نحوه تجزیه و تحلیل نمودارهای سهام

در این مقاله ، ما به شما خواهیم گفت که چگونه نمودارهای سهام را بخوانید ، چه پارامترهایی در قیمت سهام گنجانده شده است و چگونه شمعدان ها و میله های سهام کشیده می شوند. ما همچنین اهمیت عوامل انتخاب اوراق بهادار امیدوار را ارزیابی خواهیم کرد و الگوهای اصلی گرافیکی را نشان می دهیم.

ترسیم نمودارهای سهام

ابزار اصلی یک معامله گر یک نمودار است. این جایی است که تجزیه و تحلیل قیمت شروع می شود. موفقیت در تصمیمات تجاری بستگی به این دارد که یک سرمایه گذار در تجزیه و تحلیل بازار سهام چقدر ماهر است.

چندین نوع نمودار وجود دارد: نمودارهای خطی ، نمودارهای نوار و شمعدان های ژاپنی. آنها از نظر بصری متفاوت هستند اما اغلب توسط همان پارامترها ترسیم می شوند. در بیشتر موارد ، این قیمت های باز و بسته و همچنین بالا و پایین در یک بازه زمانی خاص است.

نمودار خطی

این ساده ترین قالب یک نمودار سهام است. این فقط با قیمت های پایانی ترسیم می شود. به عنوان مثال ، اگر از یک بازه زمانی D1 استفاده شود ، سیستم به طور خودکار قیمت را در پایان هر روز می گیرد و آن را به نمودار اضافه می کند. نمودارهای خطی به سختی آموزنده محسوب می شوند. بنابراین ، معامله گران به ندرت از آنها استفاده می کنند.

نمودار بازار سهام خطی *

نمودار میله ای

نمودارهای نوار سهام اطلاعات بیشتری را در اختیار معامله گران قرار می دهد. خط عمودی اوج و پایین از یک بازه زمانی خاص را نشان می دهد. خط افقی مجاور در سمت چپ قیمت باز را نشان می دهد ، در حالی که یکی از سمت راست قیمت بسته شدن را نشان می دهد. این اصول سرنخ را به نمودارهای نوار سهام می بخشد.

نمودار نوار سهام *

شمعدان های ژاپنی

این روزها یکی از محبوب ترین نمودارهای بازار سهام است. حرکات قیمت مانند مستطیل ، سیاه یا سفید به نظر می رسد. معامله گران این مثلث ها را شمعدان می نامند. بیایید به جزئیات خواندن شمعدان سهام بپردازیم.

یک مستطیل سفید به این معنی است که سهام در طول بازه زمانی انتخاب شده در حال رشد است ، یعنی قیمت افتتاحیه پایین تر از قیمت بسته شدن است. مستطیل سیاه به این معنی است که سهام در بازه زمانی انتخاب شده در حال سقوط است ، یعنی قیمت بسته شدن پایین تر از قیمت افتتاح است.

خطوط عمودی در بالا و زیر شمعدان سایه ها نامیده می شوند و اوج و پایین را در بازه زمانی انتخاب شده نشان می دهند. ترکیبات شمعدان ژاپنی باعث می شود تا بازرگانان حرکات احتمالی قیمت را دنبال کنند.

نمودار شمعدان ژاپنی *

شرایط اصلی نمودار سهام برای دانستن

• قیمت افتتاح اولین قیمتی است که روز تجارت با آن شروع می شود. قیمت بسته شدن آخرین قیمت روز معاملات است. قیمت بسته شدن قبلی یکی از روزهای قبل است
• بالا نشان دهنده بالاترین قیمت بازه زمانی و پایین ترین پایین ترین قیمت است
• ارزش بازار کل قیمت تمام سهام شرکت است که به عنوان تعداد کل اوراق بهادار در گردش مالی ضرب در قیمت فعلی سهام محاسبه می شود. هرچه میزان سرمایه بالاتر باشد، ارزش یک شرکت در بازار بیشتر می شود و چشم انداز آن بهتر می شود
• ضریب P/E قیمت سهام یک شرکت است که بر یک بازه زمانی مشخص، مانند 12 ماه گذشته تقسیم می شود. ضریب به معامله گر کمک می کند تا قیمت سهام منصفانه را پیدا کند
• بازده سود سهام نشان می دهد که سرمایه گذار سالانه چقدر می تواند از سود سهام درآمد کسب کند. بر حسب درصد قیمت فعلی سهام بیان می شود
• بدیهی است که بالاترین سطح 52 هفته اخیر، بالاترین سطح 52 هفته گذشته است. برعکس، پایین ترین قیمت 52 هفته ای، پایین ترین قیمت در همان بازه زمانی است. این دو قیمت برای معامله‌گر است که با قیمت فعلی سهام مقایسه کند تا مشخص کند قیمت سهام چقدر فضا برای حرکت دارد.

