ و درصد از امتیازات نزولی از کل امتیازات به دست آمده و 90 ٪ امتیاز را از دست می دهد.

12. فهرست وسعت مطلق:

این یک شاخص وسعت است که با در نظر گرفتن تفاوت مطلق بین پیشرفت ها و کاهش سهام محاسبه می شود.

معمولاً تعداد زیادی نشان می دهد که نوسانات در حال افزایش است ، که نشان دهنده تغییرات قابل توجه در قیمت سهام در هفته های آینده است.

13. شاخص منطق کم کم:

شاخص کمترین سهام سهام را که به اوج 52 هفته ای خود می رسند با سهام که به پایین 52 هفته خود رسیده اند ، مقایسه می کند.

این شاخص پایین عمدتاً توسط سرمایه گذاران و بازرگانان برای تأیید روند غالب بازار یک شاخص گسترده بازار استفاده می شود.

14. فهرست کنه:

این شاخص با گرفتن تمام سهام موجود در بازار محاسبه می شود که منهای تمام سهام را که دارای تیک پایین بوده اند ، داشته باشند و سپس نتیجه آن بر اساس یک بازه زمانی خاص در یک نمودار نمایش داده می شود.

این یک نشانگر داخلی است زیرا از داده ها به صورت تیک استفاده می کند اما برای یافتن ناکارآمدی در بازار مفید است.

خط پایین:

باید توجه داشت که شاخص های وسعت فقط می توانند در فهرست ها محاسبه شوند و نه در سهام خاص.

بسته به داده های موجود ، این شاخص ها می توانند برای تجزیه و تحلیل قدرت بازار بازار سهام محاسبه شوند.

معامله گران باید از شاخص های وسعت بازار با اشکال دیگر ابزارهای تحلیل فنی مانند الگوهای نمودار و شاخص های فنی استفاده کنند تا شانس موفقیت را به حداکثر برسانند.< SPAN> این شاخص با گرفتن تمام سهام موجود در بازار محاسبه می شود که منهای تمام سهام دارای کنه پایین بوده و نتیجه آن بر اساس یک بازه زمانی خاص در یک نمودار نمایش داده می شود.