اهمیت حجم ها

حجم، تعداد کل سهام خریداری شده یا فروخته شده در یک بازه زمانی مشخص، مانند یک روز است. این شاخص همیشه جلب توجه می کند زیرا حجم بالا نشان دهنده افزایش علاقه بازیگران بازار به سهام است.

علاوه بر این، بر اساس تئوری داو، زمانی که قیمت سهام در حال افزایش است، حجم باید رشد کند – و زمانی که قیمت سهام در حال کاهش است باید کاهش یابد. این شاخص تا حدودی فعالیت قیمت واقعی سهام در تحلیل بازار را تایید می کند.

حجم در نمودار سهام *

اهمیت میانگین متحرک 200 روزه

میانگین متحرک یکی از بهترین شاخص ها برای تعریف روند است، بنابراین توجه بسیاری را به خود جلب می کند. اندیکاتور با دوره 200 خطی بر اساس میانگین قیمت 200 روز گذشته است. اگر قیمت بالاتر از خط MA-200 باشد، روند صعودی است. از این رو، سهام ممکن است بالا برود.

میانگین متحرک 200 روزه در نمودار قیمت سهام *

و اگر قیمت از بالا از MA 200 روزه عبور کرده باشد، این به معنای بازگشت به یک روند نزولی است، بنابراین قیمت سهام به احتمال زیاد تا زمانی که دوباره از خط MA-200 افزایش یابد، به کاهش ادامه خواهد داد. اغلب، با آزمایش خط، قیمت از MA 200 روزه خارج می شود و معامله گران این را به عنوان سیگنالی برای اقدام تفسیر می کنند.

میانگین متحرک 200 روزه در نمودار قیمت سهام *

یافتن سطوح حمایت/مقاومت

مقاومت و پشتیبانی شرایط اساسی برای خواندن نمودارهای بازار سهام است. خط مقاومت بالاتر از قیمت فعلی است و از این طریق قدرت فروشندگان را نشان می دهد. این سطحی است که در آن فروشندگان بیشتری نسبت به خریداران وجود دارد. پس از آزمایش این سطح ، قیمت آن را فشار داده و کاهش می یابد.

سطح مقاومت در نمودار سهام *

پشتیبانی تحت نمودار قیمت فعلی است ، نشان می دهد منطقه ای که خریداران از فروشندگان قوی تر هستند. هنگامی که قیمت به سطح پشتیبانی کاهش می یابد ، آن را به سمت بالا می اندازد.

سطح پشتیبانی در نمودار سهام *

این سطوح در کنار حرکات قیمت تعویض می شوند. به عنوان مثال ، هنگامی که قیمت در سطح مقاومت شکسته می شود ، دومی به پشتیبانی خریداران تبدیل می شود. و هنگامی که قیمت از سطح پشتیبانی می شکند ، دومی به مقاومت تبدیل می شود.

درک سطح پشتیبانی/مقاومت به تجزیه و تحلیل روند بازار سهام و تجارت با روند کمک می کند. اگر روند صعودی باشد ، سرمایه گذاران باتجربه با استفاده از شکافهای سطح مقاومت یا تندرست پشتیبانی توصیه می کنند. و در یک روند نزولی ، برعکس است: سعی کنید از حمایت های پشتیبانی استفاده کنید و از سطح مقاومت استفاده کنید.

الگوهای اصلی گرافیکی چیست؟

یک الگوی گرافیکی یک ساختار مکرر قیمت در نمودار است که به پیش بینی حرکات بیشتر قیمت طبق قوانین داخلی آن کمک می کند.

سرمایه گذاران باتجربه اظهار داشتند که الگوهای اصلی نمودار در گذشته در بورس سهام وجود داشته است ، و آنها هنوز هم اکنون کار می کنند و انتظار می رود در آینده فعال باشند زیرا آنها بر اساس رفتار شرکت کنندگان در بورس هستند.

سه الگوی گرافیکی گسترده ، مثلث ، پرچم و سر و شانه ها هستند. بیایید در مورد این موارد بحث کنیم و دریابیم که چگونه آنها را بخوانیم.

الگوی مثلث

مثلث با چهار امتیاز و دو خط که از طریق آنها کشیده شده است ، مکث در حرکت فعلی است. به عنوان یک قاعده ، مرز فوقانی در حالی که قسمت پایین در آن بالا می رود ، پایین می آید.

سرمایه گذاران منتظر هستند تا یکی از مرزها از بین برود و به دنبال هدف بعدی حرکت در اوج الگوی باشد. می توان گفت که مثلث نشان دهنده کاهش نوسانات است که پس از آن با افزایش فعالیت دنبال می شود.

الگوی مثلث در نمودار سهام *

الگوی پرچم

این امر با یک حرکت قوی و نوسانات جزئی در برابر انگیزه اصلی مشخص می شود. به عنوان مثال ، اگر حرکت اصلی به پایان رسیده باشد ، یک طرفه پایین خواهد آمد. یک سرمایه گذار منتظر است تا این کانال به سمت بالا شکسته شود و به دنبال هدف این الگوی در اوج حرکت قبلی است که از نقطه شکست مشخص شده است. این پرچم یک الگوی ادامه روند تهاجمی محسوب می شود ، زیرا حرکات بازار در داخل آن قوی و سریع است.

الگوی پرچم در نمودار سهام *

الگوی سر و شانه ها

این شامل سه قله است که وسط آن بالاتر یا پایین تر از دو مورد دیگر است. قله میانی سر نامیده می شود و دو نفر دیگر شانه ها هستند. سرمایه گذاران خط را از طریق پایین ترین این دو قله ترسیم می کنند و آن را گردن می نامند. این یک الگوی معکوس روند است: هنگامی که قیمت از خط فوق الذکر می شود ، قیمت برای ارتفاع الگوی در جهت جدایی می رود.

توجه داشته باشید که پتانسیل این الگوی را می توان در لحظه ای که شکل می گیرد ارزیابی کرد: سرمایه گذاران می دانند که وقتی فقط در حال نوسان روی شانه است ، قیمت در آینده نزدیک به کجا می رود. الگوی سر و شانه ها یکی از قوی ترین الگوهای معکوس در نمودارهای بازار سهام است.

الگوی سر و شانه در نمودار سهام *

افکار پایانی

برای خواندن صحیح نمودارهای سهام ، سرمایه گذاران باید دانش ، مهارت و تجربه داشته باشند. در مقاله ، ما انواع اصلی نمودار را شرح دادیم و اصول نقاشی آنها را در کنار اصطلاحات اساسی ارائه دادیم. همچنین ، ما اهمیت میانگین حرکت 200 روزه و حجم تجارت را توضیح دادیم.

ما اطلاعات مفیدی در مورد تنظیم سطح پشتیبانی/مقاومت در نمودار با شما به اشتراک گذاشتیم. ما همچنین برخی از الگوهای اصلی گرافیکی را در کنار ویژگی ها و ویژگی های اصلی آنها ذکر کردیم.

* - عملکرد گذشته یک شاخص قابل اعتماد از نتایج آینده یا عملکرد آینده نیست.

مواد توسط

اندرو جی.

اندرو یک تحلیلگر مالی و معامله گر موفق ، ابزارهای بسیار بی ثبات را ترجیح می دهد. وی به طور فعال در ایجاد مطالب مختلف آموزشی برای مشتریان Robomarkets نقش دارد.